| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.2 (-0.14%) 83張 (-76.22%) 季線下 148張 176張 302張 83張 0.47倍 |
-10.32% -15.59% -41.33% -23.14% -53.07% |
N/A N/A 35.2 |
N/A 0.98 |
N/A N/A |
N/A |
6.12% 3.43% |
線材、盤元 |
2024-12-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.2 | 37.43↘ | 38.23↘ | 38.35↘ | 39.79↘ | 45.07↘ | 48.2↘ | 50.85↘ | 54.74↘ |
| 乖離率 | -5.96% | -7.93% | -8.21% | -11.54% | -21.9% | -26.97% | -30.78% | -35.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.25 | 40.0 | 41.7 | 49.6 | 56.8 | 60.0 | 45.8 | 75.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.26, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 9.67, 預估本益比 15.17 ; SOXQ: 本益比 47.13, 預估本益比 24.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.57,13.72 (1.62,2.42,3.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.92% 帶寬大) 月線斜率-0.84 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.7←19.0(4.7%) 22.87←24.28(-1.41%), 31.39% 23.7←42.59(-18.89%) 22.87←11.64(11.23%), 862.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續22周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 84.8 (-58.49%) 24-05-16 14.1 (149.65%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -89.09 -70.89 -63.77 0.02億(3月) | -13.61 87.01 -35.28 0.07億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-22 50.4 (25-03-28) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.42% 0.23% -1 2 0 18.99%←23.96%(-4.97%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.06,19.79 look 32.81 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-11%,-6%,-1% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.28,13.41 look 34.04 -1.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 3.6,7.84 look 42.35 -3.29 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.21% -26.97% -30.78% -35.7% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.26%←3.15%(0.11%) | 3 (連3買) 3.61% | 2年趨勢圖 | 3.26%←19.48%(-16.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 2.11% 10.25% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.38%←2.5%(-0.12%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.38%←0.28%(2.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.52←0.56 (-7.14%) Q4←Q3 連2降 0.52←0.19 (+173.68%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←-0.18 (-7.14%) Q4←Q3 第1升 0.07←-0.18 (+173.68%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.67←0.69 (-2.9%) Q4←Q3 第1降 0.67←0.89 (-24.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.85←56.27 (-30.96%) Q4←Q3 第1降 38.85←50.18 (-22.58%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 199.54←101.53 (-30.96%) Q4←Q3 連2升 199.54←354.28 (-43.68%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←-0.64 (+132.81%) Q4←Q3 第1升 0.21←-0.48 (-143.75%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←-0.43 (+113.95%) Q4←Q3 第1升 0.06←-0.43 (-113.95%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.24←-2.31 Q4←Q3 第1升 40.24←-31.49 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.39←-32.81 Q4←Q3 第1升 14.39←-94.34 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.02←-41.3 Q4←Q3 第1升 現金快速增加 14.02←-87.72 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.46←-4.63 Q4←Q3 第1升 1.46←-3.73 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.32←-4.31 Q4←Q3 第1升 1.32←-3.18 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/26 江文洲 董事 鉅額逐筆交易 2,889張 |
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| 公告 | 114/05/05 駿吉-KY第一季合併財報，預計5/13提報董事會 |
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| 新聞 | 114/05/05 【公告】駿吉-KY114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月13日 114/04/09 【公告】駿吉-KY 2025年3月合併營收215.8萬元 年增-89.09% 114/04/02 【公告】駿吉-KY董事會決議辦理私募普通股案 114/04/02 【公告】駿吉-KY董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案) 114/03/12 【公告】駿吉-KY董事會通過子公司資本支出預算案 114/03/12 【公告】駿吉-KY董事會決議不分派股利 114/03/12 【公告】駿吉-KY董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/12 【公告】駿吉-KY董事會決議不發放員工及董事酬勞 114/03/10 【公告】駿吉-KY 2025年2月合併營收741.5萬元 年增-13.62% 114/03/05 【公告】駿吉-KY受邀參加元富證券所舉辦之「2025春季投資論壇」 114/03/04 【公告】駿吉-KY113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/19 【公告】駿吉-KY董事會通過赴大陸投資之相關事宜 114/02/19 【公告】駿吉-KY總經理異動 114/02/19 【公告】代子公司台灣駿吉科技股份有限公司總經理異動 114/02/19 【公告】代子公司Inmax Sdn. Bhd.總經理異動 114/02/19 【公告】代子公司 Inmax Sdn. Bhd.董事異動 114/02/19 【公告】代子公司 Inmax Industries Sdn. Bhd.董事異動 114/02/18 【公告】駿吉-KY113年第2次及第3次私募普通股收足股款 114/02/10 【公告】(更正)駿吉-KY董事會選任副董事長 114/02/08 【公告】駿吉-KY 2025年1月合併營收396.5萬元 年增-55.95% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 駿吉-ky | -10.32% 148(-44.17%) | -12.0% 148(-44.26%) | -15.59% 176(-52.87%) | -41.33% 302(-72.54%) | -23.14% 562(-85.23%) | -53.07% 702(-88.19%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -20.91 | -88.04 | 16.18 | 10.68 | 2.12 |
| ROE | -9.62 | -10.62 | 18.8 | 12.22 | 13.26 |
| 本業收入比 | 97.83 | 105.00 | 95.65 | 85.92 | 22.41 |
| 自由現金流量 | 0.15 | -0.5 | 2.5 | 0.99 | -0.39 |
| 利息保障倍數 | -36.39 | -19.92 | 19.89 | 14.91 | 11.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
