收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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210.5 (-3.66%) 71240張 (+141.96%) 60055張 68858張 53097張 季線上 ↘217.7 →214.65 ↗209.94 ↗205.0 ↗188.41 ↗185.38 71240張 1.03倍 |
-5.61% 16.62% 22.74% 87.95% 39.4% |
-3.4%~-3.8% 15.2~17.6 |
176.86 (-15.98%) 210.5 |
269.84 (28.19%) 83.88 (-60.15%) |
N/A 0.45 |
N/A N/A 、Y! |
213.63億 4496.92億 |
7.59% 0.0% |
運輸事業 |
2024-04-18 |
0 | 長榮集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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26034/長榮四 | 2021-05-18 | 50000 | 2024-05-18 | 2026-05-18 | 100.0 | 208.0 208.0 (-1.42%) | 815 (05-31) | 577.8,483.1 | 4831 | 103.76 | 2.53 | 202.87 | 70.58% | -564 | 381 | 0,2509 | N/A | N/A | -26.47% | 716 | 1.83 | 無 | 77 | 2023-12-01 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.43,13.07 (5.21,10.99,16.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(35.36% 帶寬大) 月線斜率0.75 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.75%[112] (3.71%[113]) 0 (4.75%) | 相對高點 相對低點 | 233.0 (-9.66%) 21-07-06 78.5 (168.15%) 22-09-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 12.96% 3.31% -41 82 303 5.59%←4.6%(21.52%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.42 5.65 35.09 16個月新高 318.14億(4月) | 37.45 -0.19 32.62 301.09億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-27 229.5 (24-05-27) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -9%,-7%,-3%,0% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 190.46(-9.52%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.58 30.91,56.36 222.0,205.0 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.23 73.43,82.67 down 233.0,194.5 3.73 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.02%←14.4%(-9.58%) | -7174 (連4賣) 10.07% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.28 86.43,86.75 down 233.0,179.5 5.79 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.59%←22.95%(2.79%) | 3037 (連4賣轉買) 4.26% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.95,221.58 (0.76,0.92,1.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.68% 13.55% 26.54% 50.22% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.85%←6.44%(6.37%) | -2327 (連4賣) 3.27% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.31% 13.97% 64.05% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 71.28←64.49(10.53%) 14.51←19.04(-23.79%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 105.61←76.81 (+37.5%) Q1←Q4 連3升 105.61←65.15 (+62.1%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 886.39←696.91 (+27.19%) Q1←Q4 第1升 886.39←668.27 (+32.64%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 156.54←47.21 (+27.19%) Q1←Q4 第1升 156.54←111.37 (+32.64%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.82←7.8 (-12.56%) Q1←Q4 連2降 6.82←5.53 (+23.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.99←26.98 (-11.08%) Q1←Q4 第1降 23.99←32.52 (-26.23%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.95←1.25 (-11.08%) Q1←Q4 連2降 0.95←1.02 (-6.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 8.14←1.56 (+421.79%) Q1←Q4 第1升 8.14←2.38 (+242.02%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.62←0.69 (+714.49%) Q1←Q4 第1升 5.62←-0.02 (-28200.0%) Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.38←12.78 Q1←Q4 第1升 21.38←22.15 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.66←6.77 Q1←Q4 第1升 17.66←16.67 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.56←5.92 Q1←Q4 第1升 20.56←9.48 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.73←0.86 Q1←Q4 第1升 3.73←1.08 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.54←0.69 Q1←Q4 第1升 2.54←0.8 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/30 長榮訂6/27為除息交易日,現金股利發放日7/25 |
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新聞 | 113/06/01 黃仁勳來台、超級股東會周、陳瑞聰接任仁寶董事長 本周大事回顧 113/05/31 陸ECFA喊卡!貨櫃三雄臉綠、陽明盤中重跌2% 專家安撫:基本面很好 113/05/29 【公告】長榮訂定配息基準日及現金股利發放日 113/05/29 【Yahoo早盤】台股「近關情怯」翻黑 分析師黃文清:爆量中長黑才要怕 113/05/28 長榮的偉大航道! 摩根大通看股價航向300元 113/05/28 長榮總座稱塞港比4月嚴重 網友喊「夢回2021」專家澆冷水 113/05/28 【公告】長榮113年股東常會重要決議事項 113/05/28 〈長榮股東會〉前兩年大賺是天時地利人和 配股利10元沒虧待股東 113/05/28 長榮股東會:出售長榮航空股權案 重大訊息揭露都依規定 113/05/28 〈長榮股東會〉兄弟之爭再摃上 律師股東砲火四射 輪番上陣嗆聲公司派 113/05/28 長榮股東質疑出售長榮航未立即發布重訊,公司稱一切處理符合公告標準 113/05/28 遭罰20萬元 長榮出售長榮航沒上重訊原因曝 113/05/28 《航運股》長榮股東會 兩派律師大鬥法 113/05/28 長榮股東會通過每股配發10元現金股利,法人估Q2獲利持續成長 113/05/28 股東會/長榮拍板配息10元 113/05/28 《航運股》長榮通過配息10元 審慎處理空櫃供需 113/05/28 長榮今股東會,美系外資錦上添花,喊加碼,目標價升至300元 113/05/28 長榮總座樂觀看待Q3景氣,目前各航線裝載率在9成以上 113/05/28 長榮股東會小股東頻發言,議事進度緩慢 113/05/28 長榮兄弟之爭延長賽!股東會砲火四射 張國煒代理人槓上公司派 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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長榮 | -5.61% 60055(18.62%) | -0.94% 54698(30.24%) | 16.62% 68858(3.46%) | 22.74% 53097(34.17%) | 87.95% 44636(59.6%) | 39.4% 35892(98.48%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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210.5 | 215.67↘ | 217.7↘ | 214.65→ | 209.94↗ | 205.0↗ | 201.18↗ | 188.41↗ | 185.38↗ | 173.28↗ | 172.27↗ | 166.35↗ | 143.48↗ | 140.13↗ | 141.51↗ |
乖離率 | -2.4% | -3.31% | -1.93% | 0.27% | 2.68% | 4.63% | 11.72% | 13.55% | 21.48% | 22.19% | 26.54% | 46.71% | 50.22% | 48.75% |
均線開始 轉折價位 | 218.5 | 219.5 | 210.5 | 172.5 | 180.0 | 181.0 | 171.5 | 173.5 | 147.0 | 152.0 | 112.0 | 109.0 | 151.5 | 162.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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長榮 | 1105.88% | 39.0% | -10.0% | 17.0% | 218.0% | 147.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.56 | 59.75 | 58.21 | 16.74 | 2.44 |
ROE | 7.59 | 73.66 | 114.69 | 32.86 | -0.31 |
本業收入比 | 54.15 | 93.84 | 98.83 | 108.88 | 597.95 |
自由現金流量 | -535.89 | 4487.06 | 1349.02 | 189.73 | 23.23 |
利息保障倍數 | 13.97 | 123.70 | 90.04 | 8.02 | 1.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標