收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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145.0 (-3.01%) 824張 (-33.68%) 1709張 2166張 4477張 季線下 ↘146.0 ↘150.65 ↘158.09 ↘159.97 ↘167.57 ↗159.07 824張 |
-1.36% -16.91% 17.41% 2.11% 54.09% |
78.6%~91.3% 4.3~4.8 |
170.0 (17.24%) 145.0 |
247.52 (70.7%) 92.48 (-36.22%) |
N/A 1.14 |
62.15(-57.14%) 、Y! |
18.49億 268.11億 |
6.0% 38.17% |
PA PA |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 59.43,31.94 (20.37,37.45,54.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(30.05% 帶寬大) 月線斜率-0.97 | 厲害分點 成交比重 | 買 04-22 (2.33%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.52%[112] (2.73%[113]) 0 (1.52%) | 相對高點 相對低點 | 190.0 (-23.68%) 24-03-05 52.8 (174.62%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 2.65% 0.45% 40 0 0 3.92%←3.96%(-1.01%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 60.71 12.24 112.31 2.96億(3月) | 168.43 -5.03 157.51 2.64億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-28 165.0 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-5%,-6%,-8% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 155.67(7.36%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.02 13.51,18.47 look 147.0,142.5 -2.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.29 32.84,42.58 158.5,136.5 -1.95 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.28%←10.52%(-11.79%) | -26 3.16% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 62.15(-57.14%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.73 59.17,74.53 162.5,106.0 4.02 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 44.15%←42.95%(2.79%) | -155 (連2賣) 18.81% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 8.73,16.61 (4.07,6.5,8.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.36% -8.85% -6.85% 2.77% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.66%←2.69%(-1.12%) | 35 (連2買) 4.25% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.68 1.49 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 4.62% 23.43% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.02←71.21(-3.08%) 10.16←8.93(13.77%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.2 (0.0%) Q4←Q3 0.2←0.23 (-13.04%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.37←7.68 (+22.01%) Q4←Q3 連3升 9.37←5.06 (+85.18%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.71←1.54 (+22.01%) Q4←Q3 連3升 2.71←0.63 (+85.18%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.05←4.91 (+2.85%) Q4←Q3 連2升 5.05←4.87 (+3.7%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.3←52.71 (+8.71%) Q4←Q3 連2升 57.3←48.92 (+17.13%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.26←94.6 (+8.71%) Q4←Q3 連3降 86.26←156.2 (-44.78%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.02←0.78 (+30.77%) Q4←Q3 連3升 1.02←0.2 (+410.0%) Q4←Q4 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.21←0.64 (+89.06%) Q4←Q3 連3升 1.21←0.27 (+348.15%) Q4←Q4 9季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.97←39.97 Q4←Q3 連3升 43.97←39.72 Q4←Q4 13季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.96←20.02 Q4←Q3 連3升 28.96←12.5 Q4←Q4 6季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.11←18.73 Q4←Q3 連3升 20.11←7.32 Q4←Q4 4季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.29←5.06 Q4←Q3 連3升 6.29←1.21 Q4←Q4 6季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.25←3.3 Q4←Q3 連3升 4.25←0.88 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/25 全新第一季獲利1.93億元,每股稅後1.04元 |
