| 收盤價 成交量 06-24 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.65 (4.48%) 6431張 (+21.17%) 季線下 6761張 4503張 5286張 6431張 1.43倍 |
0.89% -0.88% -8.75% -4.69% -16.61% |
-0.3~-0.4 -1.3~-1.5 |
N/A N/A 39.65 |
N/A 0.92 |
8 N/A 、Y! |
小型股 331.16億 |
6.58% 0.0% |
軟件 |
2025-02-26 |
威盛集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.65 | 38.95↗ | 38.99↗ | 38.64↘ | 39.03↗ | 38.84↗ | 38.58↘ | 42.84↘ | 43.73↘ |
| 乖離率 | 1.8% | 1.69% | 2.61% | 1.59% | 2.09% | 2.77% | -7.45% | -9.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.3 | 38.45 | 40.0 | 39.15 | 36.75 | 43.45 | 41.6 | 47.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.92, 預估本益比 17.25, 殖利率 2.68%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.66, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.79, 預估本益比: 31.52 ; QQQ: 本益比 14.04, 預估本益比 41.7 ; SOXQ: 本益比 56.14, 預估本益比 31.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.62,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.22,31.11 (0.96,1.52,2.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.8%) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.9←43.66(-0.76%) 25.09←24.95(0.14%), 0.21% 42.9←40.9(2.0%) 25.09←27.57(-2.48%), 1.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 71.0 (-44.15%) 22-07-22 31.65 (25.28%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.63 39.38 13.04 2.19億(5月) | -9.4 -56.9 12.64 1.57億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 42.4 (25-05-21) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-24 20日融資使用率趨勢圖 | 4.34% 0.77% -98 151 0 10.57%←10.76%(-0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.29,38.34 53.57 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-6%,-1%,-4% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.97,49.36 45.32 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 8 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 26.89,24.93 up 43.02 -0.97 | 投信(張) 06-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.1%(0.02%) | -9 (連2買轉賣) 0.14% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.17%(-0.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.31 3.24 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.61% 2.77% -7.45% -9.33% | 外資(張) 06-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.87%←12.22%(-0.35%) | 2609 (連2買) 40.57% | 2年趨勢圖 | 11.87%←10.94%(0.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.77% 3.58% 10.99% | 自營商(張) 06-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.49%←7.55%(-0.06%) | 108 (連3賣轉買) 1.68% | 2年趨勢圖 | 7.49%←7.89%(-0.4%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.89←2.84 (+1.76%) Q1←Q4 連2升 2.89←1.63 (+77.3%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.08←9.46 (-25.16%) Q1←Q4 第1降 7.08←5.95 (+18.99%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -11.44←-11.2 (-25.16%) Q1←Q4 第1降 -11.44←-12.07 (+18.99%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.89←8.7 (-32.3%) Q1←Q4 連4降 5.89←12.49 (-52.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.0←51.34 (+32.45%) Q1←Q4 第1升 68.0←78.42 (-13.29%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.26←160.49 (+32.45%) Q1←Q4 連4降 150.26←314.83 (-52.27%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.86←-0.98 (+595.92%) Q1←Q4 連2升 4.86←-1.08 (-550.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -3.91←-1.34 (-191.79%) Q1←Q4 第1降 -3.91←-1.45 (+169.66%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.61←39.9 Q1←Q4 連5降 37.61←41.34 Q1←Q1 12季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -161.53←-118.42 Q1←Q4 第1降 -161.53←-202.85 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 572.42←-86.45 Q1←Q4 連2升 572.42←-151.27 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 17.12←-3.77 Q1←Q4 連2升 17.12←-3.91 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 8.49←-1.59 Q1←Q4 連2升 8.49←-1.83 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/07 童子勳 經理人 一般交易 288張 |
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| 公告 | 114/06/23 宏達電董事長由王雪紅續任 114/06/23 宏達電董事改選當選名單 |
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| 新聞 | 114/06/21 《通網股》王雪紅：宏達電明年考慮配息 114/06/20 王雪紅：宏達電明年考慮配息 114/06/20 【公告】宏達電114年股東常會重要決議事項 114/06/20 【公告】宏達電114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 114/06/20 【公告】宏達電董事會推選董事長 114/06/20 〈宏達電股東會〉王雪紅：與Google合作推進XR生態系 今年已賺錢來到起飛階段 114/06/20 宏達電股東會行情消風...盤中翻黑跌逾2% 網歎「阿姨的臉往哪擺」 114/06/20 宏達電董座直言AI是下一成長動能，U24 pro、DeepQ已結合AI技術運用 114/06/20 【宏達電股東會】明年股利發放有譜！但「庫藏股提議」王雪紅搖頭 114/06/20 宏達電股東盼庫藏股、配息 王雪紅：今年有賺錢明年會考慮 114/06/20 《熱門族群》宏達電翻黑無礙！AI眼鏡秀出1紅燈、玉晶光飆半根 114/06/20 《通網股》AI推一把！王雪紅：宏達電站上全新起飛點 114/06/20 宏達電王雪紅稱暫無考慮實施庫藏股，今年獲利可期，或有機會發放股利 114/06/20 【宏達電股東會】董事長王雪紅親自主持喊話：持續為股東創造價值 114/06/20 《通網股》帳面現金逾百億！宏達電如何配置、小股東獻策 114/06/20 宏達電部分研發團隊加入Google 王雪紅：強化XR生態系 114/06/20 《通網股》宏達電王雪紅：AI正是下一階段核心動能 114/06/18 0050拆股「變便宜」湧買盤 爆量24萬張稱王/DDR4掀缺貨潮 記憶體族群大爆發/聯準會+央行利率會議來襲 市場屏息以待｜Yahoo財經掃描 114/06/18 黃仁勳也背書！12檔AR智慧眼鏡族群上漲 英濟亮燈 5檔漲逾3% 114/06/17 《通網股》宏達電VIVERSE Worlds開放升級 全面支援主流WebXR引擎 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏達電 | 0.89% 6761(-4.89%) | 3.12% 5200(23.66%) | -0.88% 4503(42.8%) | -8.75% 5286(21.65%) | -4.69% 13099(-50.91%) | -16.61% 10059(-36.07%) |
| 加權指數 | -0.75% | -1.25% | 3.99% | 1.08% | -1.43% | -3.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -150.58 | -97.21 | -99.89 | -78.36 | -110.09 |
| ROE | -15.46 | -14.04 | -12.93 | -10.85 | -18.55 |
| 本業收入比 | 135.76 | 126.36 | 129.00 | 132.56 | 106.04 |
| 自由現金流量 | -17.85 | -89.43 | -46.23 | -29.56 | -119.61 |
| 利息保障倍數 | -9.08 | -12.55 | -22.91 | -57.93 | -406.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
