| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.3 (-2.33%) 1564張 (-23.81%) 3465張 2381張 1353張 季線上 ↘49.1 ↗48.33 ↗47.25 ↗47.03 ↗45.9 ↗46.31 2815張 1.18倍 |
-3.89% 5.02% 4.0% 19.18% 19.93% |
32.5%~36.2% 2.1~2.4 |
37.95 (-23.01%) 49.3 |
55.35 (12.27%) 20.56 (-58.3%) |
N/A 0.38 |
N/A N/A 、Y! |
19.75億 97.36億 |
27.35% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-03-29 |
0 | 偉聯集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 34.48,22.11 (9.22,17.02,24.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.1%) 月線斜率0.36 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.03%[112] (2.83%[113]) 0 (2.03%) | 相對高點 相對低點 | 92.7 (-46.82%) 21-07-01 30.75 (60.33%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 1.77% 0% -2832 -50 0 5.74%←4.5%(27.56%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.99 -2.93 11.13 3.62億(4月) 短突破長 | 13.48 21.39 9.82 18個月新高 3.73億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 53.6 (24-05-13) 85日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-5%,-2%,-2% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 41.93(-14.95%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.51 34.73,45.26 49.65,47.7 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.2 47.6,52.02 49.85,43.4 0.16 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.53 44.23,35.81 62.4,45.4 0.53 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.15%←2.55%(-15.69%) | -69 (連2買轉賣) 4.41% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.81,60.86 (0.58,0.68,0.77) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.83% 6.46% 3.88% 11.39% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.44%(20.45%) | 63 (連2買) 4.03% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.01 1.05 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 71.61←70.97(0.9%) 13.76←14.5(-5.1%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.42 (-35.71%) Q1←Q4 第1降 0.27←0.48 (-43.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.16←10.6 (-4.15%) Q1←Q4 第1降 10.16←9.29 (+9.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.1←1.21 (-4.15%) Q1←Q4 第1降 1.1←0.99 (+9.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.58←0.6 (-3.33%) Q1←Q4 第1降 0.58←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.99←24.38 (-5.7%) Q1←Q4 連3降 22.99←28.87 (-20.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.86←3.35 (-5.7%) Q1←Q4 連2升 6.86←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.65←0.2 (+225.0%) Q1←Q4 第1升 0.65←0.88 (-26.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.47 (+12.77%) Q1←Q4 連3升 0.53←0.45 (+17.78%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.6←22.98 Q1←Q4 第1降 22.6←23.54 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.84←11.46 Q1←Q4 第1降 10.84←10.61 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.55←3.61 Q1←Q4 第1升 12.55←18.45 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.07←0.32 Q1←Q4 第1升 1.07←1.49 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.89←0.53 Q1←Q4 第1升 0.89←1.04 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 中航第一季合併獲利1.28億元，每股稅後0.65元 113/05/14 中航 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.65元 |
