| 收盤價 成交量 05-05 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.5 (-1.48%) 2729張 (+9.56%) 季線下 2660張 3670張 3501張 2729張 0.74倍 |
0.65% -5.87% -3.33% -11.09% -20.38% |
17.2~19.9 |
267.71 (15.14%) 232.5 |
N/A 1.15 |
N/A 、Y! |
N/A |
5.21% 31.53% |
AI 計算機系統業 |
2025-04-11 2024-08-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.5 | 232.1↗ | 225.2↗ | 217.15↘ | 223.86↘ | 241.69↘ | 246.35↘ | 260.85↘ | 271.35↘ |
| 乖離率 | 0.17% | 3.24% | 7.07% | 3.86% | -3.8% | -5.62% | -10.87% | -14.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 231.0 | 219.0 | 247.0 | 265.0 | 261.5 | 240.5 | 261.5 | 292.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.14, 預估本益比 15.65, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 31.06, 殖利率 3.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.15,12.49 (7.69,14.38,21.08) 2.94,80.27 (1.19,1.84,2.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.34% 帶寬大) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.78←64.6(1.18%) 19.83←20.42(-0.59%), -2.41% 65.78←77.24(-11.46%) 19.83←8.54(11.29%), 134.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.3%[113] (5.58%[114]) 0 (4.3%) | 相對高點 相對低點 | 394.5 (-41.06%) 24-02-16 78.3 (196.93%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.95 -0.01 19.19 223.23億(3月) | 59.82 5.85 40.51 223.26億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 271.0 (25-03-25) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 2.56% 0.41% -32 62 0 4.86%←7.75%(-2.89%) | |||||
| 本益比法目標價 | 247.75(6.56%) | 日KD RSI MACD | 82.46,88.01 down 51.47 3.79 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,6%,11%,9% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.15,56.86 42.01 -2.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 31.25,23.4 up 48.33 -12.35 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.29%←12.28%(1.01%) | -9 (連5賣) 0.33% | 2年趨勢圖 | 13.29%←13.74%(-0.45%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.56 2.04 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.07% -5.62% -10.87% -14.32% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.87%←13.87%(1.0%) | 375 (連2買) 13.74% | 2年趨勢圖 | 14.87%←29.64%(-14.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 1.89% 11.28% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.59%←12.18%(0.41%) | -215 7.88% | 2年趨勢圖 | 12.59%←11.87%(0.72%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 45.34←27.18 (+66.81%) Q4←Q3 第1升 45.34←43.56 (+4.09%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 656.15←704.46 (-6.86%) Q4←Q3 連2降 656.15←455.96 (+43.91%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 24.72←33.77 (-6.86%) Q4←Q3 連2降 24.72←15.16 (+43.91%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 438.1←442.77 (-1.05%) Q4←Q3 第1降 438.1←296.64 (+47.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.42←40.76 (+4.07%) Q4←Q3 連2升 42.42←32.08 (+32.23%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.96←63.4 (+4.07%) Q4←Q3 第1升 67.96←65.55 (+3.68%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.42←2.91 (+51.89%) Q4←Q3 第1升 4.42←2.12 (+108.49%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.33←3.55 (-34.37%) Q4←Q3 連2降 2.33←1.89 (+23.28%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.12←10.28 Q4←Q3 連3降 10.12←11.03 Q4←Q4 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.77←4.79 Q4←Q3 連3降 3.77←3.32 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.69←3.3 Q4←Q3 第1升 4.69←3.05 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.75←5.09 Q4←Q3 第1升 5.75←3.75 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.63←2.06 Q4←Q3 第1升 2.63←1.68 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/19 仕達投資(有) 董事 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 114/05/02 板卡廠放量 業績喊衝(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/05/05 全面搶攻AI商機，技嘉宣布揮軍COMPUTEX 2025 114/05/03 《熱門族群》陸拉貨動能強勁 板卡三雄Q2不淡 114/05/02 陸拉貨動能強勁 板卡三雄Q2不淡 114/04/23 《台北股市》技嘉、健鼎 受惠提前拉貨 114/04/23 技嘉、健鼎 受惠提前拉貨 114/04/16 技嘉每股擬配10元股利歷年次高 配發率逾6成 114/04/16 【公告】技嘉董事會決議股利分派 114/04/16 《台北股市》營收穩健 技嘉、南電強勢反攻 114/04/15 營收穩健 技嘉、南電強勢反攻 114/04/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：技嘉(2376-TW)EPS預估下修至17.5元，預估目標價為324元 114/04/12 《科技》客戶急備貨 技嘉Q2不淡 114/04/11 《電週邊》技嘉AI伺服器增溫 看Q2正向、全年雙位數成長 114/04/11 AI伺服器/板卡需求旺，技嘉今年業績看增雙位數，Q2不淡，美國廠已試產 114/04/11 美暫緩對等關稅 技嘉：有客戶要求第2季提前出貨 114/04/11 【技嘉法說】首季營收657億創歷年同期新高 估第二季業績淡季不淡 114/04/10 《電週邊》技嘉Q1業績 寫同期新高 114/04/10 客戶產品調整延遲出貨，技嘉3月業績低於預期，但Q2業績喊衝 114/04/10 技嘉Q1業績 寫同期新高 114/04/10 【公告】技嘉受邀參加國泰證券舉辦之線上法人說明會 114/04/10 【公告】技嘉 2025年3月合併營收223.23億元 年增-7.96% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技嘉 | 0.65% 2660(2.58%) | 6.16% 2431(12.26%) | -5.87% 3670(-25.63%) | -3.33% 3501(-22.05%) | -11.09% 5315(-48.65%) | -20.38% 7092(-61.51%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.82 | 3.58 | 5.45 | 11.88 | 4.99 |
| ROE | 23.13 | 12.94 | 17.79 | 41.08 | 16.73 |
| 本業收入比 | 93.96 | 80.18 | 69.20 | 89.91 | 77.38 |
| 自由現金流量 | -192.59 | 15.9 | 49.0 | 71.51 | 68.19 |
| 利息保障倍數 | 27.24 | 73.59 | 1477.01 | 2985.51 | 513.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
