| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 (0.0%) 8張 (-57.89%) 季線下 15張 32張 25張 8張 0.25倍 |
-0.17% -0.99% -7.41% -11.5% -38.96% |
20.65 (-31.17%) 30.0 |
N/A 0.6 |
411 |
微型股 14.43億 |
9.7% 22.86% |
線材、盤元 |
2024-12-27 2025-04-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 | 30.08→ | 30.08↘ | 30.29↘ | 30.3→ | 30.67↘ | 30.96↘ | 33.23↘ | 36.69↘ |
| 乖離率 | -0.27% | -0.27% | -0.96% | -0.99% | -2.18% | -3.1% | -9.72% | -18.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.05 | 30.15 | 30.3 | 30.2 | 31.15 | 32.4 | 33.9 | 49.15 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20632/世鎧二 | 2023-11-10 | 2025-11-10 | 2026-11-10 | 100.0 | 98.2 98.2 | 0 (06-17) | 0,0 | 0 | 50.6 | 65.63 | 59.29 | 6000 | 0.02% | 0 | 0 | 0,0 | 5.4% | 124 | 1.37% | 489 | 98.2 | 無 | 37 | 2024-04-03 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.79, 預估本益比 15.16, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.97% ; 006201: 本益比 32.59, 殖利率 2.97% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.23, 預估本益比: 26.75 ; QQQ: 本益比 73.76, 預估本益比 23.85 ; SOXQ: 本益比 67.27, 預估本益比 25.59 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.96,N/A (9.51,12.39,15.27) 1.46,20.55 (1.95,2.27,2.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.9%) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.67←56.72(-3.05%) 13.17←12.82(0.35%), -0.53% 53.67←63.05(-9.38%) 13.17←8.14(5.03%), 40.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.67%[113] (N/A) 0 (6.67%) | 相對高點 相對低點 | 60.0 (-50.0%) 23-12-13 28.1 (6.76%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -40.85 -20.9 -17.5 0.67億(6月) 短跌破長 | 0.95 10.89 -11.94 0.84億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 32.65 (25-06-18) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 1.14%←1.3%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.88,5.26 look 43.19 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-08 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-1%,0%,3% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.18,26.37 up 29.0 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 411 | 月KD RSI MACD | 7.06,7.12 look 32.63 -1.79 | 投信(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.09%(-0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.96% -3.1% -9.72% -18.23% | 外資(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.19%←1.14%(0.05%) | -1 (連4賣) 12.5% | 2年趨勢圖 | 1.19%←1.78%(-0.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.18% 1.36% | 自營商(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.26%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.25%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.11 (-18.18%) Q1←Q4 連7降 0.09←0.22 (-59.09%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.57←2.75 (-6.55%) Q1←Q4 第1降 2.57←2.94 (-12.59%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.2 (-6.55%) Q1←Q4 連7降 0.15←0.45 (-12.59%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.41←4.44 (-0.68%) Q1←Q4 連8降 4.41←4.95 (-10.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.3←68.71 (+16.87%) Q1←Q4 第1升 80.3←68.74 (+16.82%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 194.59←184.16 (+16.87%) Q1←Q4 第1升 194.59←213.19 (-8.72%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.47 (+14.89%) Q1←Q4 連2升 0.54←0.83 (-34.94%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←0.33 (-30.3%) Q1←Q4 連7降 0.23←0.65 (-64.62%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.61←18.36 Q1←Q4 第1升 19.61←26.57 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.95←7.36 Q1←Q4 連7降 5.95←15.2 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.05←8.49 Q1←Q4 連2升 10.05←14.05 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.47←2.11 Q1←Q4 連2升 2.47←3.88 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.41←1.31 Q1←Q4 連2升 1.41←2.23 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/07/01 杜泰源 董事 贈與 60張 |
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| 公告 | 114/07/08 世鎧 114年6月營收6683萬、年減40.86% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】世鎧 2025年6月合併營收6682.6萬元 年增-40.86% 114/06/06 【公告】世鎧 2025年5月合併營收8449萬元 年增0.96% 114/06/06 《鋼鐵股》世豐、世鎧營收雙減雙位數 前5月減逾1成 114/06/03 【公告】世鎧114年股東會重要決議事項 114/05/23 【公告】世鎧辦理庫藏股註銷完成實收資本額變更登記 114/05/15 【公告】更正世鎧114年第一季iXBRL合併財務報表申報本期庫藏股股數誤植 114/05/08 【公告】世鎧 2025年4月合併營收7618.6萬元 年增-21.82% 114/05/08 【公告】世鎧董事會決議不發放114年第1季股利 114/05/08 【公告】世鎧董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】世鎧董事會決議庫藏股註銷減資減資基準日 114/04/30 【公告】世鎧114年第一季財務報告董事會召開日期為114年5月8日 114/04/08 《產業分析》關稅衝擊需求？ 4家鋼廠這樣說 114/04/07 【公告】美國對等關稅措施對世鎧營運影響說明 114/04/07 【公告】世鎧 2025年3月合併營收1.09億元 年增-6.39% 114/04/01 《鋼鐵股》東鋼、豐達科填息達陣 世豐、世鎧除息首日震盪 114/03/21 【公告】世鎧董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增股東會議案) 114/03/07 【公告】世鎧 2025年2月合併營收6926.2萬元 年增-4.18% 114/03/05 【公告】世鎧精密股份有限公司國內第二次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：世鎧二，代碼：20632)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/04 【公告】世鎧董事會決議變更庫藏股買回目的 114/03/04 【公告】世鎧董事會決議一一三年第四季股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世鎧 | -0.17% 15(-49.47%) | -0.5% 19(-59.45%) | -0.99% 32(-75.44%) | -7.41% 25(-68.52%) | -11.5% 40(-80.02%) | -38.96% 51(-84.47%) |
| 加權指數 | -0.95% | -0.3% | -0.48% | 14.6% | -5.03% | -6.85% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.57 | 21.52 | 18.44 | 14.07 | 13.51 |
| ROE | 8.77 | 23.97 | 26.81 | 19.54 | 14.0 |
| 本業收入比 | 96.75 | 100.99 | 94.01 | 109.14 | 110.00 |
| 自由現金流量 | -0.15 | 4.46 | 2.93 | -0.85 | 1.94 |
| 利息保障倍數 | 8.22 | 26.01 | 25.22 | 17.09 | 14.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
