| 收盤價 成交量 05-05 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0 (-2.81%) 5141張 (+70.45%) 季線下 4639張 5627張 9320張 5141張 0.91倍 |
0.0% -8.1% -20.83% -13.64% -11.21% |
-0.7~-0.7 -1.3~-1.4 |
N/A N/A 38.0 |
N/A 0.89 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
6.58% 0.0% |
軟件 |
2025-02-26 |
威盛集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0 | 38.97↗ | 37.89↗ | 36.97↘ | 37.83↘ | 40.97↘ | 42.6↘ | 44.22↘ | 44.45↘ |
| 乖離率 | -2.49% | 0.29% | 2.79% | 0.45% | -7.25% | -10.8% | -14.07% | -14.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.0 | 36.75 | 41.35 | 43.45 | 46.5 | 48.0 | 44.0 | 42.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.14, 預估本益比 15.65, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 31.06, 殖利率 3.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.52,25.72 (0.96,1.52,2.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.56% 帶寬大) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.6←43.58(0.02%) 25.02←25.26(-0.24%), 0.77% 43.6←42.22(1.38%) 25.02←27.55(-2.53%), 1.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 71.0 (-46.48%) 22-07-22 31.65 (20.06%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 67.75 98.07 19.05 3.64億(3月) | 19.74 14.28 -8.88 1.84億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 46.3 (25-03-20) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 2.15% 0.62% 314 -28 0 10.66%←12.64%(-1.98%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.13,68.04 46.14 0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,8%,8%,5% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.04,24.81 up 40.48 -0.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.34,20.1 up 41.42 -0.98 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | -10 (連3賣) 0.19% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.2%(-0.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.79% -10.8% -14.07% -14.51% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.86%←11.3%(1.56%) | 263 (連2買) 5.12% | 2年趨勢圖 | 12.86%←11.43%(1.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 2.61% 12.96% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.73%←7.91%(-0.18%) | -334 (連4賣) 6.5% | 2年趨勢圖 | 7.73%←7.76%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.84←1.91 (+48.69%) Q4←Q3 第1升 2.84←2.28 (+24.56%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.46←7.74 (+22.22%) Q4←Q3 連3升 9.46←11.99 (-21.1%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -11.2←-11.31 (+22.22%) Q4←Q3 連3升 -11.2←-10.9 (-21.1%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.7←11.35 (-23.35%) Q4←Q3 連3降 8.7←11.65 (-25.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.34←61.42 (-16.41%) Q4←Q3 第1降 51.34←61.66 (-16.74%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 160.49←228.83 (-16.41%) Q4←Q3 連3降 160.49←161.56 (-0.66%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.98←-1.06 (+7.55%) Q4←Q3 第1升 -0.98←-1.08 (-9.26%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.35←-1.36 (+0.74%) Q4←Q3 連3升 -1.35←-1.31 (+3.05%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.9←40.82 Q4←Q3 連4降 39.9←41.49 Q4←Q4 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -118.42←-146.16 Q4←Q3 連3升 -118.42←-90.86 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -86.45←-113.92 Q4←Q3 第1升 -86.45←-74.74 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.77←-3.96 Q4←Q3 第1升 -3.77←-3.8 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.59←-1.71 Q4←Q3 第1升 -1.59←-1.81 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/07 童子勳 經理人 一般交易 288張 |
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| 公告 | 114/04/30 宏達電第一季合併財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】宏達電114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期 114/04/29 HTC VIVE Arts與巴黎歌劇院聯手推出《魔幻歌劇院》 114/04/29 HTC 攜手巴黎歌劇院 推出沉浸式 VR 體驗《魔幻歌劇院》 114/04/29 宏達電HTC VIVE Arts與巴黎歌劇院聯手推出沉浸式VR體驗《魔幻歌劇院》 114/04/29 《通網股》宏達電VIVE Arts攜巴黎國家歌劇院 推沉浸式歌劇體驗 114/04/25 宏達電股東會紀念品長這樣！「hTC多彩環保對杯」1股也能領 114/04/24 宏達電起死回生？強拉半根漲停站月線 分析師勸「先走」：消息面激勵 114/04/24 HTC攜美國三大夥伴 推動全美最大規模高齡沉浸式XR治療計畫 114/04/24 HTC攜手美電信巨頭AT&T推動XR治療計畫 首波導入150間高齡照護機構 114/04/24 宏達電HTC攜手美國三大夥伴，推動全美最大規模高齡沉浸式XR治療計畫 114/04/24 《通網股》宏達電引領高齡照護新潮流 沉浸式XR治療全面進軍美國 114/04/24 宏達電在美推高齡XR治療計畫 可望造福4.5萬名長者 114/04/17 宏達電子公司砸逾6.8億元購入貝萊德貨幣市場基金 114/04/16 【公告】宏達電代重要子公司H.T.C. (B.V.I.) Corp.申購BlackRock貨幣市場基金 114/04/08 《通網股》宏達電首季營收逾7億 年增近2成 114/04/07 宏達電首季營收逾7億 年增近2成 114/04/07 宏達電3月營收3.64億 年增逾6成 114/04/07 宏達電產品出貨量全面上升 3月營收3.6億元月增逾一倍 114/04/07 《通網股》宏達電3月營收躍增 Q1、全年有望扭虧為盈 114/04/07 宏達電3月營收雙成長，月增近一倍，首季營收年增19.06% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏達電 | 3.4% 4310(19.28%) | -8.1% 5627(-8.65%) | -20.83% 9320(-44.84%) | -13.64% 13169(-60.96%) | -11.21% 10314(-50.15%) | |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -150.58 | -97.21 | -99.89 | -78.36 | -110.09 |
| ROE | -15.46 | -14.04 | -12.93 | -10.85 | -18.55 |
| 本業收入比 | 135.76 | 126.36 | 129.00 | 132.56 | 106.04 |
| 自由現金流量 | -17.85 | -89.43 | -46.23 | -29.56 | -119.61 |
| 利息保障倍數 | -9.08 | -12.55 | -22.91 | -57.93 | -406.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
