| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.4 (-2.89%) 10068張 (-21.95%) 季線上 短漲多 6728張 2783張 1289張 10068張 3.62倍 |
22.78% 27.92% 31.25% 23.23% 3.92% |
43.15 (-14.38%) 50.4 |
N/A 0.58 |
292 N/A |
小型股 313.62億 |
9.39% 28.76% |
計算機系統業 |
2026-03-25 2025-06-24 |
群光藍天集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.4 | 46.92↗ | 44.04↗ | 41.66↗ | 41.09↗ | 39.88↗ | 39.52↗ | 39.29↗ | 41.07↗ |
| 乖離率 | 7.42% | 14.44% | 20.98% | 22.66% | 26.38% | 27.53% | 28.28% | 22.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.05 | 38.8 | 39.4 | 38.8 | 39.1 | 38.4 | 40.9 | 48.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.17,N/A (11.66,19.3,26.95) 0.68,76.32 (0.41,0.48,0.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(44.28% 帶寬大) 月線斜率1.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.43←80.1(0.33%) 8.09←8.0(0.09%), -0.37% 80.43←81.55(-1.12%) 8.09←7.89(0.2%), -3.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.97%[114] (N/A) 0 (3.97%) | 相對高點 相對低點 | 69.3 (-27.27%) 24-10-08 31.0 (62.58%) 23-09-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.41 13.59 16.96 18.93億(4月) | 3.86 17.31 19.24 16.66億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-02 52.1 (26-06-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 7.08% 1.62% -166 142 0 2.25%←1.57%(0.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 87.86,92.09 down 77.22 1.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-1%,-1%,-2% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 89.03,93.37 down 73.94 1.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 292 N/A | 月KD RSI MACD | 89.07,54.96 60.07 -0.06 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | -1 (連2賣) 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.06%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 20.98% 27.53% 28.28% 22.72% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.18%←10.57%(-0.39%) | -890 8.84% | 2年趨勢圖 | 10.18%←9.5%(0.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.62% 6.26% 9.29% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.27%(-0.01%) | -31 (連2買轉賣) 0.31% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.59%(-0.33%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.46←3.97 (-12.85%) Q1←Q4 第1降 3.46←1.4 (+147.14%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.41←51.43 (-3.93%) Q1←Q4 連3降 49.41←41.44 (+19.23%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.38←2.9 (-3.93%) Q1←Q4 第1升 3.38←4.47 (+19.23%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 50.01←30.47 (+64.13%) Q1←Q4 連2升 50.01←23.11 (+116.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.52←61.1 (-15.68%) Q1←Q4 連2降 51.52←66.53 (-22.56%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.68←66.8 (-15.68%) Q1←Q4 連3升 93.68←60.53 (+54.77%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←0.48 (+27.08%) Q1←Q4 第1升 0.61←0.43 (+41.86%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.47 (-14.89%) Q1←Q4 連3降 0.4←0.56 (-28.57%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.88←20.8 Q1←Q4 連2升 20.88←28.09 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.85←5.63 Q1←Q4 連2升 6.85←10.78 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.1←5.46 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 7.1←6.04 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.8←0.67 Q1←Q4 第1升 0.8←0.57 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.53←0.48 Q1←Q4 第1升 0.53←0.44 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/10 許崑泰 董事 贈與 5,000張 |
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| 公告 | 115/06/02 證交所、櫃買中心6/1公告停券名單 |
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| 新聞 | 115/05/29 【公告】藍天115年股東常會重要決議事項 115/05/29 【公告】藍天盈餘分配現金股利基準日相關事宜 115/05/08 藍天首季每股賺0.61元 第2季續拚成長 115/05/07 【公告】藍天 2026年4月合併營收18.93億元 年增11.41% 115/04/29 【公告】藍天115年第一季合併財務報告董事會召開日期 115/04/09 【公告】藍天 2026年3月合併營收16.66億元 年增3.87% 115/03/19 【公告】藍天受邀參加統一證券舉辦法人說明會相關事宜 115/03/11 藍天去年每股賺2.05元 首季筆電拚價量齊揚 115/03/11 【公告】藍天董事會決議115年股東常會召開相關事宜 115/03/11 【公告】藍天董事會通過114年度合併財務報告 115/03/11 【公告】藍天董事會通過114年度員工酬勞及董事酬勞分派案 115/03/11 【公告】藍天董事會決議股利分派 115/03/09 【公告】藍天 2026年2月合併營收14.2億元 年增19.04% 115/03/03 【公告】藍天114年度合併財務報告董事會召開日期 115/02/09 【公告】藍天 2026年1月合併營收18.55億元 年增37.74% 115/01/09 【公告】藍天 2025年12月合併營收15.88億元 年增-23.21% 114/12/24 【公告】藍天受邀參加統一證券舉辦法人說明會相關事宜 114/12/09 【公告】藍天 2025年11月合併營收18.13億元 年增-27.86% 114/11/07 匯率回穩 藍天第3季每股賺1.54元登12年新高 114/11/07 【公告】藍天 2025年10月合併營收17.4億元 年增-36.96% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍天 | 22.78% 6728(49.64%) | 29.9% 4494(124.01%) | 27.92% 2783(261.75%) | 31.25% 1289(681.11%) | 23.23% 1009(897.12%) | 3.92% 772(1203.25%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.9 | 8.21 | 7.11 | 8.64 | 7.74 |
| ROE | 2.71 | 4.13 | 2.56 | 1.98 | 4.43 |
| 本業收入比 | 128.14 | 119.75 | 157.35 | 215.13 | 92.85 |
| 自由現金流量 | -2.99 | 19.46 | -20.2 | 22.99 | 47.3 |
| 利息保障倍數 | 2.32 | 2.94 | 2.32 | 2.20 | 4.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標