| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.2 (-0.12%) 2032張 (-33.5%) 3236張 3553張 4433張 季線下 ↗42.66 ↗42.37 ↗42.44 →42.32 ↘44.5 ↘45.43 2032張 |
2.86% 4.22% -12.2% -10.28% -27.52% |
12.2%~14.1% -3.3~-3.9 |
N/A N/A 43.2 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.09 |
N/A N/A 、Y! |
83.20億 359.44億 |
6.58% 0.0% |
軟件 |
0 | 威盛集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.58% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 97.3 (-55.6%) 21-11-15 33.7 (28.19%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 1.82% 0.24% 109 4 2 18.38%←19.46%(-5.55%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -42.43 -20.2 -39.8 1.73億(4月) | -57.4 41.38 -39.0 2.17億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-02 43.5 (24-05-17) 19日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,16%,5%,6% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.29 90.63,85.76 43.45,41.1 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.28 27.1,18.75 up 45.15,41.1 -0.4 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.25%(-48.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.71 11.37,10.06 up 43.9,33.0 -1.8 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.68%←9.16%(16.59%) | 176 (連6買) 8.66% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.55,27.87 (0.99,1.29,1.59) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.08% -4.91% -9.59% -14.18% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.85%←7.86%(-0.13%) | -7 (連3賣) 0.34% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.94% 8.54% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 40.02←40.97(-2.32%) 26.97←27.12(-0.55%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.63←2.28 (-28.51%) Q1←Q4 第1降 1.63←1.44 (+13.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.95←11.99 (-50.38%) Q1←Q4 第1降 5.95←9.75 (-38.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -12.07←-10.9 (-50.38%) Q1←Q4 第1降 -12.07←-9.66 (-38.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.49←11.65 (+7.21%) Q1←Q4 第1升 12.49←13.73 (-9.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.42←61.66 (+27.18%) Q1←Q4 連3升 78.42←50.43 (+55.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 314.83←161.56 (+27.18%) Q1←Q4 第1升 314.83←220.0 (+43.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.08←-1.08 (0.0%) Q1←Q4 -1.08←-0.82 (+31.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.45←-1.31 (-10.69%) Q1←Q4 第1降 -1.45←-1.16 (+25.0%) Q1←Q1 11季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.34←41.49 Q1←Q4 第1降 41.34←40.77 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -202.85←-90.86 Q1←Q4 第1降 -202.85←-99.02 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -151.27←-74.74 Q1←Q4 第1降 -151.27←-70.1 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.91←-3.8 Q1←Q4 連4降 -3.91←-2.69 Q1←Q1 13季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.83←-1.81 Q1←Q4 第1降 -1.83←-1.38 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 宏達電 113年第1季綜合損益表，每股虧損1.08元 |
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| 新聞 | 113/05/14 《通網股》智慧機不死！宏達電新機報到 113/05/07 宏達電Q1虧損擴大至9億元 每股虧1.08元 113/05/07 宏達電第一季每股虧損1.08元 113/05/07 《通網股》宏達電Q1每股虧1.08元 VR續博國際聲量 113/05/07 宏達電首季每股虧1.08元 傳籌備新款中階機 113/05/07 宏達電首季每股虧損1.08元，較去年同期虧損擴大 113/05/07 《通網股》宏達電Q1每股虧損1.08元 113/05/06 宏達電前4月自結合併營收7.68億元，年減39.81% 113/05/06 宏達電產品線出貨冷清 影響4月營收年月雙減 113/05/06 《通網股》宏達電4月營收寫次低 前4月減近4成 113/05/06 【公告】宏達電 2024年4月合併營收1.73億元 年增-42.43% 113/05/06 《業績-通網》宏達電4月營收為1.73億元，年減42.43% 113/04/30 宏達電攜手韓MBC合作紀錄片，導入VR及VIVE Mars CamTrack技術 113/04/30 HTC與韓國MBC合作紀錄片《遇見你》 推動VR創新應用 113/04/29 新加坡｜新加坡電信示警 H2恐虧 113/04/29 【公告】宏達電113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/28 《通網股》宏達電XR衝一波 軟硬體綑綁祭出全球促銷 113/04/25 HTC推VIVE XR Elite動作遊戲組合搶市 113/04/25 《通網股》昔日股王揪甘心 零股嘛也通 宏達電紀念品升級了 113/04/25 零股也能領！宏達電股東會紀念品送它 網淚推：好公司 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.59 | 44.31 | 2.57 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.29 | 35.95 | -16.78 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.99 | 27.59 | -36.13 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 69.3 | 43.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.12 | 1.46 |
| 111 | 88.4 | 42.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.55 | 1.27 |
| 110 | 97.3 | 27.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.7 | 0.74 |
| 109 | 73.5 | 25.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.86 | 0.59 |
| 108 | 59.5 | 32.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.85 | 0.54 |
| 107 | 76.8 | 30.05 | 5.29 | 2.07 | 0.38 | 0.49% | 1.26% | 1.65 | 0.47 |
| 106 | 83.8 | 59.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.43 | 1.0 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏達電 | 2.86% 3236(-37.19%) | 0.93% 3599(-43.52%) | 4.22% 3553(-42.8%) | -12.2% 4433(-54.15%) | -10.28% 6811(-70.16%) | -27.52% 6836(-70.27%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.2 | 43.02↗ | 42.66↗ | 42.37↗ | 42.44↗ | 42.32→ | 42.67↘ | 44.5↘ | 45.43↘ | 47.51↘ | 47.55↘ | 47.78↘ | 48.62↘ | 50.34↘ | 51.26↘ |
| 乖離率 | 0.42% | 1.27% | 1.96% | 1.79% | 2.08% | 1.24% | -2.92% | -4.91% | -9.07% | -9.15% | -9.59% | -11.15% | -14.18% | -15.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.25 | 41.6 | 42.85 | 42.15 | 43.25 | 45.55 | 47.25 | 50.0 | 48.3 | 48.4 | 48.0 | 57.0 | 60.1 | 64.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏達電 | 42.11% | -15.0% | -12.0% | -35.0% | 170.0% | -58.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -97.21 | -99.89 | -78.36 | -110.09 | -98.36 |
| ROE | -14.04 | -12.93 | -10.85 | -18.55 | -23.47 |
| 本業收入比 | 126.36 | 129.00 | 132.56 | 106.04 | 104.58 |
| 自由現金流量 | -89.43 | -46.23 | -29.56 | -119.61 | 45.61 |
| 利息保障倍數 | -12.55 | -22.91 | -57.93 | -406.56 | -489.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
