| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.45 (1.54%) 190張 (+59.18%) 季線旁 190張 129張 108張 190張 1.47倍 |
4.11% 4.11% -3.8% -4.36% -9.12% |
0.48 (-97.05%) 16.45 |
N/A 0.48 |
428 N/A |
微型股 10.75億 |
14.9% 0.0% |
木工機械 |
2025-12-10 2025-08-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.45 | 16.28↗ | 16.03↗ | 15.81↗ | 15.85↗ | 16.08↘ | 16.27↘ | 17.07→ | 17.65→ |
| 乖離率 | 1.04% | 2.62% | 4.05% | 3.79% | 2.3% | 1.11% | -3.63% | -6.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.8 | 15.5 | 15.8 | 16.2 | 16.95 | 17.1 | 17.2 | 18.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 405.0,N/A (3.69,15.87,28.04) 0.66,24.55 (0.83,1.07,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.27%) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.86←59.94(0.92%) 16.45←17.24(-0.79%), -4.11% 60.86←58.86(2.0%) 16.45←18.4(-1.95%), -10.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 35.9 (-54.18%) 24-09-05 15.05 (9.3%) 26-05-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.63 59.87 -28.12 1.05億(4月) | -43.66 -22.01 -32.18 0.66億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-01-19 16.75 (26-05-29) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.29% -15 0 0 8.04%←7.8%(0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 82.35,72.55 58.97 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -11%,-6%,-1%,1% 賣,賣,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.16,33.15 44.65 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 428 N/A | 月KD RSI MACD | 20.14,15.21 up 37.85 -0.15 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.05% 1.11% -3.63% -6.8% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.91%(-0.02%) | 20 (連7賣轉買) 10.53% | 2年趨勢圖 | 0.89%←1.4%(-0.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.63% 3.88% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.4%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.39%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.11 (-18.18%) Q1←Q4 連2降 0.09←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.42←2.54 (-4.72%) Q1←Q4 連3降 2.42←3.57 (-32.21%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←0.02 (-4.72%) Q1←Q4 連4降 -0.02←0.13 (-32.21%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.3←3.16 (+4.43%) Q1←Q4 第1升 3.3←3.64 (-9.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.06←35.04 (+11.47%) Q1←Q4 連4升 39.06←30.7 (+27.23%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 132.88←129.86 (+11.47%) Q1←Q4 連3升 132.88←109.99 (+20.81%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.29 (-72.41%) Q1←Q4 連2降 0.08←0.25 (-68.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.0 (0%) Q1←Q4 連3降 -0.05←0.12 (-141.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.51←10.35 Q1←Q4 第1降 8.51←10.88 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.69←0.97 Q1←Q4 連4降 -0.69←3.62 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.21←7.43 Q1←Q4 第1降 2.21←4.59 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.33←1.19 Q1←Q4 連2降 0.33←1.0 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.29←0.92 Q1←Q4 連2降 0.29←0.77 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/10/19 巨榛(股) 大股東 洽特定人 5,229張 |
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| 公告 | 115/05/07 巨庭 115年4月營收1.05億、年減16.64% |
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| 新聞 | 115/05/07 【公告】巨庭 2026年4月合併營收1.05億元 年增-16.64% 115/05/06 【公告】巨庭董事會通過115年第1季合併財務報告 115/04/28 【公告】巨庭115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月6日 115/04/08 【公告】巨庭 2026年3月合併營收6567萬元 年增-43.67% 115/03/11 【公告】巨庭董事會決議股利分派 115/03/11 【公告】巨庭董事會通過114年合併財務報告 115/03/11 【公告】巨庭董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/09 【公告】巨庭 2026年2月合併營收8420.8萬元 年增-6.54% 115/03/04 【公告】巨庭114年第4季財務報告董事會預計召開日期為115年3月11日 115/02/06 【公告】巨庭 2026年1月合併營收9209.7萬元 年增-38.65% 115/01/08 【公告】巨庭 2025年12月合併營收7891.3萬元 年增-20.95% 114/12/08 【公告】巨庭自辦法人說明會 114/12/08 【公告】巨庭 2025年11月合併營收9620.5萬元 年增48.5% 114/11/06 【公告】巨庭董事會通過114年第3季合併財務報告 114/11/06 【公告】巨庭 2025年10月合併營收7895.9萬元 年增-38.67% 114/10/29 【公告】巨庭114年第3季財務報告董事會預計召開日期為114年11月6日 114/10/08 【公告】巨庭 2025年9月合併營收9829.4萬元 年增16.47% 114/09/08 【公告】巨庭 2025年8月合併營收1.03億元 年增-27.52% 114/08/07 【公告】巨庭 2025年7月合併營收1.23億元 年增8.77% 114/08/07 【公告】巨庭董事會決議除息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨庭 | 4.11% 190(0.08%) | 6.13% 153(23.53%) | 4.11% 129(46.71%) | -3.8% 108(75.41%) | -4.36% 151(25.23%) | -9.12% 163(16.49%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.45 | 4.26 | 5.22 | 7.43 | 7.4 |
| ROE | 0.84 | 5.73 | 3.86 | 25.92 | 7.92 |
| 本業收入比 | 188.24 | 49.57 | 91.95 | 39.16 | 179.84 |
| 自由現金流量 | 0.27 | 2.49 | 2.68 | 12.53 | 8.17 |
| 利息保障倍數 | 4.13 | 18.67 | 10.62 | 36.73 | 9.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標