| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.0 (-4.26%) 7115張 (+155.37%) 季線下 4051張 6394張 13278張 7115張 1.11倍 |
-5.26% -6.09% 2.27% -7.69% -16.15% |
0.9~1.0 4.4~5.0 |
107.06 (98.27%) 54.0 |
N/A 0.77 |
398 、Y! |
小型股 763.82億 |
0.83% 0.0% |
機器人 計算機系統業 |
2026-06-30 2026-07-02 |
鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.0 | 55.82↘ | 56.49↘ | 56.39↘ | 56.52↘ | 58.03↘ | 57.66↗ | 56.46↘ | 61.84↘ |
| 乖離率 | -3.26% | -4.41% | -4.24% | -4.46% | -6.94% | -6.35% | -4.36% | -12.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.0 | 54.9 | 57.5 | 56.3 | 60.7 | 52.8 | 58.5 | 64.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增, 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.73,11.49 (14.1,22.78,31.46) 0.75,75.2 (0.68,0.83,0.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.48%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.12←44.65(0.47%) 28.11←29.06(-0.95%), -3.51% 45.12←52.11(-6.99%) 28.11←25.98(2.13%), 5.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.78%[114] (4.83%[115]) 0 (2.78%) | 相對高點 相對低點 | 99.9 (-45.95%) 24-11-15 46.75 (15.51%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.65 71.9 -21.9 150.55億(6月) | -40.64 34.17 -29.59 87.58億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-06 64.8 (26-06-04) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.5% 57.0 12.0 0 7.32%←6.93%(0.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.08,27.07 look 40.05 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -25%,-3%,4%,-3% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.75,34.93 42.38 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 398 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.36,27.03 look 42.92 -1.49 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | 13 (連3買) 0.18% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.25%(-0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.24% -6.35% -4.36% -12.68% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.1%←10.62%(-0.52%) | -1494 (連2買轉賣) 21.0% | 2年趨勢圖 | 10.1%←13.99%(-3.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 1.46% 9.23% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.68%(-0.03%) | -392 (連2買轉賣) 5.51% | 2年趨勢圖 | 0.65%←0.67%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 252.75←425.09 (-40.54%) Q1←Q4 第1降 252.75←300.01 (-15.75%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.73←9.25 (-40.54%) Q1←Q4 第1降 3.73←5.37 (-15.75%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 44.34←40.65 (+9.08%) Q1←Q4 第1升 44.34←33.29 (+33.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.93←49.1 (+38.35%) Q1←Q4 第1升 67.93←69.59 (-2.39%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.08←9.68 (+38.35%) Q1←Q4 第1升 16.08←9.76 (+64.75%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.64 (-26.56%) Q1←Q4 第1降 0.47←0.67 (-29.85%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.34 (-79.41%) Q1←Q4 第1降 0.07←0.2 (-65.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.84←4.22 Q1←Q4 連3升 4.84←4.3 Q1←Q1 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.48←2.17 Q1←Q4 第1降 1.48←1.79 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.59←1.84 Q1←Q4 第1升 2.59←3.12 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.61←0.75 Q1←Q4 連2降 0.61←0.85 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.46←0.52 Q1←Q4 連2降 0.46←0.59 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/04/05 李翰明 董事 一般交易 320張 |
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| 公告 | 115/07/13 臺灣璞玉指數114年度非擔任主管全時員工薪資中位數達上市公司前50%之成分股名單 |
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| 新聞 | 115/07/15 鴻海2.9億元取得Churchill Capital Corp XI股權 推進人形機器人投資 115/07/13 鴻海擬出清Galaxy Digital持股 實現投資利益 115/07/11 鴻海董事劉憶如辭任 維持董事會獨董過半制度 115/07/09 統一證券：台股尚需時間化解上方均線壓力 115/07/08 鴻海全球第三方稽核累計85場RBA VAP，獲6張鉑金級認證，合規率近九成 115/07/06 營收創高行情發酵？鴻海今漲逾2%挑戰重返250元大關 專家這樣看 115/07/05 鴻海6月營收8218億元與Q2及上半年齊創同期最佳 Q3旺季營運續升溫 115/07/05 【公告】鴻準 2026年6月合併營收150.55億元 年增10.66% 115/07/02 鴻海除息秀震盪陷貼息 千億現金股利7/31發放 115/07/02 鴻海除息「史上最高」7.2元來了！早盤填息近一成後翻黑震盪 115/06/30 《台股盤後》收漲1126點/重返10日線 月K連三紅/Q2漲45% 115/06/29 6/29上市外資賣超排行前20名 115/06/29 【公告】受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，說明鴻準營運概況 115/06/24 鴻海與夏普簽署MOU布局策略新興產業 加速日本及全球市場發展 115/06/15 【公告】鴻準訂定除息基準日 115/06/15 鴻海與施耐德電機宣布策略合作，加速次世代AI資料中心發展 115/06/10 夏普宣布進軍AI伺服器市場 2027年度前啟動銷售業務 115/06/09 鴻海攜手博楓，目標共同投資越南1GW太陽能與風電項目 115/06/08 廣宇5月營收重返年增 新業務出貨增加 115/06/08 台股收跌1568點 量縮至1.1兆 「這幾檔」逆勢衝漲停 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻準 | -5.26% 4051(75.65%) | -1.64% 5697(24.9%) | -6.09% 6394(11.28%) | 2.27% 13278(-46.41%) | -7.69% 9239(-22.99%) | -16.15% 11986(-40.63%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.57 | 2.07 | 1.97 | 3.15 | 3.45 |
| ROE | 2.87 | 3.16 | 4.14 | 3.92 | 3.99 |
| 本業收入比 | 51.13 | 34.64 | 27.45 | 43.28 | 64.11 |
| 自由現金流量 | 63.7 | -349.54 | -289.13 | 201.6 | -73.02 |
| 利息保障倍數 | 20.32 | 19.34 | 23.20 | 32.46 | 39.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標