| 收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.95 (0.31%) 155張 (-46.4%) 312張 239張 190張 季線上 ↗48.87 ↗47.88 ↗46.97 ↗46.84 ↗46.81 ↗46.8 155張 0.65倍 |
-0.1% 4.59% 6.88% 4.37% 1.98% |
43.75 (-10.62%) 48.95 |
56.29 (14.99%) 31.21 (-36.24%) |
N/A 0.38 |
N/A N/A |
14.47億 70.85億 |
11.11% 4.74% |
被動元器件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.88,N/A (10.8,15.14,19.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.99%) 月線斜率0.26 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.06%[112] (N/A) 0 (3.06%) | 相對高點 相對低點 | 79.4 (-38.35%) 21-07-15 38.6 (26.81%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.11% -35 0 0 3.42%←2.4%(42.5%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.28 3.85 1.15 12個月新高 4.19億(4月) | -5.43 58.13 -2.6 4.04億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-07 50.0 (24-05-03) 96日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-10 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,21%,14%,13% 買,買,買,買,買,買 (連11買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.69 77.42,75.81 50.0,48.2 0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.1 77.89,52.82 51.2,48.35 0.18 | 投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.74 55.62,41.2 51.2,38.6 0.73 | 外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.37%←5.41%(-0.74%) | 27 (連3買) 17.42% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.06,46.18 (1.03,1.33,1.63) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.5% 4.59% 4.06% 4.53% | 自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.3%(-3.33%) | 2 (連2買) 1.29% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 1.08% 3.3% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.58←52.17(-1.13%) 22.16←22.65(-2.16%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.05 (-40.0%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.09 (-66.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.75←11.43 (-5.95%) Q1←Q4 連2降 10.75←11.12 (-3.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.89←1.35 (-5.95%) Q1←Q4 第1降 0.89←1.17 (-3.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.59←19.41 (+0.93%) Q1←Q4 第1升 19.59←20.45 (-4.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.73←102.53 (+2.15%) Q1←Q4 連3升 104.73←100.02 (+4.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 205.73←198.97 (+2.15%) Q1←Q4 連2升 205.73←216.72 (-5.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.92←0.22 (+318.18%) Q1←Q4 第1升 0.92←0.58 (+58.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.62 (-45.16%) Q1←Q4 第1降 0.34←0.59 (-42.37%) Q1←Q1 18季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.77←21.89 Q1←Q4 第1降 19.77←20.99 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.24←11.8 Q1←Q4 第1降 8.24←10.48 Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.46←2.8 Q1←Q4 第1升 12.46←7.54 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.0←0.48 Q1←Q4 第1升 2.0←1.26 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.44←0.39 Q1←Q4 第1升 1.44←0.94 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 大毅第一季財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】大毅113年第一季財務報告預計提報之董事會日期 113/04/20 《電零組》大毅配息1.5元 現金殖利率3.3％ 113/04/19 大毅配息1.5元 現金殖利率3.3％ 113/04/18 【公告】大毅董事會決議分派股利 113/04/10 【公告】大毅 2024年3月合併營收4.04億元 年增-5.44% 113/04/10 《業績-電零組》大毅3月營收為4.04億元，年減5.44% 113/03/13 【公告】大毅董事會決議通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。 113/03/13 【公告】大毅董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 《業績-電零組》大毅2月營收為2.55億元，年減30.90% 113/03/08 【公告】大毅 2024年2月合併營收2.55億元 年增-30.9% 113/02/07 【公告】大毅 2024年1月合併營收4.17億元 年增35.18% 113/02/07 《業績-電零組》大毅1月營收為4.17億元，年增35.18% 113/01/09 《業績-電零組》大毅12月營收為3.51億元，年減5.18% 113/01/09 【公告】大毅 2023年12月合併營收3.51億元 年增-5.18% 112/12/08 【公告】大毅 2023年11月合併營收4億元 年增0.64% 112/12/08 《業績-電零組》大毅11月營收為4.00億元，年增0.64% 112/11/22 【公告】大毅取得不動產 112/11/09 【公告】大毅 2023年10月合併營收4.01億元 年增0.99% 112/11/09 《業績-電零組》大毅10月營收為4.01億元，年增0.99% 112/11/08 客戶低庫存但拉貨保守，大毅估Q4、明年Q1營收持平，聚焦優化產品組合 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.48 | 56.29 | 14.99 | 52.45 | 7.15 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.63 | 75.76 | 54.77 |
| 平均 本益比 | 15.14 | 43.75 | -10.62 | 47.26 | -3.45 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.33 | 61.81 | 26.28 |
| 最低價 本益比 | 10.8 | 31.21 | -36.24 | 42.07 | -14.06 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.03 | 47.87 | -2.21 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 52.9 | 42.6 | 20.73 | 16.69 | 1.5 | 2.84% | 3.52% | 1.14 | 0.95 |
| 111 | 68.0 | 38.6 | 15.83 | 8.98 | 2.0 | 2.94% | 5.18% | 1.57 | 0.84 |
| 110 | 92.0 | 57.5 | 14.15 | 8.84 | 4.0 | 4.35% | 6.96% | 2.29 | 1.33 |
| 109 | 92.7 | 26.1 | 20.3 | 5.72 | 3.0 | 3.24% | 11.49% | 2.3 | 1.26 |
| 108 | 145.0 | 31.05 | 54.33 | 11.63 | 1.8 | 1.24% | 5.8% | 2.03 | 1.05 |
| 107 | 155.5 | 27.35 | 16.64 | 2.93 | 2.5 | 1.61% | 9.14% | 5.71 | 1.08 |
| 106 | 38.75 | 18.8 | 29.73 | 14.42 | 0.8 | 2.06% | 4.26% | 1.51 | 0.85 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大毅 | -0.1% 312(-50.21%) | 6.64% 355(-56.26%) | 4.59% 239(-35.02%) | 6.88% 190(-18.55%) | 4.37% 194(-20.18%) | 1.98% 176(-12.12%) |
| 加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.95 | 48.87↗ | 48.87↗ | 47.88↗ | 46.97↗ | 46.84↗ | 46.88↗ | 46.81↗ | 46.8↗ | 46.88↗ | 46.97↘ | 47.04↗ | 46.53↗ | 46.83↗ | 46.97↗ |
| 乖離率 | 0.16% | 0.16% | 2.23% | 4.22% | 4.5% | 4.42% | 4.57% | 4.59% | 4.42% | 4.22% | 4.06% | 5.2% | 4.53% | 4.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.75 | 48.0 | 45.7 | 45.35 | 46.5 | 47.4 | 47.6 | 45.35 | 48.55 | 50.8 | 46.9 | 47.1 | 47.4 | 46.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大毅 | -3.82% | 2.0% | 12.0% | -36.0% | -22.0% | 220.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 19.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.39 | 11.13 | 18.66 | 14.21 | 12.23 |
| ROE | 5.67 | 9.66 | 15.48 | 11.98 | 6.99 |
| 本業收入比 | 89.66 | 75.54 | 100.60 | 109.26 | 89.18 |
| 自由現金流量 | 3.03 | 3.52 | 2.24 | 6.45 | 7.97 |
| 利息保障倍數 | 26.67 | 64.35 | 108.14 | 69.70 | 305.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
