收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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172.5 (3.29%) 9522張 (+54.52%) 5597張 5122張 4484張 季線上 ↗163.8 ↗161.6 ↗161.5 ↗160.73 ↗154.83 ↗145.23 9522張 1.86倍 |
8.49% 7.14% 62.74% 80.06% 89.14% |
-12.9%~-14.8% 9.7~10.9 |
108.76 (-36.95%) 172.5 |
162.42 (-5.84%) 55.1 (-68.06%) |
N/A 0.31 |
N/A N/A 、Y! |
27.68億 477.50億 |
15.28% 0.0% |
地產 |
2024-03-20 2024-06-21 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.56,16.78 (5.36,10.58,15.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.85%) 月線斜率0.58 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.35%[112] (4.01%[113]) 1.0 (13.04%) | 相對高點 相對低點 | 182.5 (-5.48%) 24-05-03 84.3 (104.63%) 21-07-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 5.94% 3.44% 475 11 0 2.87%←2.89%(-0.69%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 57.61 29660.0 -83.83 10.23億(5月) | -99.63 41.34 -99.81 0.03億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 177.0 (24-06-07) 24日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,9%,4%,3% 主力投信買 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 121.96(-29.3%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.41 83.93,67.56 173.0,171.5 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.97 88.08,76.9 182.5,99.2 3.7 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.25%←2.95%(247.46%) | 1520 (連8買) 15.96% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.87 89.35,85.54 N/A,97.7 8.8 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.36%←18.91%(-24.06%) | -370 (連9賣) 3.89% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.56,67.38 (1.25,1.37,1.49) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.32% 18.78% 42.64% 62.75% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.22%←2.23%(-0.45%) | 282 (連2買) 2.96% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.44% 10.11% 37.01% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.02←54.96(9.21%) 15.98←17.73(-9.87%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 43.24←37.25 (+16.08%) Q1←Q4 第1升 43.24←37.35 (+15.77%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.07←66.01 (-99.89%) Q1←Q4 第1降 0.07←47.14 (-99.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.75←17.31 (-99.89%) Q1←Q4 第1降 -0.75←14.88 (-99.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 374.3←365.0 (+2.55%) Q1←Q4 連4升 374.3←334.6 (+11.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2316.32←2.44 (+94831.15%) Q1←Q4 第1升 2316.32←2.78 (+83220.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2173010.0←708.74 (+94831.15%) Q1←Q4 第1升 2173010.0←1047.33 (+207380.93%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.27←5.33 (-105.07%) Q1←Q4 第1降 -0.27←4.28 (-106.31%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←5.32 (-104.51%) Q1←Q4 第1降 -0.24←4.39 (-105.47%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 78.64←30.3 Q1←Q4 連2升 78.64←37.66 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -1040.04←26.22 Q1←Q4 第1降 -1040.04←31.57 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1045.39←22.24 Q1←Q4 第1降 -1045.39←24.98 Q1←Q1 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.38←7.32 Q1←Q4 第1降 -0.38←5.91 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.12←3.49 Q1←Q4 第1降 -0.12←2.89 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/07 華固 113年5月營收10.23億、年增57.62% 113/06/07 華固6/17起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/06/07 營收速報 - 華固(2548)5月營收10.23億元年增率高達57.62% 113/06/07 【公告】華固 2024年5月合併營收10.23億元 年增57.62% 113/06/05 《營建股》華固6月21日除權息 113/06/05 【公告】華固決定除權除息基準日 113/05/30 《傳產》房市火熱 大咖同聲唱旺 113/05/29 房市火熱 大咖同聲唱旺 113/05/29 《營建股》華固擬與品興營造簽工程承攬合約 上限4050萬元 113/05/29 【公告】華固113年股東常會重要決議事項 113/05/29 〈華固股東會〉今年台北及台中兩地持續推案 案量達470億元 113/05/29 〈華固股東會〉鍾榮昌看房市:預期未來1-2年仍有不錯表現 113/05/29 《營建股》華固董座鍾榮昌:未來1~2年房市都不錯 明年配息這樣看 113/05/29 華固建設通過配息7.5元、配股1元 董座鍾榮昌:未來兩年房市可望續旺 113/05/29 《營建股》華固洪嘉昇:今年首次踏足台中推案 潛銷情形很理想 113/05/16 4月人民幣存款餘額 連三降 113/05/09 【公告】華固取得台中市北屯區土地估價報告 113/05/09 《營建股》華固砸10.6億元 台中獵地 113/05/08 華固第一季無大案交屋 每股小虧0.27元 113/05/08 【公告】華固董事會通過與關係人簽訂華固頂建築裝修工程承攬合約 113/05/08 【公告】董事會通過與關係人簽訂華固時代置地建築裝修工程承攬合約 113/05/08 《營建股》華固第1季每股損失0.27元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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華固 | 8.49% 5597(70.11%) | 8.15% 5007(90.16%) | 7.14% 5122(85.89%) | 62.74% 4484(112.35%) | 80.06% 2508(279.6%) | 89.14% 1464(550.12%) |
加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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172.5 | 166.33↗ | 163.8↗ | 161.6↗ | 161.5↗ | 160.73↗ | 160.26↘ | 154.83↗ | 145.23↗ | 125.84↗ | 124.72↗ | 120.93↗ | 109.08↗ | 105.99↗ | 104.69↗ |
乖離率 | 3.71% | 5.31% | 6.75% | 6.81% | 7.32% | 7.64% | 11.41% | 18.78% | 37.08% | 38.31% | 42.64% | 58.14% | 62.75% | 64.77% |
均線開始 轉折價位 | 161.0 | 158.0 | 157.0 | 153.0 | 154.0 | 173.0 | 127.0 | 103.5 | 96.6 | 96.3 | 94.9 | 90.7 | 92.0 | 94.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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華固 | 42.04% | 79.0% | 9.0% | -2.0% | 4.0% | 27.0% | 37.0% |
0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 27.53 | 25.05 | 26.08 | 27.45 | 19.0 |
ROE | 17.79 | 15.59 | 16.21 | 16.14 | 19.68 |
本業收入比 | 101.45 | 100.35 | 98.69 | 97.40 | 98.05 |
自由現金流量 | 6.3 | 41.55 | -9.32 | 13.66 | 63.04 |
利息保障倍數 | 31.90 | 34.93 | 37.63 | 31.61 | 31.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標