收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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48.2 (0.0%) 1869張 (+1.69%) 2141張 2684張 4186張 季線下 ↘48.63 ↘48.88 ↘49.29 ↘49.78 ↘87.61 ↘94.69 1869張 |
-1.23% -10.07% -60.97% -58.63% -49.1% |
203.75 (322.73%) 48.2 |
N/A 0.58 |
N/A N/A |
99.23億 478.27億 |
1.78% 0.0% |
地產 |
2024-09-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 2.88,N/A (6.02,12.16,18.31) 1.51,31.92 (2.36,3.5,4.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.06%) 月線斜率-0.54 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 74.47←89.4(-16.7%) 12.51←2.77(351.62%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線下 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.22%[112] (N/A) 12.0 (57.37%) | 相對高點 相對低點 | 139.0 (-65.32%) 24-03-27 47.0 (2.55%) 24-10-14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -92.61 24.32 -64.88 5.7億(9月) | -92.31 -51.82 -52.11 4.59億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-03-15 50.4 (24-10-28) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 72.75% 0.19% 73 207 0 2.3%←5.19%(-55.68%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 21.24 35.29,35.43 50.4,47.0 2.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-3%,-4%,-14% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.43 1.36,2.27 look 56.3,47.0 -8.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.1 1.3,29.71 look 56.3,N/A -5.61 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.17% -49.1% -53.33% -53.61% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.38%←1.65%(468.48%) | 135 7.22% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.13% 5.09% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.29%(-65.52%) | -364 (連2賣) 19.48% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 30.92←29.72 (+4.04%) Q2←Q1 連2升 30.92←61.34 (-49.59%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 52.63←13.48 (+290.43%) Q2←Q1 第1升 52.63←44.59 (+18.03%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 20.22←4.51 (+290.43%) Q2←Q1 第1升 20.22←17.36 (+18.03%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 278.44←270.8 (+2.82%) Q2←Q1 連2升 278.44←362.03 (-23.09%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.26←74.44 (-62.04%) Q2←Q1 第1降 28.26←25.99 (+8.73%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 906.8←3290.55 (-62.04%) Q2←Q1 第1降 906.8←1407.91 (-35.59%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.82←0.75 (+409.33%) Q2←Q1 第1升 3.82←3.0 (+27.33%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.78←0.75 (+404.0%) Q2←Q1 第1升 3.78←3.05 (+23.93%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.63←46.5 Q2←Q1 連2升 47.63←48.16 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 38.42←33.49 Q2←Q1 連2升 38.42←38.93 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.76←25.05 Q2←Q1 連2升 32.76←30.38 Q2←Q2 17季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 12.81←2.6 Q2←Q1 第1升 12.81←18.53 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 3.74←0.8 Q2←Q1 第1升 3.74←2.75 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/11/21 陳國彥之配偶 關係人配偶 一般交易 340張 |
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公告 | 113/10/30 潤隆:原訂10/31發放現金股利,如因颱風影響、部分地區股息發放日將順延 |
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新聞 | 113/10/30 【公告】潤隆原訂113年10月31日發放現金股利,如因颱風影響部分地區之現金股利發放日將順延至下一個營業日 113/10/29 【公告】潤隆113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】潤隆 2024年9月合併營收5.7億元 年增-92.61% 113/09/26 除權息行情穩步走 !興富發集團「小鋼炮」潤隆盤中小漲1.7% 113/08/12 《營建股》更正:潤隆9月26日除權息 10月31日發錢 113/08/12 《營建股》潤隆9月26日除權息 10月31日發錢 113/08/12 【公告】潤隆代重要子公司金駿營造(股)公司董事會通過高雄市苓雅區65地號等24筆土地與母公司合建案 113/08/12 【公告】潤隆董事會通過與子公司之高雄市苓雅區成功段65地號等24筆土地合建案 113/08/12 【公告】潤隆董事會決議除權息基準日及現金股利發放日 113/08/12 《營建股》潤隆H1每股盈餘4.57元 113/08/09 【公告】潤隆代重要子公司金駿營造(股)公司除息基準日相關事宜 113/08/08 【公告】潤隆 2024年7月合併營收9.52億元 年增-70.82% 113/08/02 【公告】潤隆113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/28 《營建股》潤隆 KD呈黃金交叉 113/07/27 潤隆 KD呈黃金交叉 113/07/27 《營建股》潤隆 購京城建設近千坪土地 113/07/26 潤隆 購京城建設近千坪土地 113/07/26 潤隆及子公司金駿營造砸23.38億元 買下高雄「土地公」近千坪土地 113/07/26 【公告】潤隆代重要子公司金駿營造(股)公司取得高雄市苓雅區成功段65地號等24筆土地及其地上建物 113/07/26 熱門股:潤隆(1808)、鈊象(3293)、立積(4968)、群創(3481)、晟銘電(3013) |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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潤隆 | -1.23% 2141(-12.72%) | -2.82% 1926(-2.96%) | -10.07% 2684(-30.36%) | -60.97% 4186(-55.35%) | -58.63% 3421(-45.38%) | -49.1% 3047(-38.66%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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48.2 | 48.63↘ | 48.63↘ | 48.88↘ | 49.29↘ | 49.78↘ | 58.27↘ | 87.61↘ | 94.69↘ | 102.69↘ | 102.79↘ | 103.27↘ | 105.21↘ | 103.9↘ | 102.78↘ |
乖離率 | -0.88% | -0.88% | -1.39% | -2.21% | -3.17% | -17.28% | -44.98% | -49.1% | -53.06% | -53.11% | -53.33% | -54.19% | -53.61% | -53.1% |
均線開始 轉折價位 | 49.45 | 48.8 | 49.6 | 51.5 | 53.6 | 121.0 | 117.0 | 123.5 | 107.0 | 105.0 | 116.5 | 100.0 | 94.7 | 93.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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潤隆 | 86.92% | -53.0% | 45.0% | 25.0% | -8.0% | 42.0% | 17.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 30.89 | 8.83 | 19.94 | 5.28 | -1.84 |
ROE | 78.85 | 2.47 | 28.47 | 2.22 | 10.23 |
本業收入比 | 101.25 | 94.42 | 101.46 | 192.38 | -10.38 |
自由現金流量 | 186.65 | -76.75 | 7.99 | -40.0 | -47.68 |
利息保障倍數 | 42.50 | 2.46 | 16.79 | 2.44 | 5.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標