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新聞 | 113/04/25 《通網股》全新首季每股盈餘1.04元 113/04/17 【公告】全新113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 《通網股》全新3月營收月增12.25% 董座:今年很不錯 113/04/04 《通網股》全新3月營收 連七月雙增 113/04/03 全新3月營收 連七月雙增 113/04/03 泰萬通國際地產 在台設新據點 113/04/03 砷化鎵三雄強震後已陸續復機 這家3月營收又報喜 113/04/03 【公告】全新 2024年3月合併營收2.96億元 年增60.71% 113/04/03 《業績-通網》全新3月營收為2.96億元,年增60.71% 113/03/25 《通網股》光電子、微電子夯 全新大進補 113/03/25 光電子、微電子夯 全新大進補 113/03/25 蘋果傳停止研發Micro LED螢幕 錼創、富采股價跌 113/03/25 權證市場焦點-全新 WiFi 7商機發酵 113/03/25 全新光電子雙箭頭 P-sensor打入兩陣營 數據中心訂單看至明年Q2 113/03/25 受惠AI浪潮 全新今年營運拚雙位數成長 113/03/25 《通網股》光電子新品發酵 全新力守紅盤 113/03/25 《通網股》大啖智慧機市場 全新今年2位數成長 113/03/25 全新微電子、光電子兩大業務接單旺,2024年營收看雙位數成長 113/03/19 【公告】全新受邀參加BofA Securities舉辦2024 APAC TMT Conference 113/03/06 《通網股》全新資料中心訂單 看到明年Q2 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 54.52 | 247.52 | 70.7 | 222.77 | 53.63 | 最低殖利率 | 2.0% | 198.161 | 36.66 | 178.345 | 23.0 | 最高淨值比 | 8.94 | 148.49 | 2.41 |
平均 本益比 | 37.45 | 170.0 | 17.24 | 166.06 | 14.52 | 平均殖利率 | 3.1% | 146.26 | 0.87 | 131.64 | -9.22 | 平均淨值比 | 6.5 | 108.05 | -25.49 |
最低價 本益比 | 20.37 | 92.48 | -36.22 | 109.35 | -24.59 | 最高殖利率 | 4.2% | 94.362 | -34.92 | 84.926 | -41.43 | 最低淨值比 | 4.07 | 67.6 | -53.38 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 183.0 | 68.1 | 75.23 | 28.0 | 2.2 | 1.2% | 3.23% | 11.15 | 4.2 |
111 | 146.5 | 52.8 | 49.73 | 17.92 | 2.3 | 1.57% | 4.36% | 8.75 | 3.24 |
110 | 162.5 | 89.6 | 35.16 | 19.39 | 4.0 | 2.46% | 4.46% | 9.17 | 5.49 |
109 | 125.0 | 60.8 | 43.39 | 21.1 | 2.59 | 2.07% | 4.26% | 8.48 | 4.18 |
108 | 135.0 | 59.4 | 48.59 | 21.38 | 2.5 | 1.85% | 4.21% | 9.31 | 4.31 |
107 | 140.0 | 50.5 | 65.24 | 23.53 | 2.5 | 1.79% | 4.95% | 9.78 | 3.62 |
106 | 118.5 | 47.65 | 55.64 | 22.37 | 2.5 | 2.11% | 5.25% | 8.17 | 3.48 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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全新 | -1.36% 1709(-51.8%) | -9.94% 1961(-57.99%) | -16.91% 2166(-61.96%) | 17.41% 4477(-81.6%) | 2.11% 4333(-80.98%) | 54.09% 4524(-81.79%) |
加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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145.0 | 146.83↗ | 146.0↘ | 150.65↘ | 158.09↘ | 159.97↘ | 163.48↘ | 167.57↘ | 159.07↗ | 156.69↘ | 156.58↘ | 155.67↘ | 147.69↗ | 141.09↗ | 135.98↗ |
乖離率 | -1.25% | -0.68% | -3.75% | -8.28% | -9.36% | -11.3% | -13.47% | -8.85% | -7.46% | -7.4% | -6.85% | -1.82% | 2.77% | 6.63% |
均線開始 轉折價位 | 142.5 | 152.5 | 163.5 | 169.5 | 176.5 | 173.5 | 156.5 | 122.0 | 156.0 | 153.0 | 147.5 | 123.5 | 96.3 | 83.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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全新 | 143.92% | -8.0% | 132.0% | -53.0% | 22.0% | 8.0% | 79.0% |
0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 20.12 | 22.27 | 29.28 | 25.99 | 25.64 |
ROE | 14.64 | 17.13 | 27.67 | 18.58 | 19.17 |
本業收入比 | 100.00 | 86.96 | 100.38 | 106.34 | 103.18 |
自由現金流量 | 5.01 | 1.74 | 7.09 | 7.54 | 5.0 |
利息保障倍數 | 42.23 | 101.75 | 158.66 | 87.46 | 76.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標