| 收盤價 成交量 06-12 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221.5 (0.45%) 2690張 (-16.59%) 季線下 3316張 4927張 6397張 2690張 0.55倍 |
-2.42% -8.28% -25.04% -9.96% 5.73% |
2.1~2.2 7.1~8.3 |
316.55 (42.91%) 221.5 |
N/A 1.08 |
1350 、Y! |
N/A |
9.82% 15.32% |
機器人 軸承／滑軌 |
2025-05-09 2024-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221.5 | 219.3↘ | 220.8↘ | 226.5↘ | 226.02↗ | 213.71↗ | 226.03↘ | 266.15↘ | 242.36↗ |
| 乖離率 | 1.0% | 0.32% | -2.21% | -2.0% | 3.65% | -2.0% | -16.78% | -8.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 227.0 | 223.5 | 241.5 | 205.5 | 198.5 | 295.5 | 246.0 | 209.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.72, 預估本益比 17.06, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 3.03% ; 006201: 本益比 33.15, 殖利率 2.88% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.58, 預估本益比: 30.29 ; QQQ: 本益比 17.18, 預估本益比 39.44 ; SOXQ: 本益比 60.79, 預估本益比 31.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.89,28.51 (21.91,40.74,59.57) 2.14,103.04 (2.24,3.96,5.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.29%) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.6←67.9(-1.3%) 16.9←14.01(2.89%), 10.65% 66.6←67.79(-1.19%) 16.9←13.85(3.05%), 25.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.08%[113] (1.45%[114]) 0 (1.08%) | 相對高點 相對低點 | 371.5 (-40.38%) 25-02-19 156.0 (41.99%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.07 -5.61 2.47 19.35億(5月) | 1.47 2.09 4.81 20.5億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-29 250.5 (25-05-15) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-12 20日融資使用率趨勢圖 | 4.39% 0.76% 82 1 0 6.77%←6.16%(0.61%) | |||||
| 本益比法目標價 | 254.77(15.02%) | 日KD RSI MACD | 41.46,30.08 48.45 -0.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-11%,-6%,-5% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.77,30.69 43.75 -4.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1350 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.88,23.14 look 46.73 -0.36 | 投信(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.26%←1.56%(-0.3%) | -52 (連4賣) 1.93% | 2年趨勢圖 | 1.26%←0.59%(0.67%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.96 1.07 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.21% -2.0% -16.78% -8.61% | 外資(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.04%←30.25%(-1.21%) | -464 17.25% | 2年趨勢圖 | 29.04%←29.82%(-0.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.76% 4.41% 24.94% | 自營商(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.21%←2.3%(-0.09%) | 118 (連4買) 4.39% | 2年趨勢圖 | 2.21%←2.35%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.21←1.4 (-13.57%) Q1←Q4 第1降 1.21←1.39 (-12.95%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 58.39←63.76 (-8.42%) Q1←Q4 第1降 58.39←55.06 (+6.05%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.19←3.18 (-8.42%) Q1←Q4 第1升 4.19←4.0 (+6.05%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 75.36←74.07 (+1.74%) Q1←Q4 第1升 75.36←73.26 (+2.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.27←60.57 (+9.41%) Q1←Q4 連3升 66.27←58.44 (+13.4%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 165.97←147.89 (+9.41%) Q1←Q4 第1升 165.97←172.08 (-3.55%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.36←0.93 (+46.24%) Q1←Q4 第1升 1.36←1.12 (+21.43%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←1.03 (-17.48%) Q1←Q4 連2降 0.85←0.88 (-3.41%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.84←27.23 Q1←Q4 第1升 29.84←28.86 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.17←4.99 Q1←Q4 第1升 7.17←7.27 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.84←4.75 Q1←Q4 第1升 7.84←6.56 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.24←0.83 Q1←Q4 第1升 1.24←1.03 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.91←0.64 Q1←Q4 第1升 0.91←0.76 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/19 卓永財 董事 贈與 1,500張 114/05/19 卓永財之配偶 關係人配偶 贈與 300張 |
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| 公告 | 114/06/06 上銀 114年5月營收19.35億、年減6.08% |
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| 新聞 | 114/06/07 《電機股》匯率衝擊亞德客、上銀5月逆風 114/06/06 匯率衝擊亞德客、上銀5月逆風 114/06/06 新台幣匯率升值衝擊 上銀5月營收月減、年減 114/06/06 上銀5月營收月減5.6% 觀察匯率、關稅變數 114/06/06 【公告】上銀 2025年5月合併營收19.35億元 年增-6.08% 114/06/05 《電機股》上銀醫療展秀肌肉 下肢復健機器人系統亮相 114/06/05 《電機股》台北國際醫療展登場 上銀推第二代智慧互動下肢復健機器人 114/06/05 醫療智動化 上銀推第二代智慧互動下肢復健機器人 114/05/28 【公告】上銀114年股東常會董事改選結果 114/05/28 【公告】上銀推選董事長 114/05/28 【公告】上銀經理人異動 114/05/28 【公告】上銀114年股東常會重要決議事項 114/05/28 《電機股》上銀通過配息2.4元 董座：2大產品是未來發展重點 114/05/28 卓文恒續任上銀董事長 本屆起不再設副董事長 114/05/28 上銀股東會通過每股配發現金股利2.4元 董座卓文恒：今年營收獲利要達標 114/05/21 《熱門族群》黃仁勳欽點 機器人精密機械股發光 114/05/21 黃仁勳欽點 機器人精密機械股發光 114/05/15 【公告】上銀代重要子公司上銀科技(中國)有限公司董事會決議不分配盈餘 114/05/15 上銀旗下邁萃斯新竹鳳山廠啟用 拚年營收1億美元 114/05/15 《電機股》上銀子公司邁萃斯新竹鳳山新廠正式啟用 已接獲日廠訂單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上銀 | -2.42% 3316(-18.89%) | -0.89% 3620(-25.7%) | -8.28% 4927(-45.4%) | -25.04% 6397(-57.95%) | -9.96% 8857(-69.63%) | 5.73% 5718(-52.96%) |
| 加權指數 | 2.9% | 4.41% | 2.57% | 0.76% | -3.62% | -0.96% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.44 | 10.76 | 19.01 | 18.76 | 8.15 |
| ROE | 5.16 | 5.23 | 13.18 | 10.91 | 6.66 |
| 本業收入比 | 91.51 | 104.37 | 95.77 | 114.30 | 75.21 |
| 自由現金流量 | -2.64 | 19.24 | 38.75 | 57.75 | 43.5 |
| 利息保障倍數 | 13.62 | 14.04 | 32.13 | 27.45 | 11.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
