| 收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 (-1.28%) 203張 (+56.02%) 季線下 261張 482張 375張 203張 0.42倍 |
-0.18% 0.0% -19.88% -25.31% -18.55% |
19.62 (-27.31%) 27.0 |
N/A 0.77 |
N/A N/A |
N/A |
40.7% 0.0% |
橡膠工業 |
2025-03-14 2025-03-26 |
台南幫集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 | 27.09→ | 26.77↗ | 26.52↗ | 26.94↘ | 29.55↘ | 30.6↘ | 32.23↘ | 34.75↘ |
| 乖離率 | -0.33% | 0.86% | 1.81% | 0.22% | -8.63% | -11.76% | -16.23% | -22.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.8 | 25.55 | 27.1 | 31.7 | 34.05 | 32.8 | 36.75 | 33.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 15.61, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 30.97, 殖利率 3.22% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.26, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 9.67, 預估本益比 15.17 ; SOXQ: 本益比 47.13, 預估本益比 24.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.99,N/A (9.47,17.18,24.89) 0.91,30.05 低淨值淨利增 (1.37,1.68,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.55%) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.08←71.28(-0.2%) 12.4←12.46(-0.06%), 13.34% 71.08←71.1(-0.02%) 12.4←13.87(-1.47%), 5.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.7%[113] (N/A) 0 (3.7%) | 相對高點 相對低點 | 53.0 (-49.06%) 22-06-08 24.3 (11.11%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.73 6.58 4.04 7.92億(3月) | 15.58 1.13 9.45 7.44億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 32.8 (25-03-25) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 1.34% 0.04% -4 3 0 2.31%←2.39%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.73,79.01 44.08 0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 1%,6%,11%,-1% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.71,24.6 up 27.22 -0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 12.16,8.04 up 34.46 -0.0 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.57%(-0.57%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.81% -11.76% -16.23% -22.3% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.72%←6.85%(-0.13%) | -3 (連2買轉賣) 1.48% | 2年趨勢圖 | 6.72%←7.71%(-0.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.22% 1.52% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.35%←2.36%(-0.01%) | -3 1.48% | 2年趨勢圖 | 2.35%←2.39%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.43←0.89 (-51.69%) Q4←Q3 第1降 0.43←0.46 (-6.52%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.76←31.47 (-5.43%) Q4←Q3 第1降 29.76←20.96 (+41.98%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.17←1.91 (-5.43%) Q4←Q3 第1升 2.17←2.29 (+41.98%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.0←17.74 (-4.17%) Q4←Q3 第1降 17.0←13.33 (+27.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.88←35.39 (-1.44%) Q4←Q3 第1降 34.88←34.81 (+0.2%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.27←58.23 (-1.44%) Q4←Q3 連2升 66.27←75.59 (-12.33%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.25 (+40.0%) Q4←Q3 第1升 0.35←0.21 (+66.67%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←0.06 (-133.33%) Q4←Q3 第1降 -0.02←0.18 (-111.11%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.85←19.27 Q4←Q3 連2升 19.85←24.6 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.31←6.08 Q4←Q3 第1升 7.31←10.93 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.11←6.46 Q4←Q3 第1升 9.11←8.1 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.71←1.31 Q4←Q3 第1升 1.71←1.11 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.52←1.17 Q4←Q3 第1升 1.52←1.0 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/02 侯文騰 董事 洽特定人 500張 |
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| 公告 | 114/04/21 南帝第一季財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 114/05/07 【公告】南帝 2025年4月合併營收8.89億元 年增0.9% 114/05/01 保護當地手套廠 南帝受惠大馬新措施 114/04/21 【公告】南帝114年第一季財務資訊預計提報之董事會日期 114/04/08 【公告】南帝 2025年3月合併營收7.92億元 年增-4.74% 114/03/15 《橡膠股》關稅紅利顯現 南帝H2看好 114/03/14 關稅紅利顯現 南帝H2看好 114/03/13 【公告】南帝召開法人說明會 114/03/07 【公告】南帝除息基準日及相關事宜(更正現金股利發放日期之年度) 114/03/07 【公告】南帝代子公司鎮江南帝公司董事會決議盈餘分配案。 114/03/07 《橡膠股》南帝113年每股盈餘1.14元 擬配息1元、4月1日除息 114/03/06 【公告】南帝 2025年2月合併營收7.44億元 年增15.59% 114/02/24 【公告】南帝113年度合併財務報告資訊預計提報之董事會日期 114/02/18 南帝、申豐 年內營運看俏 114/02/09 《熱門族群》勢頭仍旺 乳膠廠1月豐收 114/02/06 【公告】南帝 2025年1月合併營收7.35億元 年增3.87% 114/01/09 《橡膠股》需求回升 南帝全年營運反彈27％ 114/01/08 需求回升 南帝全年營運反彈27％ 114/01/07 醫療手套需求提振 南帝全年營收增27％ 114/01/07 營收速報 - 南帝(2108)12月營收10.12億元年增率高達33.02％ 114/01/07 【公告】南帝 2024年12月合併營收10.12億元 年增33.02% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南帝 | -0.18% 261(-22.03%) | 5.68% 227(-10.68%) | -19.88% 375(-45.77%) | -25.31% 386(-47.38%) | -18.55% 708(-71.27%) | |
| 加權指數 | 1.54% | 4.62% | 18.14% | -12.49% | -11.08% | -0.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.92 | 9.36 | 12.71 | 42.15 | 33.47 |
| ROE | 5.61 | 6.2 | 8.58 | 53.46 | 36.14 |
| 本業收入比 | 56.51 | 66.06 | 66.23 | 101.18 | 102.44 |
| 自由現金流量 | 22.19 | 18.9 | -4.62 | 82.26 | 28.23 |
| 利息保障倍數 | 237.23 | 255.77 | 825.21 | 2818.45 | 1139.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
