| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.6 (0.0%) 157張 (-80.13%) 季線上 340張 407張 287張 157張 0.39倍 |
-4.89% -2.88% 21.78% -4.53% -21.91% |
N/A N/A 50.6 |
N/A 1.0 |
1769 N/A |
微型股 19.25億 |
4.63% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-12-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.6 | 50.88↘ | 51.52↘ | 51.18↘ | 51.1↗ | 47.96↗ | 45.56↗ | 48.45↘ | 50.27↘ |
| 乖離率 | -0.55% | -1.79% | -1.13% | -0.98% | 5.5% | 11.06% | 4.44% | 0.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.2 | 50.8 | 52.1 | 50.5 | 35.7 | 41.55 | 53.0 | 64.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.38,14.97 (1.62,2.42,3.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.7%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.65←23.9(-0.25%) 21.0←22.69(-1.69%), 0.33% 23.65←30.52(-6.87%) 21.0←12.19(8.81%), 305.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 84.8 (-40.33%) 24-05-16 14.1 (258.87%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.69 41.9 -52.37 0.16億(6月) | -54.77 46.81 -61.58 0.11億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-12 56.1 (25-07-04) 85日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 2.56% 0.41% 22 1 0 24.27%←21.54%(2.73%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.29,22.56 look 51.85 -0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -3%,-9%,6%,1% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.82,83.23 down 52.49 1.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1769 N/A | 月KD RSI MACD | 37.62,30.13 53.48 -1.89 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.13% 11.06% 4.44% 0.66% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.25%←2.78%(0.47%) | -28 17.83% | 2年趨勢圖 | 3.25%←18.18%(-14.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 4.18% 21.98% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.37%←2.37%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.37%←0.28%(2.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.14←0.52 (-73.08%) Q1←Q4 連3降 0.14←0.37 (-62.16%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.22←0.07 (-73.08%) Q1←Q4 第1降 -0.22←-0.2 (-62.16%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.6←0.67 (-10.45%) Q1←Q4 連2降 0.6←0.78 (-23.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.06←38.85 (+126.67%) Q1←Q4 第1升 88.06←48.01 (+83.42%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 282.79←199.54 (+126.67%) Q1←Q4 連3升 282.79←183.56 (+54.06%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.52←0.2 (-360.0%) Q1←Q4 第1降 -0.52←-0.47 (+10.64%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.54←0.05 (-1180.0%) Q1←Q4 第1降 -0.54←-0.46 (+17.39%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -50.69←40.24 Q1←Q4 第1降 -50.69←-10.53 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -164.22←14.39 Q1←Q4 第1降 -164.22←-53.57 Q1←Q1 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -142.62←14.02 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 -142.62←-43.51 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.63←1.46 Q1←Q4 第1降 -3.63←-3.86 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.29←1.32 Q1←Q4 第1降 -3.29←-3.25 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/26 江文洲 董事 鉅額逐筆交易 2,889張 |
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| 公告 | 114/07/10 駿吉-KY 114年6月營收1621萬、年減7.70% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】駿吉-KY 2025年6月合併營收1620.8萬元 年增-7.7% 114/06/24 【公告】駿吉-KY改選董事長就任 114/06/24 【公告】駿吉-KY法人董事改派代表人 114/06/23 【公告】駿吉-KY114年股東常會重要決議事項 114/06/23 【公告】駿吉-KY114年股東常會解除新任董事及其代表人競業行為限制案 114/06/23 【公告】駿吉-KY114年度股東常會補選董事當選名單 114/06/12 【公告】駿吉-KY更正法人董事改派代表人(更正新任者簡歷) 114/06/12 【公告】駿吉-KY更正法人董事改派代表人 114/06/10 【公告】駿吉-KY 2025年5月合併營收1142.2萬元 年增-54.77% 114/06/06 【公告】駿吉-KY發言人及代理發言人異動 114/06/05 【公告】駿吉-KY代子公司台灣駿吉科技(股)公司董事長就任事宜 114/06/05 【公告】駿吉-KY董事長就任 114/06/04 【公告】駿吉-KY代子公司台灣駿吉科技(股)公司董事長辭任事宜 114/06/04 【公告】駿吉-KY董事辭任事宜 114/06/04 【公告】駿吉-KY董事長解任 114/05/16 《電機股》注意股：駿吉-KY 近5日漲31.23% 114/05/13 【公告】更正補充駿吉-KY董事會決議辦理私募普通股案(董事會日期) 114/05/13 【公告】駿吉-KY更正補充董事會決議辦理私募普通股案 114/05/13 【公告】駿吉-KY補充董事會決議辦理私募普通股案 114/05/13 【公告】駿吉-KY董事會通過114年度第一季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 駿吉-ky | -4.89% 340(-53.94%) | -0.39% 412(-61.93%) | -2.88% 407(-61.49%) | 21.78% 287(-45.39%) | -4.53% 351(-55.4%) | -21.91% 433(-63.79%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -20.91 | -88.04 | 16.18 | 10.68 | 2.12 |
| ROE | -9.62 | -10.62 | 18.8 | 12.22 | 13.26 |
| 本業收入比 | 97.83 | 105.00 | 95.65 | 85.92 | 22.41 |
| 自由現金流量 | 0.15 | -0.5 | 2.5 | 0.99 | -0.39 |
| 利息保障倍數 | -36.39 | -19.92 | 19.89 | 14.91 | 11.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
