| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 (-2.75%) 6829張 (-19.15%) 季線上 10133張 9471張 7419張 6829張 0.72倍 |
-5.69% 7.29% 0.38% 44.61% 80.27% |
N/A N/A 53.0 |
N/A 1.21 |
1070 |
微型股 194.43億 |
14.27% 72.95% |
半導體 IC製造 |
2025-12-29 2026-02-09 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 | 55.7↘ | 55.44↗ | 52.68↗ | 51.82↗ | 49.47↗ | 49.37↗ | 44.12↗ | 39.9↗ |
| 乖離率 | -4.85% | -4.4% | 0.61% | 2.28% | 7.14% | 7.35% | 20.13% | 32.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.2 | 49.85 | 49.4 | 47.7 | 47.0 | 52.8 | 36.65 | 29.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.95,18.47 (1.48,2.27,3.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.42% 帶寬大) 月線斜率0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.84←47.99(2.85%) 23.77←25.61(-1.84%), -3.04% 50.84←47.2(3.64%) 23.77←28.61(-4.84%), 37.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 85.2 (-37.79%) 24-07-11 26.9 (97.03%) 25-07-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.58 -10.21 -5.75 4.87億(4月) | -0.52 18.09 -5.48 5.43億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-07 61.4 (26-05-28) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.68% 1.86% 180 -7 0 10.33%←10.56%(-0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.34,59.25 51.91 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -29%,-10%,6%,4% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.84,74.3 58.15 0.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1070 | 月KD RSI MACD | 75.65,75.78 52.55 3.36 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.59%(-0.59%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.61% 7.35% 20.13% 32.83% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.58%←4.57%(1.01%) | -2012 (連3賣) 29.46% | 2年趨勢圖 | 5.58%←7.56%(-1.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.86% 14.25% 61.08% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.78%←1.57%(0.21%) | -24 (連2賣) 0.35% | 2年趨勢圖 | 1.78%←1.48%(0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.15←2.07 (+52.17%) Q1←Q4 連5升 3.15←1.03 (+205.83%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.39←13.7 (+12.34%) Q1←Q4 第1升 15.39←16.28 (-5.47%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←-2.03 (+12.34%) Q1←Q4 第1升 0.14←-1.37 (-5.47%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.21←4.19 (+0.48%) Q1←Q4 第1升 4.21←7.36 (-42.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.63←63.43 (-5.99%) Q1←Q4 第1降 59.63←71.92 (-17.09%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 30.14←37.84 (-5.99%) Q1←Q4 連2降 30.14←45.93 (-34.38%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←-1.51 (+134.44%) Q1←Q4 第1升 0.52←-1.2 (-143.33%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←-0.26 (+96.15%) Q1←Q4 連2升 -0.01←-0.3 (-96.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.55←5.4 Q1←Q4 第1升 17.55←11.19 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.93←-14.81 Q1←Q4 第1升 0.93←-8.42 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.29←-32.9 Q1←Q4 第1升 10.29←-19.88 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.01←-10.02 Q1←Q4 第1升 3.01←-8.15 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.2←-2.2 Q1←Q4 第1升 1.2←-1.25 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/25 黃郁斌 經理人 一般交易 300張 |
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| 公告 | 115/06/02 6/1上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 115/05/29 【公告】代重要子公司光鉅控股(股)公司公告董事會決議辦理現金增資發行新股 115/05/08 【公告】光罩代重要子公司光鉅控股股份有限公司公告處分有價證券 115/05/08 【公告】光罩 2026年4月合併營收4.87億元 年增-6.59% 115/05/06 【公告】光罩董事會決議辦理私募普通股 115/04/09 【公告】光罩114年度現金增資股款催繳期間屆滿暨催繳股數發放事宜 115/04/09 【公告】光罩 2026年3月合併營收5.43億元 年增-0.52% 115/03/26 【公告】光罩董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/26 【公告】光罩董事會決議通過：剩餘期限不繼續辦理114年股東常會通過，未執行之私募有價證券案。 115/03/16 【公告】光罩114年現金增資收足股款暨增資基準日 115/03/13 【公告】光罩114年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜(補充公告) 115/03/13 【公告】光罩董事會通過114年度合併財務報告 115/03/13 【公告】光罩董事會決議不分派股利 115/03/10 【公告】光罩 2026年2月合併營收4.59億元 年增-14.5% 115/03/06 【公告】光罩114年現金增資股款催繳公告 115/03/06 【公告】光罩114年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 115/03/02 【公告】係因光罩有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/02/06 【公告】光罩 2026年1月合併營收5.37億元 年增-1.57% 115/02/02 【公告】光罩現金增資發行新股認股基準日等相關事宜(補充公告發行價格暨代收及存儲價款行庫) 115/01/22 【公告】光罩現金增資發行普通股案經金管會同意延長募集期間 115/01/07 【公告】光罩 2025年12月合併營收4.77億元 年增-26.79% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光罩 | -5.69% 10133(-32.61%) | 6.32% 10643(-35.84%) | 7.29% 9471(-27.9%) | 0.38% 7419(-7.95%) | 44.61% 5122(33.31%) | 80.27% 4264(60.13%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.08 | 2.93 | 10.4 | 16.13 | 7.14 |
| ROE | -35.09 | -17.12 | 3.44 | 9.58 | 20.36 |
| 本業收入比 | 40.43 | -33.18 | 167.94 | 185.16 | 38.10 |
| 自由現金流量 | 8.83 | -4.49 | -27.49 | -21.65 | -32.05 |
| 利息保障倍數 | -3.91 | -0.93 | 2.52 | 4.79 | 12.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標