| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.5 (-0.68%) 218張 (+20.44%) 季線上 262張 356張 214張 218張 0.61倍 長突破 |
-5.23% 9.02% -5.84% -35.75% -48.46% |
30.4 (-30.13%) 43.5 |
N/A 1.36 |
867 N/A |
微型股 15.57億 |
21.04% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-08-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.5 | 44.81↘ | 45.11↘ | 43.14↗ | 42.54↗ | 41.74↗ | 42.35↘ | 48.16↘ | 64.74↘ |
| 乖離率 | -2.92% | -3.57% | 0.83% | 2.26% | 4.22% | 2.72% | -9.68% | -32.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.9 | 45.4 | 39.9 | 39.8 | 42.6 | 46.2 | 67.7 | 84.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.77,N/A (12.55,16.58,20.61) 1.73,25.32 (1.18,1.41,1.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.04% 帶寬大) 月線斜率0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.74←55.86(0.88%) 24.8←24.66(0.14%), 0.02% 56.74←74.09(-17.35%) 24.8←6.05(18.75%), 324.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.45%[113] (N/A) 0 (3.45%) | 相對高點 相對低點 | 122.5 (-64.49%) 24-09-23 28.35 (53.44%) 23-10-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.68 19.62 -6.65 0.6億(7月) | -23.55 -10.3 -9.68 0.51億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-04 47.2 (25-08-13) 52日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.61% -12 0 0 17.26%←17.26%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.86,66.67 51.21 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 5%,0%,4%,-2% 買,平,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.72,54.83 40.53 1.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 867 N/A | 月KD RSI MACD | 7.06,6.42 up 45.96 -4.29 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.83% 2.72% -9.68% -32.81% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.62%←5.59%(-0.97%) | -38 17.43% | 2年趨勢圖 | 4.62%←0.7%(3.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 3.33% 20.48% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.08%(0.01%) | 1 0.46% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.71←0.79 (-10.13%) Q2←Q1 第1降 0.71←0.65 (+9.23%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.51←1.46 (+3.42%) Q2←Q1 第1升 1.51←1.83 (-17.49%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←0.14 (+3.42%) Q2←Q1 連2降 0.13←0.41 (-17.49%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.64←2.72 (-2.94%) Q2←Q1 第1降 2.64←2.78 (-5.04%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.51←83.55 (-22.79%) Q2←Q1 第1降 64.51←60.78 (+6.14%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 302.66←318.09 (-22.79%) Q2←Q1 第1降 302.66←308.64 (-1.94%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←0.44 (-84.09%) Q2←Q1 連2降 0.07←0.98 (-92.86%) Q2←Q2 18季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.31 (0.0%) Q2←Q1 0.31←0.83 (-62.65%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.82←47.26 Q2←Q1 連2降 46.82←55.6 Q2←Q2 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.61←9.51 Q2←Q1 連2降 8.61←22.54 Q2←Q2 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.68←10.71 Q2←Q1 連2降 1.68←19.2 Q2←Q2 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.28←1.69 Q2←Q1 連2降 0.28←3.96 Q2←Q2 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.27←1.19 Q2←Q1 連2降 0.27←2.62 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/27 瞿淑婷之配偶 關係人配偶 贈與 25張 |
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| 公告 | 114/08/20 櫃買市場8/20暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 114/08/20 櫃買市場8/20暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/08/05 【公告】精湛 2025年7月合併營收6045.2萬元 年增11.69% 114/08/04 【公告】精湛董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/04 【公告】精湛更正113.11.07決議投資設立Samoa子公司之投資金額 114/08/04 【公告】精湛取消113.11.07決議之透過第三地區轉投資事業間接投資設立越南孫公司，改由精湛進行投資設立越南子公司 114/08/04 【公告】精湛訂定114年上半年現金股利除息基準日相關事宜 114/08/04 【公告】董事會決議股利分派 114/07/25 【公告】精湛114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年08月04日 114/07/04 【公告】精湛 2025年6月合併營收5053.3萬元 年增-23.55% 114/06/05 【公告】精湛代重要子公司董事會決議不發放股利 114/06/05 【公告】精湛董事任期屆滿114年股東常會改選當選名單暨董事變動達三分之一 114/06/05 【公告】精湛董事會推選董事長 114/06/05 【公告】精湛114年股東常會重要決議事項 114/06/03 【公告】精湛 2025年5月合併營收5633.9萬元 年增-5.78% 114/05/09 【公告】精湛董事會通過發言人異動 114/05/09 【公告】精湛董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/05 【公告】精湛 2025年4月合併營收4487.7萬元 年增-19.94% 114/04/30 【公告】精湛114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/25 精湛光學×先聯科技 秀X光篩檢機 114/04/02 【公告】精湛 2025年3月合併營收6161.2萬元 年增9.12% 114/03/20 積極布局越南 精湛光學結盟先聯科技 衝篩檢市場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精湛 | -5.23% 262(-17.06%) | -4.19% 368(-40.91%) | 9.02% 356(-38.87%) | -5.84% 214(1.58%) | -35.75% 226(-3.82%) | -48.46% 1645(-86.75%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.33 | 15.04 | 10.64 | 19.67 | -7.11 |
| ROE | 11.54 | 8.98 | 9.59 | 11.59 | -6.18 |
| 本業收入比 | 94.93 | 91.26 | 58.72 | 99.15 | 50.00 |
| 自由現金流量 | 0.07 | 0.62 | 3.1 | 2.47 | -1.15 |
| 利息保障倍數 | 34.30 | 40.89 | 31.56 | 22.91 | -8.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標