| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.5 (-1.49%) 8251張 (+65.29%) 季線旁 7905張 8416張 10106張 8251張 0.98倍 |
-1.12% -1.12% 7.43% 0.76% -12.92% |
6.1~6.9 |
96.66 (21.58%) 79.5 |
N/A 0.15 |
44 N/A 、Y! |
中型股 2230.89億 |
2.79% 1.27% |
海運 運輸事業 |
2026-03-26 2026-07-06 |
士林紙業集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.5 | 80.1↘ | 80.01↗ | 79.41↘ | 80.09↘ | 80.87↗ | 79.61↗ | 78.28↗ | 79.9↘ |
| 乖離率 | -0.75% | -0.64% | 0.11% | -0.74% | -1.69% | -0.14% | 1.56% | -0.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.4 | 78.9 | 80.4 | 83.1 | 74.3 | 74.0 | 78.9 | 91.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.45,12.29 (4.71,14.94,25.17) 0.79,102.15 (0.76,0.98,1.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.31%) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.38←84.45(0.93%) 7.03←7.8(-0.77%), -9.4% 85.38←83.41(1.97%) 7.03←8.56(-1.53%), -17.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.77%[114] (1.42%[115]) 0 (3.77%) | 相對高點 相對低點 | 133.5 (-40.45%) 25-05-23 42.7 (86.18%) 24-04-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.69 17.11 6.39 21個月新高 161.66億(6月) | 22.89 6.75 1.02 138.04億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-10-30 87.8 (26-06-15) 69日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 1.05% 0.29% -324.0 -11.0 0 2.53%←2.85%(-0.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 33.78,50.58 48.4 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,13%,14%,6% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.96,51.75 49.91 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 44 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.85,18.32 look 47.38 0.61 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.69%(-0.01%) | -792 9.6% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.07%(0.61%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.11% -0.14% 1.56% -0.5% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.28%←42.67%(0.61%) | 2321 28.13% | 2年趨勢圖 | 43.28%←41.35%(1.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.34% 5.91% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←1.05%(-0.01%) | -146 (連2賣) 1.77% | 2年趨勢圖 | 1.04%←0.88%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.48←7.08 (-8.47%) Q1←Q4 連4降 6.48←10.16 (-36.22%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 336.41←333.82 (+0.78%) Q1←Q4 第1升 336.41←370.9 (-9.3%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 58.25←63.22 (+0.78%) Q1←Q4 連2降 58.25←92.44 (-9.3%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.0←8.51 (+5.76%) Q1←Q4 第1升 9.0←10.02 (-10.18%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+5.76%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.73←3.57 (-23.53%) Q1←Q4 連2降 2.73←3.11 (-12.22%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.32←2.41 (-45.23%) Q1←Q4 第1降 1.32←2.45 (-46.12%) Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.76←23.92 Q1←Q4 連2降 22.76←29.38 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.32←18.94 Q1←Q4 連2降 17.32←24.92 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.82←30.01 Q1←Q4 連2降 22.82←23.57 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.73←3.75 Q1←Q4 連2降 2.73←3.27 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.93←2.57 Q1←Q4 連2降 1.93←2.19 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/28 鍾慧漳 經理人 一般交易 180張 |
||||||||||
| 公告 | 115/07/13 SCFI運價指數 周跌4.3%(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 115/07/09 萬海6月營收成長強勁，看好運價續處高檔 115/07/08 運價及貨量同步成長帶動，萬海6月合併營收雙成長 115/07/08 價量走揚！萬海6月營收161億元 年增32% 115/07/08 【公告】萬海 2026年6月合併營收161.66億元 年增32.7% 115/06/11 【公告】萬海代轉投資公司上海聯駿國際船舶代理廣州分公司公告向深圳聯豐國際貨運有限公司提前終止使用權資產 115/06/11 【公告】萬海代轉投資公司上海聯駿國際船舶代理廣州分公司公告向深圳聯豐國際貨運有限公司新取得使用權資產 115/06/11 【公告】萬海代轉投資公司廣州萬海資訊科技有限公司 公告向深圳聯豐國際貨運有限公司提前終止使用權資產 115/06/11 【公告】萬海代轉投資公司廣州萬海資訊科技有限公司 公告向深圳聯豐國際貨運有限公司新取得使用權資產合約 115/06/10 【公告】代萬海之轉投資公司萬海航運香港廣州辦事處公告向深圳聯豐國際貨運有限公司續簽使用權資產合約 115/06/10 【公告】萬海 2026年5月合併營收138.04億元 年增22.9% 115/06/10 萬海5月營收年增亮眼，持續看旺後市 115/06/09 萬海5月營收雙成長、前5月年增1.03%，海運市場出現搶艙 115/06/05 【公告】萬海購買新造貨櫃 115/06/05 士紙 公告本公司115年股東常會補選獨立董事一席當選名單 115/06/05 萬海運能持續擴張，彈性調度運力因應變局 115/06/01 萬海調整運價/彈性配置航線，以因應地緣風險 115/05/29 【公告】萬海代子公司萬海航運(新加坡)有限公司公告取得貨櫃使用權資產 115/05/29 萬海 代子公司萬海航運(新加坡)有限公司公告取得貨櫃使用權資產 115/05/28 萬海 本公司董事會決議通過新櫃採購案 115/05/28 萬海 本公司股東會決議解除新任董事競業禁止之限制 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬海 | -1.12% 7905(4.37%) | 0.76% 9534(-13.46%) | -1.12% 8416(-1.96%) | 7.43% 10106(-18.35%) | 0.76% 12443(-33.69%) | -12.92% 12293(-32.88%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.66 | 31.23 | -6.29 | 45.54 | 56.1 |
| ROE | 11.72 | 20.27 | -2.68 | 50.27 | 109.58 |
| 本業收入比 | 90.56 | 81.36 | 252.63 | 95.12 | 99.01 |
| 自由現金流量 | 692.09 | -447.71 | -388.62 | 887.3 | 904.2 |
| 利息保障倍數 | 20.49 | 31.18 | -0.34 | 84.09 | 178.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標