| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.5 (1.68%) 517張 (-60.64%) 季線上 1440張 814張 605張 517張 0.64倍 |
2.36% 21.2% -1.62% 16.99% 17.9% |
1.7~1.8 7.3~8.9 |
109.28 (-27.86%) 151.5 |
116.22 (-23.29%) 0.53 |
N/A 、Y! |
N/A |
8.88% 6.13% |
軟件 |
2025-03-05 2024-06-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.5 | 149.6↗ | 144.85↗ | 137.1↗ | 136.92↗ | 142.37↘ | 145.97↘ | 140.1↗ | 131.14↗ |
| 乖離率 | 1.27% | 4.59% | 10.5% | 10.65% | 6.41% | 3.79% | 8.14% | 15.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 148.0 | 130.5 | 125.0 | 143.5 | 161.5 | 154.0 | 129.5 | 128.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.08,18.7 (11.68,13.94,16.2) 5.49,27.14 (1.56,2.54,3.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.98% 帶寬大) 月線斜率0.98 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.81←34.37(-2.56%) 27.19←26.23(0.96%), 7.65% 31.81←29.35(2.46%) 27.19←29.0(-1.81%), 21.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.9%[113] (N/A) 0 (4.9%) | 相對高點 相對低點 | 167.0 (-9.28%) 25-03-03 73.0 (107.53%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.99 0.67 17.93 6.75億(3月) | 15.4 -7.13 18.9 6.71億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-02 157.0 (25-05-02) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 1.2% 0.49% -49 0 0 1.88%←1.59%(0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | 125.61(-17.09%) | 日KD RSI MACD | 81.03,76.44 62.58 2.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 17%,0%,0%,-3% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 116.22(-23.29%) | 周KD RSI MACD | 68.69,63.64 59.35 -0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 72.81,61.11 65.04 0.99 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.68%(-0.63%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.05%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.78 0.82 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.5% 3.79% 8.14% 15.53% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.68%←9.09%(0.59%) | 164 (連2買) 31.72% | 2年趨勢圖 | 9.68%←5.96%(3.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 7.24% 15.68% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.4%(-0.02%) | -8 (連2賣) 1.55% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.51%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 17.33←17.74 (-2.31%) Q1←Q4 第1降 17.33←15.29 (+13.34%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.68←22.34 (-7.43%) Q1←Q4 第1降 20.68←17.53 (+17.97%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.63←2.6 (-7.43%) Q1←Q4 連2升 2.63←2.25 (+17.97%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.49←29.41 (+3.67%) Q1←Q4 連3升 30.49←25.85 (+17.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.54←27.87 (+16.76%) Q1←Q4 第1升 32.54←32.64 (-0.31%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 175.87←154.71 (+16.76%) Q1←Q4 第1升 175.87←169.45 (+3.79%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.24←1.97 (+13.71%) Q1←Q4 連2升 2.24←1.94 (+15.46%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.91←1.84 (+3.8%) Q1←Q4 連2升 1.91←1.63 (+17.18%) Q1←Q1 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.07←23.35 Q1←Q4 第1升 25.07←25.46 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.72←11.63 Q1←Q4 連2升 12.72←12.85 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.53←9.39 Q1←Q4 第1升 11.53←11.76 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.53←6.32 Q1←Q4 連2升 7.53←6.81 Q1←Q1 12季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.34←3.03 Q1←Q4 連2升 3.34←3.1 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/18 曾義舜 董事 贈與 15張 114/02/18 曾義舜之配偶 關係人配偶 贈與 15張 |
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| 公告 | 114/05/06 敦陽科5/7參加凱基證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 114/05/06 《資服股》敦陽科5月7日受邀凱基證線上法說 114/05/06 【公告】敦陽科受邀參加114年05月07日14點00分凱基證券舉辦之線上法人說明會 114/05/04 《資服股》敦陽科 AI應用需求增 114/05/03 敦陽科 AI應用需求增 114/04/30 【公告】敦陽科發言人暨代理發言人異動 114/04/30 【公告】敦陽科114年3月份合併自結損益 114/04/30 【公告】敦陽科經董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/24 非金融存股也能抱安心 「內需金牛股」不受關稅、少子化影響 大咖最推這檔資安配息逾5％ 114/04/22 【公告】敦陽科114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年4月30日 114/04/17 AI、混合雲、資安需求旺，敦陽科在手訂單年增逾三成，看好營運戰新高 114/04/10 【公告】敦陽科 2025年3月合併營收6.75億元 年增15.99% 114/04/10 《業績-資服》敦陽科3月營收為6.75億元，年增15.99% 114/03/31 《資服股》敦陽科前2月稅前盈餘1.67億元 114/03/31 【公告】敦陽科114年2月份合併自結損益 114/03/10 【公告】敦陽科 2025年2月合併營收6.71億元 年增15.4% 114/03/10 《業績-資服》敦陽科2月營收為6.71億元，年增15.40% 114/03/04 《資服股》敦陽科參加3月5日凱基證券舉辦線上法說會 114/03/04 【公告】敦陽科受邀參加114年03月05日14點00分凱基證券舉辦之線上法人說明會 114/02/27 【公告】敦陽科董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】敦陽科董事會召開114年股東常會日期及事由 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦陽科 | 2.36% 1440(-64.09%) | 16.09% 1087(-52.41%) | 21.2% 814(-36.46%) | -1.62% 605(-14.57%) | 16.99% 587(-11.87%) | 17.9% 409(26.37%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.18 | 11.88 | 11.94 | 11.56 | 9.8 |
| ROE | 23.78 | 24.49 | 23.93 | 21.82 | 17.69 |
| 本業收入比 | 91.43 | 88.80 | 88.45 | 95.36 | 90.35 |
| 自由現金流量 | -0.17 | 11.41 | 6.08 | 5.05 | 4.09 |
| 利息保障倍數 | 513.39 | 390.49 | 531.52 | 551.20 | 360.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
