| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.95 (-0.99%) 35張 (-37.57%) 季線下 38張 91張 64張 35張 0.38倍 |
-4.47% -4.47% -12.68% -30.91% -49.58% |
N/A N/A 29.95 |
N/A 0.81 |
N/A N/A |
N/A |
21.6% 0.0% |
車用沖壓件 |
2024-09-11 2024-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.95 | 30.78↘ | 31.0↗ | 30.5↘ | 31.23↘ | 34.11↘ | 34.82↘ | 35.88↘ | 42.67↘ |
| 乖離率 | -2.7% | -3.39% | -1.8% | -4.1% | -12.2% | -13.99% | -16.53% | -29.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.5 | 30.35 | 34.8 | 37.2 | 38.75 | 34.2 | 43.5 | 59.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.3,100.83 (0.63,1.01,1.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.08%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.83←78.9(0.93%) 4.83←4.93(-0.1%), -0.32% 79.83←80.18(-0.35%) 4.83←4.66(0.17%), 6.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 85.3 (-64.89%) 23-06-09 26.7 (12.17%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.02 -1.34 -13.36 13.85億(3月) 短跌破長 | -16.27 -21.76 -14.73 14.04億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 38.2 (25-03-21) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -1 0 0 4.38%←3.79%(0.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.11,23.58 look 40.91 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -3%,-7%,6%,4% 平,平,買,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.39,31.51 31.21 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 9.64,11.03 look 30.36 -1.19 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.8% -13.99% -16.53% -29.81% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 73.91%←73.89%(0.02%) | -9 (連3賣) 25.71% | 2年趨勢圖 | 73.91%←77.08%(-3.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.17% 1.64% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.48%(-0.02%) | -1 2.86% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.15%(0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.66←1.55 (+7.1%) Q4←Q3 連2升 1.66←0.92 (+80.43%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 54.78←51.6 (+6.16%) Q4←Q3 第1升 54.78←66.86 (-18.07%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.78←0.32 (+6.16%) Q4←Q3 第1降 -0.78←2.37 (-18.07%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 45.37←50.89 (-10.85%) Q4←Q3 第1降 45.37←50.71 (-10.53%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.23←96.1 (-0.91%) Q4←Q3 連3降 95.23←87.52 (+8.81%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.67←99.74 (-0.91%) Q4←Q3 第1降 88.67←83.49 (+6.2%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←-0.76 (+157.89%) Q4←Q3 第1升 0.44←1.53 (-71.24%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.72←0.26 (-376.92%) Q4←Q3 第1降 -0.72←1.1 (-165.45%) Q4←Q4 9季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.83←12.55 Q4←Q3 第1降 9.83←14.19 Q4←Q4 9季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.42←0.62 Q4←Q3 第1降 -1.42←3.55 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.75←-1.56 Q4←Q3 第1升 0.75←3.34 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.23←-0.45 Q4←Q3 第1升 0.23←1.37 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.28←-0.03 Q4←Q3 第1升 0.28←0.79 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/07/21 宏鷹投資發展(有) 董事 鉅額逐筆交易 1,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/05/05 英利-KY第一季合併財報，預計5/13提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/05/05 【公告】英利-KY114年第一季財務報告預計提報董事會日期114年5月13日 114/04/29 【公告】代子公司長春英利汽車工業股份有限公司董事會通過2025年第1季度財務報告 114/04/28 【公告】代子公司長春英利汽車工業股份有限公司2024年股東會重要決議事項 114/04/10 【公告】英利-KY 2025年3月合併營收13.85億元 年增-10.02% 114/04/07 【公告】代子公司長春英利汽車工業股份有限公司召開2024年年度業績說明會 114/03/28 【公告】英利-KY董事會決議不分派股利 114/03/20 【公告】英利-KY113年度合併財務報告提報董事會召開日期114年3月28日 114/03/10 【公告】英利-KY 2025年2月合併營收14.04億元 年增-16.28% 114/03/06 【公告】英利-KY113年度自結財務資訊提報董事會召開日期 114/02/10 【公告】英利-KY 2025年1月合併營收17.95億元 年增-13.48% 114/01/24 【公告】英利-KY代子公司長春英利汽車工業股份有限公司2024年年度業績預告 114/01/10 【公告】英利-KY 2024年12月合併營收21.06億元 年增-7.76% 113/12/10 【公告】英利-KY 2024年11月合併營收18.25億元 年增-12.81% 113/11/08 【公告】英利-KY 2024年10月合併營收15.17億元 年增-28.58% 113/11/04 【公告】英利-KY113年第三季財務報告提報董事會召開日期 113/11/01 【公告】因颱風來襲，英利-KY國內第三次無擔保轉換公司債到期還本日期順延 113/10/11 【公告】英利-KY 2024年9月合併營收17.28億元 年增-16.45% 113/08/12 【公告】英利-KY 2024年7月合併營收18.91億元 年增-13.73% 113/07/27 台新銀統籌主辦英利-KY永續連結聯貸案 展現永續金融影響力 113/07/16 【公告】英利-KY董事會決議通過銀行聯貸案 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英利-ky | -4.47% 38(-9.23%) | 0.17% 53(-34.22%) | -4.47% 91(-61.82%) | -12.68% 64(-46.07%) | -30.91% 72(-51.63%) | -49.58% 93(-62.44%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.43 | 2.51 | 0.07 | 3.33 | 5.86 |
| ROE | 0.07 | 1.51 | 1.31 | 6.87 | 6.22 |
| 本業收入比 | 230.00 | 137.87 | 6.15 | 58.13 | 127.03 |
| 自由現金流量 | -3.26 | -1.74 | -2.99 | -4.67 | 28.13 |
| 利息保障倍數 | 1.12 | 2.40 | 2.56 | 7.14 | 4.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
