| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.5 (0.0%) 3270張 (-6.52%) 3973張 3465張 3740張 季線旁 ↗168.6 ↗165.9 ↗162.68 ↗161.4 ↘166.39 ↘172.38 3270張 0.94倍 |
3.65% 10.71% -11.2% 3.65% 5.9% |
41.0%~48.2% 11.9~13.7 |
182.31 (6.93%) 170.5 |
250.95 (47.18%) 113.67 (-33.33%) |
N/A 1.05 |
119.87(-29.7%) 、Y! |
84.49億 1440.48億 |
13.35% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-03-15 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.05,13.29 (8.86,14.21,19.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.06%) 月線斜率0.3 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.17%[112] (4.51%[113]) 0 (3.17%) | 相對高點 相對低點 | 216.5 (-21.25%) 23-07-26 98.3 (73.45%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 1.57% 0.39% -159 4 0 1.99%←1.74%(14.37%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.14 -0.05 12.91 164.06億(4月) | 0.49 10.76 9.23 164.15億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-25 176.0 (24-05-14) 38日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -6%,2%,2%,-2% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 176.03(3.24%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.17 71.79,70.54 175.0,166.5 1.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.54 39.78,27.6 up 175.0,158.0 -2.1 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.47%←10.01%(-5.39%) | -308 (連2買轉賣) 9.42% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 119.87(-29.7%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.78 40.65,39.38 173.0,158.0 -1.03 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.3%←29.91%(1.3%) | -385 11.77% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.98,57.21 (2.02,2.7,3.37) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.64% -1.09% -3.94% -2.87% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.67%←7.62%(0.66%) | 36 (連4買) 1.1% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.43 2.47 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 2.35% 8.2% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.46←80.6(-1.41%) 8.35←6.6(26.52%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.64←2.03 (-19.21%) Q1←Q4 連5降 1.64←8.51 (-80.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 476.27←491.55 (-3.11%) Q1←Q4 第1降 476.27←436.01 (+9.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 22.29←13.71 (-3.11%) Q1←Q4 第1升 22.29←27.8 (+9.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 370.56←333.95 (+10.96%) Q1←Q4 第1升 370.56←290.26 (+27.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.58←43.08 (-1.16%) Q1←Q4 連3降 42.58←43.02 (-1.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.08←72.14 (-1.16%) Q1←Q4 第1升 77.08←70.72 (+8.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.95←0.88 (+235.23%) Q1←Q4 第1升 2.95←2.92 (+1.03%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.05←1.55 (+32.26%) Q1←Q4 第1升 2.05←2.71 (-24.