收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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169.0 (1.5%) 8324張 (+74.05%) 5411張 6494張 3584張 季線上 ↗161.3 ↘158.75 ↗161.53 ↗161.4 ↗141.36 ↗130.9 8324張 |
9.03% 4.97% 76.59% 79.6% 85.31% |
-13.2%~-15.2% 9.7~11.0 |
108.45 (-35.83%) 169.0 |
161.81 (-4.25%) 55.1 (-67.4%) |
N/A 0.29 |
N/A N/A 、Y! |
27.68億 467.81億 |
15.28% 0.0% |
地產 |
2024-03-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.14,16.44 (5.36,10.55,15.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.35%) 月線斜率0.61 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.44%[112] (4.1%[113]) 1.0 (13.13%) | 相對高點 相對低點 | 182.5 (-7.4%) 24-05-03 84.3 (100.47%) 21-07-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.48% 3.01% 53 -5 0 2.23%←2.45%(-8.98%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -99.63 41.34 -99.81 0.03億(4月) | -99.92 9.06 -99.84 0.02億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 173.5 (24-05-07) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,10%,7%,5% 主力投信買 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 121.83(-27.91%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.51 59.7,51.24 171.5,162.5 -0.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.94 84.55,77.9 182.5,97.7 5.57 | 投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.42%←3.49%(26.65%) | 2479 (連3買) 29.78% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 90.45 85.62,90.41 down N/A,97.7 8.12 | 外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.09%←16.45%(16.05%) | -1942 (連2賣) 23.33% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.51,67.33 (1.25,1.37,1.49) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.71% 29.11% 49.24% 65.8% | 自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.2%←2.2%(0.0%) | 253 3.04% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.01% 9.77% 46.93% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.61←54.38(7.78%) 15.96←17.91(-10.89%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 43.24←37.25 (+16.08%) Q1←Q4 第1升 43.24←37.35 (+15.77%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.07←66.01 (-99.89%) Q1←Q4 第1降 0.07←47.14 (-99.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.75←17.31 (-99.89%) Q1←Q4 第1降 -0.75←14.88 (-99.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 374.3←365.0 (+2.55%) Q1←Q4 連4升 374.3←334.6 (+11.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2316.32←2.44 (+94831.15%) Q1←Q4 第1升 2316.32←2.78 (+83220.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2173010.0←708.74 (+94831.15%) Q1←Q4 第1升 2173010.0←1047.33 (+207380.93%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.27←5.33 (-105.07%) Q1←Q4 第1降 -0.27←4.28 (-106.31%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←5.32 (-104.51%) Q1←Q4 第1降 -0.24←4.39 (-105.47%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 78.64←30.3 Q1←Q4 連2升 78.64←37.66 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -1040.04←26.22 Q1←Q4 第1降 -1040.04←31.57 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1045.39←22.24 Q1←Q4 第1降 -1045.39←24.98 Q1←Q1 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.38←7.32 Q1←Q4 第1降 -0.38←5.91 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.12←3.49 Q1←Q4 第1降 -0.12←2.89 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/20 5/20起「特選臺灣價值高息指數」納三陽工業、華碩等/刪統一、中碳等 |