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| 新聞 | 113/05/09 【公告】中航 2024年4月合併營收3.62億元 年增14.99% 113/05/08 《航運股》中航加碼中菲行 持股比例突破5％ 113/05/07 中航躍居中菲行大股東 彭士孝可望進入中菲行董事會 113/05/07 中航透過子公司持續買進中菲行 持股比率破5% 113/05/07 【公告】中航代子公司貿華投資股份有限公司取得有價證券達三億元之 113/05/03 【公告】中航民國113年度第一季合併財務報告之董事會決議日期 113/04/19 《航運股》中航21萬噸海岬型散裝貨輪「中華宏傑輪」投入營運 113/04/18 《航運股》中航迎旺季 新船效益可期 113/04/18 中航迎旺季 新船效益可期 113/04/18 中航21萬噸海岬型新船交付 與日本航商簽訂長約 113/04/09 【公告】中航 2024年3月合併營收3.73億元 年增13.49% 113/03/29 中航：鐵礦砂出貨積極 持續看好今年營運 113/03/26 【公告】中航召開法人說明會 113/03/14 中航去年EPS 1.66元、配息1元 海岬船1年期換約價高2成 113/03/14 【公告】中航董事會決議股利分派 113/03/14 《航運股》中航112年每股盈餘1.66元 擬配息1元 113/03/14 【公告】中航董事會決議113年股東常會召開事宜 113/03/08 【公告】中航 2024年2月合併營收3.08億元 年增9.33% 113/02/07 【公告】中航 2024年1月合併營收3.39億元 年增6.48% 113/01/23 【公告】中航代子公司Chinese Maritime Transport (Hong Kong), Limited取得有價證券達三億元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 24.82 | 55.35 | 12.27 | 49.81 | 1.03 | 最低殖利率 | 2.7% | 51.651 | 4.77 | 46.486 | -5.71 | 最高淨值比 | 0.77 | 46.87 | -4.93 |
| 平均 本益比 | 17.02 | 37.95 | -23.01 | 44.34 | -10.05 | 平均殖利率 | 2.95% | 47.62 | -3.42 | 42.85 | -13.07 | 平均淨值比 | 0.68 | 41.08 | -16.66 |
| 最低價 本益比 | 9.22 | 20.56 | -58.3 | 38.88 | -21.14 | 最高殖利率 | 3.2% | 43.581 | -11.6 | 39.223 | -20.44 | 最低淨值比 | 0.58 | 35.3 | -28.4 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 62.4 | 36.85 | 37.48 | 22.13 | 1.0 | 1.6% | 2.71% | 0.98 | 0.62 |
| 111 | 59.3 | 30.75 | 15.25 | 7.91 | 2.18 | 3.68% | 7.09% | 1.1 | 0.56 |
| 110 | 92.7 | 29.0 | 17.54 | 5.49 | 2.68 | 2.89% | 9.24% | 1.73 | 0.59 |
| 109 | 39.0 | 18.25 | 23.35 | 10.93 | 1.6 | 4.1% | 8.77% | 0.74 | 0.36 |
| 108 | 41.0 | 28.2 | 24.93 | 17.15 | 0.8 | 1.95% | 2.84% | 0.78 | 0.57 |
| 107 | 37.65 | 27.65 | 14.43 | 10.6 | 1.6 | 4.25% | 5.79% | 0.75 | 0.55 |
| 106 | 36.45 | 26.25 | 73.27 | 52.77 | 0.5 | 1.37% | 1.9% | 0.67 | 0.54 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航 | -3.89% 3465(-54.85%) | 5.71% 4080(-61.66%) | 5.02% 2381(-34.29%) | 4.0% 1353(15.62%) | 19.18% 2244(-30.3%) | 19.93% 1633(-4.21%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.3 | 48.68↘ | 49.1↘ | 48.33↗ | 47.25↗ | 47.03↗ | 46.67↗ | 45.9↗ | 46.31↗ | 47.23↘ | 47.61↘ | 47.46↗ | 45.0↗ | 44.26↗ | 43.78↗ |
| 乖離率 | 1.27% | 0.41% | 2.01% | 4.34% | 4.83% | 5.64% | 7.41% | 6.46% | 4.38% | 3.55% | 3.88% | 9.56% | 11.39% | 12.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.35 | 50.0 | 45.55 | 45.55 | 44.8 | 45.2 | 47.45 | 45.2 | 57.5 | 57.7 | 40.1 | 38.45 | 40.25 | 40.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航 | 63.87% | -3.0% | 28.0% | -27.0% | 62.0% | 23.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.32 | 21.07 | 9.96 | 5.06 | 12.22 |
| ROE | 2.78 | 6.87 | 10.19 | 3.25 | 3.22 |
| 本業收入比 | 86.37 | 110.46 | 31.81 | 46.36 | 121.69 |
| 自由現金流量 | -27.11 | 13.49 | 8.64 | 6.86 | 7.86 |
| 利息保障倍數 | 2.18 | 6.54 | 12.47 | 3.29 | 2.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
