| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.05 (0.0%) 1990張 (-65.95%) 季線下 6979張 6227張 14538張 1990張 0.32倍 |
1.21% -31.47% -17.47% 20.23% 93.08% |
N/A N/A 46.05 |
N/A 1.2 |
N/A N/A |
N/A |
14.85% 0.0% |
機箱 |
2024-12-24 2024-08-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.05 | 47.43↗ | 46.23↗ | 51.44↘ | 55.64↘ | 64.77↘ | 64.17↘ | 59.35↗ | 44.12↗ |
| 乖離率 | -2.91% | -0.39% | -10.48% | -17.24% | -28.9% | -28.24% | -22.41% | 4.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.8 | 50.6 | 74.6 | 78.4 | 73.7 | 51.2 | 37.0 | 24.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.94,23.74 (0.68,1.07,1.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(66.58% 帶寬大) 月線斜率-2.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.21←58.51(-9.3%) 19.42←14.79(4.63%), 44.35% 49.21←50.39(-1.18%) 19.42←17.57(1.85%), 52.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 86.4 (-46.7%) 25-03-04 21.0 (119.29%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.07 47.59 31.89 18個月新高 3.35億(3月) | 64.88 -11.45 33.92 2.27億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 84.7 (25-03-24) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 12.14% 1.64% -79 58 0 43.78%←57.08%(-13.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.41,14.03 look 36.02 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 12%,-8%,-5%,-3% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.83,6.72 look 43.58 -3.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 36.21,52.39 53.41 2.01 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.48% -28.24% -22.41% 4.37% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.7%←3.7%(-1.0%) | 408 (連4賣轉買) 20.5% | 2年趨勢圖 | 2.7%←2.82%(-0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.64% 32.68% 102.77% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←1.62%(-1.33%) | -28 (連3賣) 1.41% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.1 (+60.0%) Q4←Q3 第1升 0.16←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.64←8.49 (+1.77%) Q4←Q3 連3升 8.64←8.27 (+4.47%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.57←-0.89 (+1.77%) Q4←Q3 第1降 -1.57←-0.55 (+4.47%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.39←8.42 (-0.36%) Q4←Q3 第1降 8.39←7.67 (+9.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 137.47←134.96 (+1.86%) Q4←Q3 第1升 137.47←181.68 (-24.33%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.7←94.76 (+1.86%) Q4←Q3 連3降 86.7←97.16 (-10.77%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.96←-0.99 (+3.03%) Q4←Q3 第1升 -0.96←-0.53 (+81.13%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.38←-0.69 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 -1.38←0.0 Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -2.2←4.76 Q4←Q3 第1降 -2.2←9.47 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -18.14←-10.51 Q4←Q3 第1降 -18.14←-6.7 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.55←-13.98 Q4←Q3 第1升 -13.55←-7.17 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.81←-3.74 Q4←Q3 連3降 -3.81←-1.77 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.68←-1.73 Q4←Q3 第1升 -1.68←-0.75 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/30 劉浩雲之配偶 關係人配偶 贈與 94張 |
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| 公告 | 114/05/05 櫃買中心5月2日公告19種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/05/04 《電週邊》注意股：濱川 近5日漲10.43% 114/04/30 【公告】濱川114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/30 【4月台股風雲榜】昔日妖股世紀跌逾2成變衰股！浩鼎生技重跌32%...上櫃20大慘跌股一表看 114/04/25 濱川擬搶攻機器人商機，入列機器人概念股，去年H2股價一度狂飆 114/04/25 濱川3月每股虧損0.41元，看旺今年PC市況，將力拼轉虧為盈 114/04/25 《電週邊》濱川3月每股虧損0.41元 114/04/25 【公告】濱川有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/04/24 《電週邊》注意股：濱川 近5日跌20.97% 114/04/24 《電週邊》注意股：濱川 近5日跌22.35% 114/04/22 《電週邊》注意股：濱川 近5日跌30.64% 114/04/09 【公告】濱川 2025年3月合併營收3.35億元 年增29.08% 114/04/09 《業績-電週邊》濱川3月營收為3.35億元，年增29.08% 114/03/14 《電週邊》濱川113年每股虧損2.57元 6月19日股東會 114/03/14 【公告】濱川董事會重要決議 114/03/14 【公告】濱川董事會決議不分派股利 114/03/14 【公告】濱川董事會決議召開股東常會 114/03/10 營收速報 - 濱川(1569)2月營收2.27億元年增率高達64.88％ 114/03/10 《業績-電週邊》濱川2月營收為2.27億元，年增64.88% 114/03/10 【公告】濱川 2025年2月合併營收2.27億元 年增64.88% 114/03/06 【公告】濱川113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月14日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濱川 | 1.21% 6979(-71.49%) | 1.1% 7825(-74.57%) | -31.47% 6227(-68.05%) | -17.47% 14538(-86.31%) | 20.23% 10777(-81.53%) | 93.08% 7036(-71.72%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.06 | -5.6 | 7.37 | 8.56 | 11.98 |
| ROE | -9.4 | -3.0 | 11.59 | 9.94 | 13.46 |
| 本業收入比 | 153.52 | 141.26 | 74.70 | 107.07 | 123.08 |
| 自由現金流量 | -3.21 | 1.9 | 6.78 | 5.92 | -0.47 |
| 利息保障倍數 | -4.78 | -1.62 | 10.23 | 8.88 | 6.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
