收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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33.1 (0.15%) 17張 (-64.58%) 34張 43張 62張 季線旁 ↘33.16 ↗33.2 ↘33.34 ↘33.41 →33.33 ↘33.29 17張 |
-0.75% -2.5% -5.7% -9.81% -14.25% |
25.09 (-24.18%) 33.1 |
N/A 0.29 |
N/A N/A |
11.68億 38.66億 |
32.19% 33.58% |
電子產品銷售管道 |
2024-08-21 2024-03-21 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.09,N/A (10.42,13.61,16.79) 0.88,37.61 (0.78,0.89,1.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.04% 帶寬窄) 月線斜率-0.13 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 62.99←63.58(-0.93%) 16.28←10.9(49.36%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線旁 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續16周增加 | |||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.65%[112] (N/A) 0 (6.65%) | 相對高點 相對低點 | 51.5 (-35.73%) 23-03-08 30.1 (9.97%) 22-07-01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.78 0.94 -5.81 16.18億(9月) | -2.1 -8.33 -6.41 16.03億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-03-02 33.45 (24-10-24) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.59%←0.62%(-4.84%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.35 14.81,12.81 up 33.4,33.05 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-1%,3%,1% 買,平,平,買,賣,平 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.57 32.79,31.06 33.9,32.1 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.32 11.24,11.81 look 41.0,30.1 -1.17 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.93% -0.57% -4.31% -9.44% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.91%←5.8%(-32.59%) | 2 (連8買) 11.76% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.15% 0.74% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.3%(53.33%) | 1 5.88% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.0←7.55 (+19.21%) Q2←Q1 第1升 9.0←7.4 (+21.62%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 47.32←46.71 (+1.31%) Q2←Q1 第1升 47.32←51.01 (-7.23%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←0.74 (+1.31%) Q2←Q1 連2降 0.51←0.7 (-7.23%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.22←28.77 (-1.91%) Q2←Q1 第1降 28.22←27.29 (+3.41%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.53←3.25 (+8.62%) Q2←Q1 連4升 3.53←0.98 (+260.2%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.2←61.07 (+8.62%) Q2←Q1 連3升 64.2←61.26 (+4.8%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.44 (-25.0%) Q2←Q1 連2降 0.33←0.42 (-21.43%) Q2←Q2 15季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.53 (-33.96%) Q2←Q1 連2降 0.35←0.44 (-20.45%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.64←15.27 Q2←Q1 連2降 14.64←13.91 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.08←1.58 Q2←Q1 連2降 1.08←1.37 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.81←1.1 Q2←Q1 連2降 0.81←0.97 Q2←Q2 15季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.88←1.16 Q2←Q1 連2降 0.88←1.12 Q2←Q2 15季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.37←0.46 Q2←Q1 連2降 0.37←0.44 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 107/12/19 全方位國際投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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公告 | 113/10/25 燦坤第三季財報,預計11/4提報董事會 |
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新聞 | 113/10/25 【公告】燦坤113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/15 《電通股》搶食百貨周年慶 燦坤、全國電祭出延長戰 113/10/11 《電通股》燦坤助力振興花蓮 加碼祭出千萬回饋 113/10/09 《業績-電通》燦坤9月營收為16.18億元,年減0.78% 113/10/06 《電通股》百貨周年慶大戰開跑 燦坤、全國電拚買氣 113/09/19 燦坤iPhone 16正式開賣 三大開賣購機活動開跑 113/09/19 《電通股》i16明開賣 燦坤:熱門機型拚半天秒殺 113/09/18 《國際產業》BB Call連環爆炸 非台製而是匈牙利BAC製 113/09/18 《電通股》燦坤攜手9大國際家電品牌 搶攻冰洗商機 113/09/16 iPhone 16線上預購秒殺,燦坤稱近3年最強換機潮顯現 113/09/14 《電通股》燦坤 獲Apple Shop 3.0首站權 113/09/14 《電通股》燦坤i16線上預購5分鐘完售 ProMax沙漠色最搶手 113/09/13 燦坤 獲Apple Shop 3.0首站權 113/09/13 《電通股》獲Apple Shop 3.0首站權 燦坤:蘋果產品每年雙位數成長 113/09/13 搶搭iPhone 16商機列車,台首家Apple Shop 3.0落腳燦坤內湖旗艦店 113/09/13 燦坤獲得Apple Shop 3.0首站權 燦坤:蘋果產品每年成長雙位數 113/09/13 《電通股》台首座Apple Shop 3.0登場 燦坤力拓蘋果市占比 113/09/13 燦坤搶先開設Apple Shop 3.0 看好iPhone 16新品旺到明年 113/09/10 《電通股》i16預購 燦坤13日線上開放 113/09/07 《業績-電通》燦坤8月營收為16.03億元,年減2.1% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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燦坤 | -0.75% 34(-49.49%) | 0.15% 38(-55.61%) | -2.5% 43(-59.78%) | -5.7% 62(-72.27%) | -9.81% 78(-77.83%) | -14.25% 118(-85.37%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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33.1 | 33.12↘ | 33.16↘ | 33.2↗ | 33.34↘ | 33.41↘ | 33.51↘ | 33.33→ | 33.29↘ | 34.23↘ | 34.31↘ | 34.59↘ | 36.07↘ | 36.55↘ | 36.8↘ |
乖離率 | -0.06% | -0.18% | -0.3% | -0.72% | -0.93% | -1.22% | -0.69% | -0.57% | -3.3% | -3.53% | -4.31% | -8.23% | -9.44% | -10.05% |
均線開始 轉折價位 | 33.2 | 33.35 | 33.05 | 33.6 | 33.95 | 33.75 | 33.35 | 35.1 | 36.45 | 36.45 | 36.7 | 39.05 | 38.6 | 39.65 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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燦坤 | 103.39% | -15.0% | -10.0% | 16.0% | 84.0% | -13.0% | -11.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.79 | 3.29 | 3.58 | 2.17 | 1.9 |
ROE | 6.01 | 11.97 | 13.11 | 6.52 | 4.51 |
本業收入比 | 101.42 | 100.00 | 100.12 | 108.16 | 139.00 |
自由現金流量 | 9.99 | 17.5 | 24.08 | 7.15 | 12.33 |
利息保障倍數 | 5.81 | 11.44 | 12.61 | 5.61 | 3.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標