| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.5 (-0.4%) 98張 (-23.13%) 季線下 100張 160張 169張 98張 0.61倍 |
-1.98% -6.08% -6.79% -15.99% -18.75% |
227.48 (84.19%) 123.5 |
94.06 (-23.84%) 0.41 |
689 N/A 、Y! |
小型股 182.95億 |
17.09% 0.0% |
生物科技 |
2025-02-13 2025-06-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.5 | 130.0↘ | 127.85↗ | 128.5↘ | 129.22↘ | 131.91↘ | 132.64↘ | 139.33↘ | 143.67↘ |
| 乖離率 | -5.0% | -3.4% | -3.89% | -4.43% | -6.38% | -6.89% | -11.36% | -14.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 125.5 | 123.5 | 132.0 | 133.5 | 137.0 | 136.0 | 147.0 | 152.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 15.22, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.97% ; 006201: 本益比 32.59, 殖利率 2.97% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.15, 預估本益比: 26.78 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.7 ; SOXQ: 本益比 66.38, 預估本益比 25.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.12,N/A (18.1,20.53,22.96) 1.9,78.95 (2.41,4.04,5.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.47% 帶寬大) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.19←58.0(-0.81%) 20.2←19.41(0.79%), 0.96% 57.19←65.79(-8.6%) 20.2←14.33(5.87%), 40.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續8周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.59%[113] (6.3%[114]) 0 (5.59%) | 相對高點 相對低點 | 191.0 (-35.34%) 23-03-10 120.0 (2.92%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.96 -3.56 -6.74 8.27億(5月) | -7.16 -6.92 -4.93 8.58億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-07 150.5 (25-07-07) 86日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.07% 1 0 0 1.07%←1.04%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.82,41.67 look 44.32 0.91 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-37%,-66%,-32% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 94.06(-23.84%) | 周KD RSI MACD | 1.82,9.49 look 22.79 -1.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 689 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 1.23,9.32 look 32.93 -2.36 | 投信(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.18%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.59%(-0.42%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.89% -6.89% -11.36% -14.04% | 外資(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.06%←15.44%(-0.38%) | -19 (連6賣) 19.39% | 2年趨勢圖 | 15.06%←17.81%(-2.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.35% 2.22% | 自營商(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.64%(-0.05%) | 2 (連3賣轉買) 2.04% | 2年趨勢圖 | 0.59%←0.28%(0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.89←1.43 (-37.76%) Q1←Q4 第1降 0.89←1.4 (-36.43%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.52←31.55 (-28.62%) Q1←Q4 第1降 22.52←23.48 (-4.09%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.76←7.64 (-28.62%) Q1←Q4 第1降 3.76←4.36 (-4.09%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.72←7.54 (+2.39%) Q1←Q4 第1升 7.72←7.19 (+7.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.72←8.51 (+49.47%) Q1←Q4 第1升 12.72←12.16 (+4.61%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.32←104.07 (+49.47%) Q1←Q4 第1升 115.32←108.37 (+6.41%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.4←3.02 (-53.64%) Q1←Q4 第1降 1.4←1.74 (-19.54%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←2.64 (-56.44%) Q1←Q4 第1降 1.15←1.41 (-18.44%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 73.27←78.32 Q1←Q4 第1降 73.27←74.84 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.7←24.23 Q1←Q4 連2降 16.7←18.59 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.58←21.29 Q1←Q4 連2降 14.58←16.56 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.82←5.76 Q1←Q4 第1降 2.82←3.29 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.18←4.52 Q1←Q4 第1降 2.18←2.5 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/11 張志嘉之配偶 關係人配偶 贈與 14張 |
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| 公告 | 114/07/08 葡萄王 114年6月營收8.84億、年增0.02% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】葡萄王 2025年6月合併營收8.84億元 年增0.02% 114/06/10 【公告】葡萄王 2025年5月合併營收8.27億元 年增-12.96% 114/05/26 【公告】葡萄王114年股東常會重要決議事項 114/05/09 葡萄王首季EPS 1.4元 迎旺季Q2營運看俏 114/05/09 葡萄王Q1每股盈餘1.4元小降，Q2展望正向 114/05/09 《生醫股》葡萄王首季EPS1.4元 4月營收雙升 114/05/09 《生醫股》葡萄王Q1每股盈餘1.4元 114/05/09 【公告】葡萄王董事會決議通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】葡萄王 2025年4月合併營收8.58億元 年增-7.17% 114/04/30 【公告】葡萄王114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/23 《生醫股》十年新高 葡萄王金雞配息96.67元 114/04/22 【公告】葡萄王代重要子公司葡眾企業股份有限公司114年股東常會重要決議事項 114/04/22 【公告】葡萄王代重要子公司葡眾企業股份有限公司114年除息基準日 114/04/11 【公告】葡萄王受邀參加寬量國際所舉辦之『17th QIC CEO Week』 114/04/10 葡萄王生技3月營收月增45.33％ 產業旺季與研發新機看優Q2營收 114/04/10 【公告】葡萄王 2025年3月合併營收9.22億元 年增-3.93% 114/04/08 正瀚-創、葡萄王喊話，對等關稅不影響營運 114/04/07 主方市場在亞洲 葡萄王：美關稅無實質影響 114/03/10 《生醫股》葡萄王2月營收年增5.98% 三大事業體齊揚 114/03/10 【公告】葡萄王 2025年2月合併營收6.34億元 年增5.98% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄王 | -1.98% 100(-2.31%) | -6.08% 160(-38.62%) | -6.79% 169(-41.83%) | -15.99% 169(-41.9%) | -18.75% 247(-60.21%) | |
| 加權指數 | -0.95% | -0.3% | -0.48% | 14.6% | -5.03% | -6.85% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.4 | 23.47 | 24.56 | 23.59 | 25.14 |
| ROE | 18.54 | 18.81 | 20.12 | 21.16 | 24.53 |
| 本業收入比 | 93.53 | 93.84 | 94.94 | 95.73 | 96.93 |
| 自由現金流量 | 12.14 | 18.64 | 26.6 | 20.8 | 14.92 |
| 利息保障倍數 | 881.54 | 1049.31 | 1136.56 | 603.07 | 166.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
