| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.5 (1.62%) 9072張 (+57.2%) 季線旁 9108張 8135張 8975張 9072張 1.12倍 |
0.0% 27.7% -7.37% -4.74% -4.29% |
1.5~1.7 6.1~7.3 |
91.44 (-9.01%) 100.5 |
N/A 1.0 |
N/A 、Y! |
N/A |
6.12% 11.88% |
AI 計算機系統業 |
2025-04-30 2025-03-20 |
光寶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.5 | 99.84↗ | 97.47↗ | 93.02↗ | 90.71↗ | 96.31↘ | 99.79↘ | 101.81↘ | 103.35↘ |
| 乖離率 | 0.66% | 3.11% | 8.04% | 10.79% | 4.35% | 0.71% | -1.29% | -2.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 100.5 | 89.9 | 78.7 | 94.3 | 109.0 | 108.5 | 105.5 | 105.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.44,15.09 (10.61,13.73,16.85) 2.53,39.09 (1.34,1.77,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.49% 帶寬大) 月線斜率1.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.55←81.29(-0.74%) 9.95←9.52(0.43%), 2.47% 80.55←86.48(-5.93%) 9.95←5.17(4.78%), 49.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.49%[113] (5.16%[114]) 0 (4.49%) | 相對高點 相對低點 | 174.5 (-42.41%) 23-07-31 54.2 (85.42%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.55 0.41 26.55 18個月新高 134.08億(4月) | 23.8 22.31 26.55 133.53億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 103.0 (25-05-06) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 7.87% 0.39% 98 25 0 1.43%←1.59%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | 95.52(-4.96%) | 日KD RSI MACD | 83.44,77.67 61.55 1.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,3%,10%,6% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.77,62.95 49.53 -0.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 56.07,34.01 51.69 -2.44 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.1%←15.77%(0.33%) | -640 (連3賣) 7.05% | 2年趨勢圖 | 16.1%←9.56%(6.54%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.62 1.86 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.04% 0.71% -1.29% -2.76% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.43%←27.47%(-0.04%) | 2285 (連3賣轉買) 25.19% | 2年趨勢圖 | 27.43%←42.96%(-15.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 1.74% 7.14% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.25%←8.23%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 8.25%←6.74%(1.51%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 58.22←62.54 (-6.91%) Q1←Q4 第1降 58.22←59.91 (-2.82%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 364.17←382.99 (-4.91%) Q1←Q4 第1降 364.17←287.76 (+26.55%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 36.75←34.97 (-4.91%) Q1←Q4 第1升 36.75←22.31 (+26.55%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 273.86←268.17 (+2.12%) Q1←Q4 連3升 273.86←254.22 (+7.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.66←84.05 (+5.48%) Q1←Q4 連2升 88.66←96.83 (-8.44%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.47←80.09 (+5.48%) Q1←Q4 第1升 87.47←101.66 (-13.96%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.51←1.33 (+13.53%) Q1←Q4 第1升 1.51←1.04 (+45.19%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.07←1.12 (-4.46%) Q1←Q4 連2降 1.07←0.65 (+64.62%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.58←21.26 Q1←Q4 第1升 22.58←20.32 Q1←Q1 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.09←9.13 Q1←Q4 第1升 10.09←7.75 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.49←7.97 Q1←Q4 第1升 9.49←8.32 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.82←3.44 Q1←Q4 第1升 3.82←2.83 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.8←1.68 Q1←Q4 第1升 1.8←1.42 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 宋恭源 董事 贈與 1,150張 |
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| 公告 | 114/05/08 光寶科 114年4月營收134.08億、年增26.55% |
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| 新聞 | 114/05/09 《電零組》金居6月23日股東會 114/05/09 《電週邊》光寶科出貨亮眼 4月營收飆高音 114/05/08 光寶科出貨亮眼 4月營收飆高音 114/05/08 光寶科4月營收134億元年月雙增 看好第二季營運走強 114/05/08 營收速報 - 光寶科(2301)4月營收134.08億元年增率高達26.55％ 114/05/08 【公告】光寶科 2025年4月合併營收134.08億元 年增26.55% 114/05/08 《業績-電週邊》光寶科4月營收為134.08億元，年增26.55% 114/05/06 《熱門族群》電源雙雄展望正向 法人喊買 114/05/05 電源雙雄展望正向 法人喊買 114/05/05 【公告】光寶科本次買回庫藏股達新台幣三億元以上 114/05/05 《電週邊》光寶科受邀3場法說 114/05/05 【公告】光寶科受邀參加群益舉辦之「2025年第二季投資論壇」 114/05/05 【公告】光寶科受邀參加Fubon 及 Jefferies舉辦之「Jefferies / Fubon Computex Week」 114/05/05 【公告】光寶科受邀參加元大舉辦之「2025年第二季投資論壇」 114/05/05 【公告】光寶科受邀參加Citi舉辦之「Citi’s 2025 Taiwan Tech conference」 114/05/05 【公告】光寶科受邀參加KGI及 Samsung舉辦之「Samsung Global Investors Conference」 114/05/02 《電週邊》光寶科買回庫藏股338.1萬股 每股平均100.08元 114/04/30 【公告】光寶科董事會決議通過對100%直接持有之子公司LITE-ON VIETNAM CO., LTD. 現金增資案 114/04/30 光寶科看第2季營運年季雙增 AI訂單沒變 114/04/30 〈光寶科法說〉Q2三大事業續成長 BBU產品已有第二家客戶 評估在美國購新廠 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光寶科 | 11.79% 7560(20.0%) | 27.7% 8135(11.53%) | -7.37% 8975(1.08%) | -4.74% 8438(7.52%) | -4.29% 12974(-30.07%) | |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.43 | 9.79 | 8.69 | 7.91 | 6.5 |
| ROE | 13.59 | 17.48 | 18.32 | 18.95 | 13.21 |
| 本業收入比 | 82.72 | 79.04 | 84.46 | 73.97 | 80.99 |
| 自由現金流量 | 75.68 | 239.26 | 206.39 | 90.57 | 181.46 |
| 利息保障倍數 | 11.31 | 13.23 | 25.03 | 80.33 | 36.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
