| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.1 (-0.61%) 1166張 (+13.69%) 1795張 2657張 1286張 季線上 ↗49.56 ↗48.39 ↗48.64 ↗48.32 ↗46.51 ↗46.39 1166張 0.44倍 |
1.24% 7.79% 3.48% 4.36% 19.03% |
32.3%~37.4% 2.0~2.4 |
37.95 (-22.7%) 49.1 |
55.35 (12.73%) 20.56 (-58.13%) |
N/A 0.44 |
N/A N/A 、Y! |
19.75億 96.96億 |
27.35% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-03-29 |
0 | 偉聯集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 34.34,22.02 (9.22,17.02,24.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.31%) 月線斜率0.37 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.04%[112] (2.84%[113]) 0 (2.04%) | 相對高點 相對低點 | 92.7 (-47.03%) 21-07-01 30.75 (59.67%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 1.58% 0.59% -59 -7 0 4.88%←4.58%(6.55%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.99 -2.93 11.13 3.62億(4月) 短突破長 | 13.48 21.39 9.82 18個月新高 3.73億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 52.0 (24-05-29) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,18%,16%,0% 買,買,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 41.89(-14.68%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.53 48.67,48.41 49.5,48.3 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.92 55.88,43.54 49.85,43.4 0.2 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.16 47.95,37.05 62.4,45.4 0.55 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.12%←2.52%(23.81%) | 325 27.87% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.8,61.38 (0.58,0.68,0.77) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.61% 5.84% 2.23% 10.07% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.44%(9.09%) | -141 (連2賣) 12.09% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.0 1.06 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.59% 4.55% 26.92% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 71.86←72.2(-0.47%) 13.65←13.88(-1.66%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.42 (-35.71%) Q1←Q4 第1降 0.27←0.48 (-43.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.16←10.6 (-4.15%) Q1←Q4 第1降 10.16←9.29 (+9.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.1←1.21 (-4.15%) Q1←Q4 第1降 1.1←0.99 (+9.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.58←0.6 (-3.33%) Q1←Q4 第1降 0.58←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.99←24.38 (-5.7%) Q1←Q4 連3降 22.99←28.87 (-20.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.86←3.35 (-5.7%) Q1←Q4 連2升 6.86←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.65←0.2 (+225.0%) Q1←Q4 第1升 0.65←0.88 (-26.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.47 (+12.77%) Q1←Q4 連3升 0.53←0.45 (+17.78%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.6←22.98 Q1←Q4 第1降 22.6←23.54 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.84←11.46 Q1←Q4 第1降 10.84←10.61 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.55←3.61 Q1←Q4 第1升 12.55←18.45 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.07←0.32 Q1←Q4 第1升 1.07←1.49 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.89←0.53 Q1←Q4 第1升 0.89←1.04 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/31 中航股東常會承認112年營業報告書及財報等重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/05/31 【公告】中航113年度股東常會重要決議事項 113/05/23 【公告】代子公司偉聯運輸股份有限公司發放現金股利 113/05/09 【公告】中航 2024年4月合併營收3.62億元 年增14.99% 113/05/08 《航運股》中航加碼中菲行 持股比例突破5％ 113/05/07 中航躍居中菲行大股東 彭士孝可望進入中菲行董事會 113/05/07 中航透過子公司持續買進中菲行 持股比率破5% 113/05/07 【公告】中航代子公司貿華投資股份有限公司取得有價證券達三億元之 113/05/03 【公告】中航民國113年度第一季合併財務報告之董事會決議日期 113/04/19 《航運股》中航21萬噸海岬型散裝貨輪「中華宏傑輪」投入營運 113/04/18 《航運股》中航迎旺季 新船效益可期 113/04/18 中航迎旺季 新船效益可期 113/04/18 中航21萬噸海岬型新船交付 與日本航商簽訂長約 113/04/09 【公告】中航 2024年3月合併營收3.73億元 年增13.49% 113/03/29 中航：鐵礦砂出貨積極 持續看好今年營運 113/03/26 【公告】中航召開法人說明會 113/03/14 中航去年EPS 1.66元、配息1元 海岬船1年期換約價高2成 113/03/14 【公告】中航董事會決議股利分派 113/03/14 《航運股》中航112年每股盈餘1.66元 擬配息1元 113/03/14 【公告】中航董事會決議113年股東常會召開事宜 113/03/08 【公告】中航 2024年2月合併營收3.08億元 年增9.33% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航 | 1.24% 1795(-35.03%) | 2.94% 1109(5.09%) | 7.79% 2657(-56.11%) | 3.48% 1286(-9.31%) | 4.36% 2210(-47.22%) | 19.03% 1669(-30.13%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.1 | 49.6↘ | 49.56↗ | 48.39↗ | 48.64↗ | 48.32↗ | 47.83↗ | 46.51↗ | 46.39↗ | 46.64↘ | 46.88↘ | 48.03↗ | 45.41↗ | 44.61↗ | 44.09↗ |
| 乖離率 | -1.01% | -0.93% | 1.47% | 0.95% | 1.61% | 2.66% | 5.57% | 5.84% | 5.27% | 4.74% | 2.23% | 8.13% | 10.07% | 11.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.5 | 47.05 | 47.25 | 47.45 | 45.55 | 45.05 | 44.15 | 48.55 | 52.3 | 55.3 | 44.95 | 41.5 | 40.9 | 39.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航 | 63.87% | -4.0% | 28.0% | -27.0% | 62.0% | 23.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.32 | 21.07 | 9.96 | 5.06 | 12.22 |
| ROE | 2.78 | 6.87 | 10.19 | 3.25 | 3.22 |
| 本業收入比 | 86.37 | 110.46 | 31.81 | 46.36 | 121.69 |
| 自由現金流量 | -27.11 | 13.49 | 8.64 | 6.86 | 7.86 |
| 利息保障倍數 | 2.18 | 6.54 | 12.47 | 3.29 | 2.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
