| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.2 (1.74%) 403張 (-52.04%) 季線下 620張 855張 934張 403張 0.47倍 |
4.72% 6.98% 3.21% -5.71% -15.93% |
43.22 (34.21%) 32.2 |
N/A 0.77 |
N/A |
N/A |
12.51% 0.0% |
電線電纜 |
2024-11-26 2024-07-02 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.2 | 31.62↗ | 31.06↗ | 30.41↗ | 30.89↘ | 32.59↘ | 32.74↗ | 33.18↘ | 34.74↘ |
| 乖離率 | 1.83% | 3.67% | 5.89% | 4.24% | -1.2% | -1.65% | -2.95% | -7.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.75 | 29.9 | 30.1 | 35.35 | 34.4 | 31.2 | 34.15 | 38.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.26, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 9.67, 預估本益比 15.17 ; SOXQ: 本益比 47.13, 預估本益比 24.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.3,N/A (13.77,18.11,22.45) 1.32,23.98 (0.65,1.0,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.37%) 月線斜率0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.87←57.19(0.68%) 19.02←19.17(-0.15%), 2.84% 57.87←61.76(-3.89%) 19.02←15.38(3.64%), 20.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.52%[113] (N/A) 0 (6.52%) | 相對高點 相對低點 | 45.4 (-29.07%) 24-04-19 13.35 (141.2%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.99 13.08 22.73 6.74億(3月) 短突破長 | 45.57 15.1 36.71 5.96億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 36.3 (25-03-27) 67日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 1.68% 0.13% -13 2 0 3.24%←3.62%(-0.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 84.62,83.49 54.77 0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 25%,8%,5%,-6% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.16,52.72 46.23 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 30.16,30.5 54.02 -0.71 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.09%(-0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.89% -1.65% -2.95% -7.31% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.32%←13.51%(-0.19%) | 178 44.17% | 2年趨勢圖 | 13.32%←12.32%(1.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 1.08% 4.88% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.43%(-0.01%) | -13 3.23% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.37%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.63←2.29 (-28.82%) Q4←Q3 第1降 1.63←1.09 (+49.54%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.61←15.38 (+14.5%) Q4←Q3 第1升 17.61←17.46 (+0.86%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.94←1.45 (+14.5%) Q4←Q3 第1升 1.94←1.93 (+0.86%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.79←23.14 (+2.81%) Q4←Q3 連4升 23.79←17.34 (+37.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.47←67.22 (-8.55%) Q4←Q3 第1降 61.47←52.83 (+16.35%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.36←144.5 (-8.55%) Q4←Q3 第1降 142.36←109.5 (+30.01%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.44 (+4.55%) Q4←Q3 第1升 0.46←0.56 (-17.86%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.36 (+30.56%) Q4←Q3 第1升 0.47←0.5 (-6.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.81←13.29 Q4←Q3 第1升 14.81←14.53 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.01←9.41 Q4←Q3 第1升 11.01←11.06 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.33←8.97 Q4←Q3 連2降 8.33←10.08 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.94←1.84 Q4←Q3 第1升 1.94←2.38 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.71←1.57 Q4←Q3 第1升 1.71←2.13 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/12/02 潘鈞雄 經理人 洽特定人 2,547張 |
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| 公告 | 114/04/30 宏泰第一季合併財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】宏泰 2025年3月合併營收6.74億元 年增5% 114/03/21 【公告】宏泰董事會決議股利分派 114/03/12 《電纜股》宏泰113年財報董事會 3月21日召開 114/03/12 【公告】宏泰113年合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月21日 114/03/06 營收速報 - 宏泰(1612)2月營收5.96億元年增率高達45.58％ 114/03/06 【公告】宏泰 2025年2月合併營收5.96億元 年增45.58% 114/02/26 《電纜股》宏泰財報董事會 3月7日召開 114/02/26 【公告】宏泰113年自結合併財務資訊董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/06 【公告】宏泰 2025年1月合併營收5.18億元 年增27.76% 114/01/07 【公告】宏泰 2024年12月合併營收4.33億元 年增-42.59% 113/12/05 營收速報 - 宏泰(1612)11月營收7.44億元年增率高達43.41％ 113/12/05 【公告】宏泰 2024年11月合併營收7.44億元 年增43.41% 113/11/26 在手訂單達50億 宏泰：跨足超高壓線纜市場 113/11/26 宏泰在手訂單逾50億元，2-3年內訂單無虞，力拼明年業績續增 113/11/26 宏泰電工前三季獲利、前十月營收都勝過去年同期 26日法說會 113/11/22 《電纜股》宏泰11月26日受邀福邦證法說 113/11/22 【公告】宏泰受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/11/06 【公告】宏泰 2024年10月合併營收5.84億元 年增23.38% 113/10/30 【公告】宏泰113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/08/12 《電纜股》宏泰上半年每股盈餘1.48元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏泰 | 4.72% 620(-35.01%) | 7.69% 518(-22.23%) | 6.98% 855(-52.88%) | 3.21% 934(-56.84%) | -5.71% 840(-52.05%) | -15.93% 2207(-81.74%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.15 | 9.78 | 8.19 | 6.14 | 6.77 |
| ROE | 9.94 | 8.58 | 4.75 | 41.15 | 10.39 |
| 本業收入比 | 84.66 | 80.05 | 94.58 | 13.74 | 52.20 |
| 自由現金流量 | -5.02 | -0.14 | 4.07 | 24.68 | 9.72 |
| 利息保障倍數 | 544.99 | 550.05 | 492.00 | 424.32 | 85.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
