| 收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.3 (-1.08%) 366張 (-37.69%) 609張 2469張 1130張 季線上 ↘18.82 ↘18.96 ↘18.91 ↘19.01 ↗17.96 ↘17.89 366張 |
-4.94% -4.94% -7.11% -9.63% 8.93% |
3.58 (-80.44%) 18.3 |
N/A 0.49 |
N/A N/A |
19.03億 34.83億 |
32.6% 0.0% |
條鋼 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 130.71,N/A (12.05,27.3,42.55) 0.89,20.56 (0.39,0.69,0.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.94%) 月線斜率-0.25 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 53.45←51.39(4.01%) 20.92←26.27(-20.37%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.75 (-56.17%) 21-11-13 15.9 (15.09%) 24-09-11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.12 -21.44 4.32 7.4億(9月) 短突破長 | 24.29 17.63 4.22 16個月新高 9.42億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-27 19.9 (24-10-17) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 0.19% -38 1 0 7.7%←7.42%(3.77%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.01 17.95,26.5 look 19.0,17.95 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -6%,8%,5%,-3% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.05 47.52,58.09 19.8,15.9 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.71 29.81,31.35 23.95,18.0 -0.14 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.73% 2.29% -3.73% -5.33% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.21%←1.76%(25.57%) | 35 (連3買) 9.56% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.52% 25.62% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.4%(25.0%) | 34 (連3買) 9.29% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.81←2.13 (-15.02%) Q2←Q1 第1降 1.81←2.32 (-21.98%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.99←22.8 (+0.83%) Q2←Q1 第1升 22.99←22.65 (+1.5%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←0.0 (+0.83%) Q2←Q1 第1升 0.3←0.3 (+1.5%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.72←23.47 (+5.33%) Q2←Q1 連2升 24.72←22.38 (+10.46%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.67←44.52 (-10.89%) Q2←Q1 第1降 39.67←42.47 (-6.59%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.9←91.52 (-10.89%) Q2←Q1 連2升 98.9←95.47 (+3.59%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.24 (-83.33%) Q2←Q1 第1降 0.04←0.16 (-75.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←-0.02 (+700.0%) Q2←Q1 第1升 0.12←0.11 (+9.09%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.57←2.29 Q2←Q1 第1升 3.57←3.64 Q2←Q2 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.32←-0.01 Q2←Q1 第1升 1.32←1.34 Q2←Q2 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.16←1.85 Q2←Q1 第1降 0.16←1.07 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.09←1.06 Q2←Q1 第1降 0.09←0.61 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←0.63 Q2←Q1 第1降 0.23←0.44 Q2←Q2 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/05/21 昭安投資(股) 董事 一般交易 500張 |
|||||||||
| 公告 | 113/10/31 海光第三季財報，預計11/8提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/10/31 【公告】海光113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/09 【公告】海光 2024年9月合併營收7.4億元 年增5.12% 113/08/09 【公告】海光 2024年7月合併營收8.01億元 年增17.23% 113/08/01 【公告】海光113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/16 【公告】更正海光113年6月衍生性商品交易資訊 113/07/15 【公告】海光代重要子公司証統公司公司更名全面換發有價證券(普通股)相關事宜 113/07/10 【公告】海光 2024年6月合併營收6.44億元 年增3.7% 113/06/25 【公告】代重要子公司証統環保科技股份有限公司海光113年股東常會董事與監察人全面改選當選名單 113/06/25 【公告】代重要子公司証統環保科技股份有限公司海光董事長選任 113/06/25 【公告】海光代重要子公司証統環保科技股份有限公司113年度股東常會重要決議事項 113/06/25 【公告】海光113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】海光 2024年5月合併營收8.4億元 年增2.44% 113/05/10 【公告】海光 2024年4月合併營收8.15億元 年增-1.1% 113/04/30 【公告】海光113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/23 【公告】代重要子公司億昌董事會決議通過與証統公司進行簡易合併 113/04/23 【公告】代重要子公司億昌鋼鐵廠股份有限公司董事會決議召開113年股東臨時會相關事宜 113/04/23 【公告】代重要子公司億昌鋼鐵廠股份有限公司董事會決議公司更名 113/04/08 【公告】海光 2024年3月合併營收9.16億元 年增-9.8% 113/03/12 【公告】海光董事會決議股利分派情形 113/03/12 【公告】海光董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海光 | -4.94% 609(-39.87%) | -3.17% 885(-58.59%) | -4.94% 2469(-85.15%) | -7.11% 1130(-67.59%) | -9.63% 1001(-63.38%) | 8.93% 1381(-73.46%) |
| 加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.3 | 18.58↘ | 18.82↘ | 18.96↘ | 18.91↘ | 19.01↘ | 18.79↗ | 17.96↗ | 17.89↘ | 18.66↘ | 18.75↘ | 19.01↘ | 19.41↘ | 19.33↗ | 19.11→ |
| 乖離率 | -1.51% | -2.76% | -3.48% | -3.23% | -3.73% | -2.61% | 1.89% | 2.29% | -1.93% | -2.4% | -3.73% | -5.72% | -5.33% | -4.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.2 | 19.25 | 18.9 | 20.0 | 19.25 | 17.65 | 17.5 | 19.7 | 20.8 | 21.35 | 20.25 | 22.0 | 16.8 | 18.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海光 | 182.13% | -15.0% | 0.0% | -37.0% | 50.0% | 176.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.52 | 0.92 | 5.09 | 2.36 | -4.17 |
| ROE | 0.76 | 4.69 | 11.89 | 4.28 | -7.23 |
| 本業收入比 | 129.73 | 42.44 | 93.37 | 94.71 | 103.11 |
| 自由現金流量 | -3.07 | -4.27 | 5.62 | -2.81 | 1.91 |
| 利息保障倍數 | 1.43 | 4.74 | 15.82 | 4.68 | -3.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
