| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.9 (-7.74%) 27610張 (-23.52%) 季線上 短漲多 17117張 9530張 6941張 27610張 2.9倍 |
9.16% 16.41% 18.25% 66.85% 44.66% |
N/A N/A 14.9 |
N/A 0.89 |
1572 N/A |
微型股 103.36億 |
3.41% 0.0% |
外圍產品 |
2025-12-02 |
錸德集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.9 | 14.81↗ | 14.24↗ | 13.39↗ | 13.22↗ | 13.21↗ | 13.31↗ | 13.65↗ | 11.96↗ |
| 乖離率 | 0.61% | 4.63% | 11.28% | 12.71% | 12.79% | 11.95% | 9.16% | 24.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.85 | 12.15 | 12.45 | 12.55 | 13.65 | 13.3 | 8.9 | 9.94 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.05,7.88 (0.79,1.33,1.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.17% 帶寬大) 月線斜率0.79 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.66←25.35(2.31%) 27.94←29.57(-1.63%), -2.53% 27.66←30.74(-3.08%) 27.94←21.84(6.1%), 16.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 21.9 (-31.96%) 24-07-09 7.2 (106.94%) 24-04-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.14 10.1 -3.3 7.55億(4月) | -7.68 86.72 -4.28 6.86億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 16.15 (26-06-03) 84日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 3.98% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 69.14,86.26 down 59.94 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,8%,10%,8% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.14,48.27 59.18 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1572 N/A | 月KD RSI MACD | 73.87,61.22 59.02 0.23 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.28% 11.95% 9.16% 24.58% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.94%←11.49%(3.45%) | 5607 (連6買) 20.31% | 2年趨勢圖 | 14.94%←10.11%(4.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.98% 13.98% 28.95% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.42%(0.02%) | 147 0.53% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.48%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.88←1.74 (+8.05%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 1.88←1.4 (+34.29%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.09←16.22 (-0.8%) Q1←Q4 連3降 16.09←16.82 (-4.34%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.56←-0.36 (-0.8%) Q1←Q4 連2升 0.56←0.06 (-4.34%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.15←13.21 (+14.69%) Q1←Q4 第1升 15.15←16.01 (-5.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.95←102.72 (-2.7%) Q1←Q4 第1降 99.95←75.86 (+31.76%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.77←91.67 (-2.7%) Q1←Q4 連3升 101.77←99.48 (+2.3%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←-0.02 (+200.0%) Q1←Q4 連3升 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←-0.04 (+400.0%) Q1←Q4 連2升 0.12←0.01 (+1100.0%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.21←17.24 Q1←Q4 連2升 21.21←13.42 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.49←-2.23 Q1←Q4 連2升 3.49←0.33 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.16←-1.84 Q1←Q4 第1升 -1.16←-1.05 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.2←-0.32 Q1←Q4 第1升 -0.2←-0.18 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.07←0.19 Q1←Q4 第1降 0.07←0.05 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/01/17 陳信呈 經理人 一般交易 200張 |
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| 公告 | 115/06/03 錸德 更正本公司114年度個體財務報表附註七、11/P.65及英文版個體財務報表附註七、(10)/P.72 |
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| 新聞 | 115/06/03 【公告】更正錸德114年度個體財務報表附註七、11/P.65及英文版個體財務報表附註七、(10)/P.72 115/05/15 錸德轉型布局文化場域 估今年餐飲事業營收6.1億元 115/05/13 【公告】錸德董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/11 【公告】錸德 2026年4月合併營收7.55億元 年增-1.15% 115/05/11 錸德 115年4月營收7.55億、年減1.15% 115/05/08 【公告】更正錸德114年度個體財務報表附註六、21 /P.55-P.56及英文版個體財務報表附註六、21 /P.62 115/05/05 台泥低碳水泥、儲能系統傳捷報，攜手結盟璞真建設、來穎 115/05/04 台泥攜手璞真擴大導入低碳建材 結盟來穎推200套EnergyArk儲能系統 115/04/10 【公告】錸德 2026年3月合併營收6.86億元 年增-7.69% 115/03/26 【公告】更正錸德114年度個體財務報表附註六、21 /P.55 115/03/25 錸德：光碟片供需續吃緊 第2季出貨價漲近20% 115/03/11 【公告】錸德董事會決議不發放股利 115/03/11 【公告】錸德召開115年股東常會相關事宜 115/03/10 【公告】錸德 2026年2月合併營收3.67億元 年增-22.32% 115/02/10 【公告】錸德 2026年1月合併營收5.57億元 年增19.44% 115/02/10 錸德 115年1月營收5.57億、年增19.44% 115/01/09 【公告】錸德 2025年12月合併營收5.29億元 年增-5.72% 114/12/15 熱門股－錸德 轉型題材續旺 114/12/13 錸德 轉型題材抬轎 114/12/12 【公告】係因錸德有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 錸德 | 9.16% 17117(61.31%) | 17.79% 13931(98.19%) | 16.41% 9530(189.71%) | 18.25% 6941(297.76%) | 66.85% 10255(169.23%) | 44.66% 6512(323.98%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.59 | -2.41 | -4.89 | -3.55 | -3.46 |
| ROE | -2.04 | 2.08 | -3.63 | -0.64 | -1.21 |
| 本業收入比 | 85.00 | -55.56 | 255.48 | -1375.00 | 6475.00 |
| 自由現金流量 | -21.48 | -16.35 | 8.22 | 1.68 | 2.18 |
| 利息保障倍數 | 0.26 | 3.08 | 0.07 | 1.14 | 0.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標