| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340.0 (0.15%) 808張 (-9.78%) 季線旁 859張 1017張 1387張 808張 0.79倍 長突破 |
3.82% 0.0% -11.46% -3.27% -7.61% |
3.0~3.3 11.9~13.5 |
362.36 (6.58%) 340.0 |
406.65 (19.6%) 0.85 |
1185 、Y! |
大型股 2938.74億 |
29.23% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-03-05 2024-07-18 |
華碩集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340.0 | 336.8↗ | 335.05↗ | 340.08↗ | 340.84↘ | 341.79↗ | 340.22↘ | 362.74↘ | 352.06↘ |
| 乖離率 | 0.95% | 1.48% | -0.02% | -0.25% | -0.52% | -0.06% | -6.27% | -3.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 327.5 | 339.0 | 340.0 | 342.5 | 327.5 | 384.0 | 351.5 | 368.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.35, 預估本益比: 32.04 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 41.79 ; SOXQ: 本益比 60.31, 預估本益比 33.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.1,26.71 (21.72,28.46,35.21) 6.2,54.76 (5.22,6.52,7.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.79%) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.24←87.52(-0.28%) 1.8←1.72(0.08%), 3.52% 87.24←87.57(-0.33%) 1.8←1.33(0.47%), 49.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.47%[113] (2.86%[114]) 0 (2.47%) | 相對高點 相對低點 | 432.0 (-21.3%) 24-03-11 269.0 (26.39%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.28 -4.69 24.4 58.55億(5月) | 28.96 -2.85 26.02 61.43億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 352.0 (25-06-12) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 0.09% -10 0 0 0.24%←0.24%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 350.5(3.09%) | 日KD RSI MACD | 59.32,54.8 50.03 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 10%,6%,-3%,-2% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 406.65(19.6%) | 周KD RSI MACD | 42.41,36.9 44.84 -2.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1185 、Y! | 月KD RSI MACD | 33.07,32.27 47.06 -1.83 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.76%←1.85%(-0.09%) | -40 (連4賣) 4.95% | 2年趨勢圖 | 1.76%←1.11%(0.65%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.33 0.83 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.02% -0.06% -6.27% -3.43% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.15%←38.2%(-0.05%) | -10 1.24% | 2年趨勢圖 | 38.15%←42.8%(-4.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.49% 2.31% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.3%(-0.05%) | -31 (連3賣) 3.84% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.3%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.34←14.53 (-15.07%) Q1←Q4 第1降 12.34←10.45 (+18.09%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 173.51←163.14 (+6.36%) Q1←Q4 連4升 173.51←138.79 (+25.02%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 29.24←25.14 (+6.36%) Q1←Q4 連4升 29.24←19.17 (+25.02%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 108.38←105.54 (+2.69%) Q1←Q4 連3升 108.38←96.04 (+12.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.58←54.09 (+0.91%) Q1←Q4 第1升 54.58←59.73 (-8.62%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.28←97.1 (+0.91%) Q1←Q4 連2降 94.28←105.99 (-11.05%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.17←3.07 (+3.26%) Q1←Q4 連4升 3.17←2.32 (+36.64%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.8←2.26 (+23.89%) Q1←Q4 第1升 2.8←1.75 (+60.0%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.5←41.21 Q1←Q4 連2降 40.5←39.97 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.85←15.41 Q1←Q4 第1升 16.85←13.82 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.51←15.69 Q1←Q4 第1降 15.51←14.18 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.42←5.1 Q1←Q4 連4升 5.42←4.28 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.71←3.74 Q1←Q4 第1降 3.71←2.84 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/07 蔡淑妍 經理人 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/06/26 研華訂7/17為除息交易日，現金股利發放日8/8 114/06/26 研華 公告本公司113年度現金股利配息基準日 |
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| 新聞 | 114/06/26 【公告】研華113年度現金股利配息基準日 114/06/19 鴻呈填權息可期 大股東研華增持 114/06/08 《電週邊》研華 5月營收創同期新高 114/06/08 《盤前掃瞄-基本面》BBU族群5月營收報佳音；研華5月營收創同期新高 114/06/08 研華 5月營收創同期新高 114/06/06 研華5月業績58.55億元，年增18.3%，創同期新高 114/06/06 【公告】研華 2025年5月合併營收58.55億元 年增18.29% 114/06/06 《業績-電週邊》研華5月營收為58.55億元，年增18.29% 114/05/29 【公告】研華114年度股東常會重要決議事項 114/05/22 研華出席COMPUTEX Forum 發表智慧機器人技術核心 114/05/22 研華、威剛攜手輝達 搶攻全球AMR市場先機 114/05/21 研華COMPUTEX火力全開，攜輝達強攻機器人市場，將打造生態系聯盟 114/05/21 《電週邊》研華與NVIDIA深化合作 助攻邊緣AI機器人技術 114/05/21 系微攜手研華，推出搭載Snapdragon X Elite的緊湊型AI運算設備 114/05/19 研華宣布攜手高通，攻邊緣AI商機 114/05/19 《電週邊》研華攜手高通 加速AIoT物聯網創新 114/05/18 研華5/19年度論壇、夥伴大會齊登場 重返COMPUTEX拉開序幕 114/05/16 《電週邊》研華6月上旬受邀海內外法說 114/05/16 【公告】研華將受邀參加大和國泰證券辦理之Investment Conference 2025 114/05/16 【公告】研華將受邀參加元大證券辦理之第二季投資論壇 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研華 | 3.82% 859(-5.89%) | 0.29% 982(-17.72%) | -11.46% 1387(-41.72%) | -3.27% 1575(-48.68%) | -7.61% 1342(-39.77%) | |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.14 | 18.78 | 18.23 | 16.72 | 17.68 |
| ROE | 17.67 | 23.18 | 26.0 | 22.63 | 21.55 |
| 本業收入比 | 82.46 | 91.41 | 93.22 | 95.56 | 99.00 |
| 自由現金流量 | 100.41 | 70.92 | 74.91 | 78.56 | 72.7 |
| 利息保障倍數 | 117.31 | 292.23 | 499.05 | 655.54 | 453.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
