| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.0 (2.35%) 7305張 (+0.78%) 季線下 6094張 8900張 8672張 7305張 0.82倍 |
6.79% 5.61% -11.93% -8.13% -3.13% |
6.0~7.1 |
91.44 (-4.75%) 96.0 |
N/A 0.99 |
N/A 、Y! |
大型股 2253.36億 |
6.12% 8.43% |
AI 計算機系統業 |
2025-04-30 2025-03-20 |
光寶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.0 | 92.98↗ | 90.95↗ | 88.12↗ | 90.17↘ | 97.66↘ | 100.58↘ | 101.95↘ | 103.37↘ |
| 乖離率 | 3.25% | 5.55% | 8.94% | 6.47% | -1.7% | -4.55% | -5.84% | -7.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.9 | 88.8 | 90.9 | 101.5 | 112.0 | 109.0 | 104.5 | 99.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.97, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.07,14.41 (10.61,13.73,16.85) 2.38,39.41 (1.34,1.77,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.84% 帶寬大) 月線斜率0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.55←81.29(-0.74%) 9.95←9.52(0.43%), 2.47% 80.55←86.48(-5.93%) 9.95←5.17(4.78%), 49.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.7%[113] (5.4%[114]) 0 (4.7%) | 相對高點 相對低點 | 174.5 (-44.99%) 23-07-31 54.2 (77.12%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.8 22.31 26.55 133.53億(3月) | 35.08 -10.12 28.2 109.17億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 108.5 (25-03-18) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 7.61% 0.31% 56 73 0 1.46%←2.1%(-0.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | 93.59(-2.51%) | 日KD RSI MACD | 99.02,96.88 56.23 1.66 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 25%,15%,9%,3% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 59.3,50.54 44.44 -1.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 45.95,29.34 up 49.24 -2.75 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.09%←15.64%(0.45%) | -12 (連2賣) 0.16% | 2年趨勢圖 | 16.09%←9.63%(6.46%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.65 1.8 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.94% -4.55% -5.84% -7.13% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.21%←27.24%(-0.03%) | -1739 (連2賣) 23.81% | 2年趨勢圖 | 27.21%←44.78%(-17.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.22% 7.19% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.32%←8.13%(0.19%) | -232 (連3賣) 3.18% | 2年趨勢圖 | 8.32%←6.59%(1.73%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 62.54←60.79 (+2.88%) Q4←Q3 第1升 62.54←52.69 (+18.69%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 382.99←367.73 (+4.15%) Q4←Q3 連3升 382.99←369.09 (+3.77%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 34.97←39.25 (+4.15%) Q4←Q3 第1降 34.97←34.18 (+3.77%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 268.17←262.63 (+2.11%) Q4←Q3 連2升 268.17←258.08 (+3.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.05←81.35 (+3.32%) Q4←Q3 第1升 84.05←85.42 (-1.6%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.09←82.29 (+3.32%) Q4←Q3 連3降 80.09←81.95 (-2.27%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.33←1.48 (-10.14%) Q4←Q3 第1降 1.33←1.51 (-11.92%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←1.26 (-11.11%) Q4←Q3 第1降 1.12←1.1 (+1.82%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.26←22.44 Q4←Q3 第1降 21.26←22.04 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.13←10.67 Q4←Q3 第1降 9.13←9.26 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.97←9.22 Q4←Q3 連2降 7.97←9.37 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.44←3.89 Q4←Q3 第1降 3.44←4.08 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.68←1.9 Q4←Q3 第1降 1.68←1.93 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 宋恭源 董事 贈與 1,150張 |
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| 公告 | 114/04/30 光寶科董事會通過現增LITE-ON VIETNAM CO.，計2500萬美元 114/04/30 光寶科董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資0.26%，基準日4/30 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】光寶科董事會決議通過對100%直接持有之子公司LITE-ON VIETNAM CO., LTD. 現金增資案 114/04/30 【公告】光寶科本次買回庫藏股達新台幣三億元以上 114/04/30 光寶科看第2季營運年季雙增 AI訂單沒變 114/04/30 〈光寶科法說〉Q2三大事業續成長 BBU產品已有第二家客戶 評估在美國購新廠 114/04/30 〈光寶科法說〉Q1淡季發威 獲利年增逾4成 EPS 1.51元 BBU需求續強勁 114/04/30 《電週邊》光寶科Q1每股賺1.51元 Q2營運看俏 114/04/30 【公告】光寶科董事會決議114年第1季不分派盈餘 114/04/30 《電週邊》光寶科第1季每股盈餘1.51元 114/04/30 光寶科首季EPS 1.51元年增45% 總經理邱森彬樂觀看第二季 114/04/30 光寶科首季EPS1.51元，Q2核心事業將年增，至4/29已買回12,135張庫藏股 114/04/29 《電週邊》光寶科買回庫藏股4855張 均價92.97元 114/04/29 《台北股市》台達電、光寶科毛利率上衝 114/04/28 台達電、光寶科毛利率上衝 114/04/27 同日較勁 電源雙雄 法說會4／30登場 114/04/27 《電週邊》光寶科 多引擎齊發動 114/04/26 光寶科 多引擎齊發動 114/04/23 光寶科再攜手Elephantech，開創綠色供應鏈新篇章建構永續競爭力 114/04/23 《電週邊》光寶科攜日本新創公司簽MoU 共同推進FPCB技術 114/04/22 光寶科技再度攜手日本新創Elephantech 推進低碳軟性印刷電路板技術 114/04/22 光寶科與日本新創深化合作 投資低碳PCB設備與應用 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光寶科 | 6.79% 6094(19.87%) | 8.11% 6094(19.88%) | 5.61% 8900(-17.92%) | -11.93% 8672(-15.76%) | -8.13% 8313(-12.12%) | -3.13% 13133(-44.37%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.43 | 9.79 | 8.69 | 7.91 | 6.5 |
| ROE | 13.59 | 17.48 | 18.32 | 18.95 | 13.21 |
| 本業收入比 | 82.72 | 79.04 | 84.46 | 73.97 | 80.99 |
| 自由現金流量 | 75.68 | 239.26 | 206.39 | 90.57 | 181.46 |
| 利息保障倍數 | 11.31 | 13.23 | 25.03 | 80.33 | 36.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