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新聞 | 113/05/16 4月人民幣存款餘額 連三降 113/05/09 【公告】華固取得台中市北屯區土地估價報告 113/05/09 《營建股》華固砸10.6億元 台中獵地 113/05/08 華固第一季無大案交屋 每股小虧0.27元 113/05/08 【公告】華固董事會通過與關係人簽訂華固頂建築裝修工程承攬合約 113/05/08 【公告】董事會通過與關係人簽訂華固時代置地建築裝修工程承攬合約 113/05/08 《營建股》華固第1季每股損失0.27元 113/05/08 【公告】代子公司品興營造(股)公司總經理異動 113/05/07 【公告】華固 2024年4月合併營收343.6萬元 年增-99.64% 113/05/02 【公告】華固取得台北市北投區土地估價報告 113/05/02 《傳產》北部建商Q2推案 聚焦台中重劃區 113/05/01 北部建商 Q2推案聚焦台中重劃區 113/04/30 【公告】華固113年第1季財務報告預計提報董事會召開日期 113/04/26 華固再擲逾10億元購入台中14期1362坪建地擬明年推案 113/04/26 【公告】華固取得台中市北屯區土地 113/04/22 《各報要聞》十大上市櫃建商 Q2推案噴發 113/04/22 十大上市櫃建商 Q2推案噴發 113/04/21 《熱門族群》新建案挹注 華固、冠德逆勢衝 113/04/21 新建案挹注 華固、冠德逆勢衝 113/04/19 華固加碼18億元購入北士科住宅建地 明年推案估總銷50億元 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 15.74 | 161.81 | -4.25 | 145.63 | -13.83 | 最低殖利率 | 7.6% | 91.067 | -46.11 | 81.961 | -51.5 | 最高淨值比 | 1.49 | 100.32 | -40.64 |
平均 本益比 | 10.55 | 108.45 | -35.83 | 115.34 | -31.75 | 平均殖利率 | 8.1% | 85.77 | -49.25 | 77.2 | -54.32 | 平均淨值比 | 1.37 | 92.24 | -45.42 |
最低價 本益比 | 5.36 | 55.1 | -67.4 | 85.05 | -49.67 | 最高殖利率 | 8.6% | 80.478 | -52.38 | 72.43 | -57.14 | 最低淨值比 | 1.25 | 84.16 | -50.2 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 97.7 | 88.0 | 7.56 | 6.81 | 7.5 | 7.68% | 8.52% | 1.39 | 1.21 |
111 | 95.9 | 84.8 | 8.98 | 7.94 | 7.5 | 7.82% | 8.84% | 1.5 | 1.22 |
110 | 96.0 | 84.3 | 9.11 | 8.0 | 7.5 | 7.81% | 8.9% | 1.67 | 1.41 |
109 | 99.2 | 63.9 | 9.88 | 6.37 | 7.0 | 7.06% | 10.95% | 1.63 | 1.27 |
108 | 98.2 | 67.7 | 8.66 | 5.97 | 7.5 | 7.64% | 11.08% | 1.73 | 1.28 |
107 | 74.9 | 61.4 | 24.01 | 19.68 | 5.0 | 6.68% | 8.14% | 1.33 | 1.11 |
106 | 73.0 | 60.0 | 9.28 | 7.63 | 5.2 | 7.12% | 8.67% | 1.42 | 1.16 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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華固 | 9.03% 5411(53.84%) | 4.32% 5709(45.79%) | 4.97% 6494(28.17%) | 76.59% 3584(132.22%) | 79.6% 1957(325.35%) | 85.31% 1254(563.75%) |
加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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169.0 | 166.17↗ | 161.3↗ | 158.75↘ | 161.53↗ | 161.4↗ | 156.98↗ | 141.36↗ | 130.9↗ | 116.85↗ | 116.08↗ | 113.24↗ | 104.19↗ | 101.93↗ | 101.24↗ |
乖離率 | 1.7% | 4.77% | 6.46% | 4.62% | 4.71% | 7.66% | 19.55% | 29.11% | 44.63% | 45.59% | 49.24% | 62.2% | 65.8% | 66.93% |
均線開始 轉折價位 | 153.0 | 161.0 | 172.0 | 160.0 | 149.5 | 134.5 | 106.0 | 95.5 | 96.8 | 96.3 | 94.1 | 90.2 | 97.5 | 94.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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華固 | 42.04% | 75.0% | 9.0% | -2.0% | 4.0% | 27.0% | 37.0% |
0050 | 79.4% | 23.94% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.44% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 27.53 | 25.05 | 26.08 | 27.45 | 19.0 |
ROE | 17.79 | 15.59 | 16.21 | 16.14 | 19.68 |
本業收入比 | 101.45 | 100.35 | 98.69 | 97.40 | 98.05 |
自由現金流量 | 6.3 | 41.55 | -9.32 | 13.66 | 63.04 |
利息保障倍數 | 31.90 | 34.93 | 37.63 | 31.61 | 31.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標