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.68←10.77 Q1←Q4 第1升 12.68←13.94 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.68←2.79 Q1←Q4 第1升 4.68←6.38 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.23←1.5 Q1←Q4 第1升 5.23←5.65 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.06←1.48 Q1←Q4 第1升 5.06←5.26 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.69←0.79 Q1←Q4 第1升 2.69←2.73 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/17 科技八巨頭 按讚AI PC鏈(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/05/16 MSI推出魔物獵人聯名筆電 113/05/15 微星Q1獲利優預期，EPS 2.95元，Q2持平向上，H2大啖AI PC商機 113/05/15 微星強攻充電樁市場，旗下兩款家用充電樁打入全國電通路 113/05/13 微星Q1每股賺2.95元 優預期 113/05/13 《電週邊》微星Q1每股盈餘2.95元 113/05/10 《電週邊》微星MSI充電樁導入全國電子通路 4月營收年增逾2成 113/05/10 微星：推AI PC擴大電競市占 續拚伺服器等領域 113/05/09 華碩、微星 4月營收雙創同期新高 113/05/09 營收速報 - 微星(2377)4月營收164.06億元年增率高達25.14％ 113/05/09 【公告】微星 2024年4月合併營收164.06億元 年增25.14% 113/05/09 《業績-電週邊》微星4月營收為164.06億元，年增25.14% 113/05/03 【公告】微星113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/19 微星Q1業績連3季年增，看旺H2換機潮，今年雙位數成長，強攻充電樁商機 113/04/18 本業維穩 微星布局車電 113/04/15 微星擴大AI伺服器佈局，揮軍美國2024 NAB Show，新品上市拼明年收割 113/04/15 《電週邊》2024 NAB Show 微星秀媒體及娛樂產業GPU伺服器 113/04/09 電競拉抬 華碩、微星3月營收雙增 113/04/09 【公告】微星 2024年3月合併營收164.15億元 年增0.5% 113/04/09 《業績-電週邊》微星3月營收為164.15億元，年增0.50% 113/04/08 微星揮軍Embedded World，瞄準邊緣AI商機 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.56 | 250.95 | 47.18 | 225.86 | 32.47 | 最低殖利率 | 3.8% | 202.546 | 18.8 | 182.291 | 6.92 | 最高淨值比 | 3.37 | 192.81 | 13.09 |
| 平均 本益比 | 14.21 | 182.31 | 6.93 | 181.33 | 6.35 | 平均殖利率 | 5.55% | 153.99 | -9.68 | 138.59 | -18.71 | 平均淨值比 | 2.7 | 154.19 | -9.57 |
| 最低價 本益比 | 8.86 | 113.67 | -33.33 | 136.8 | -19.77 | 最高殖利率 | 7.3% | 105.435 | -38.16 | 94.891 | -44.35 | 最低淨值比 | 2.02 | 115.57 | -32.22 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 216.5 | 119.0 | 24.29 | 13.35 | 5.4 | 2.49% | 4.54% | 3.93 | 2.15 |
| 111 | 163.0 | 98.3 | 13.82 | 8.34 | 6.6 | 4.05% | 6.71% | 3.18 | 1.9 |
| 110 | 203.0 | 117.0 | 10.14 | 5.84 | 10.5 | 5.17% | 8.97% | 4.39 | 2.61 |
| 109 | 158.0 | 68.5 | 16.77 | 7.27 | 6.1 | 3.86% | 8.91% | 4.15 | 2.04 |
| 108 | 112.5 | 71.8 | 17.01 | 10.86 | 4.2 | 3.73% | 5.85% | 2.79 | 2.05 |
| 107 | 131.0 | 63.5 | 18.32 | 8.88 | 5.0 | 3.82% | 7.87% | 3.64 | 1.86 |
| 106 | 82.0 | 59.1 | 14.03 | 10.12 | 4.5 | 5.49% | 7.61% | 2.63 | 1.88 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 微星 | 3.65% 3973(-17.7%) | 5.25% 3650(-10.4%) | 10.71% 3465(-5.63%) | -11.2% 3740(-12.57%) | 3.65% 5140(-36.37%) | 5.9% 5118(-36.1%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.5 | 170.0↗ | 168.6↗ | 165.9↗ | 162.68↗ | 161.4↗ | 162.0↘ | 166.39↘ | 172.38↘ | 178.12↘ | 178.11↘ | 177.49↗ | 175.35↘ | 175.54↗ | 172.55↗ |
| 乖離率 | 0.29% | 1.13% | 2.77% | 4.81% | 5.64% | 5.25% | 2.47% | -1.09% | -4.28% | -4.27% | -3.94% | -2.77% | -2.87% | -1.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 168.5 | 165.0 | 159.0 | 154.5 | 161.0 | 173.0 | 188.5 | 191.0 | 178.0 | 180.0 | 168.0 | 186.0 | 158.5 | 146.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微星 | 164.94% | -14.0% | 67.0% | -25.0% | 20.0% | 84.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.82 | 5.93 | 9.9 | 6.27 | 4.94 |
| ROE | 15.28 | 20.87 | 40.96 | 23.92 | 18.33 |
| 本業收入比 | 96.00 | 87.07 | 96.82 | 95.74 | 91.32 |
| 自由現金流量 | 43.57 | 147.97 | 116.44 | 100.32 | 80.08 |
| 利息保障倍數 | 332.80 | 322.24 | 1103.89 | 301.42 | 277.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
