| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.3 (-3.83%) 340張 (-69.58%) 季線上 328張 160張 133張 340張 2.12倍 |
2.84% 3.49% -0.61% -4.4% -17.47% |
0.48 (-97.02%) 16.3 |
N/A 0.41 |
446 N/A |
微型股 10.66億 |
14.9% 0.0% |
木工機械 |
2026-07-16 2025-08-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.3 | 16.09↗ | 16.02↗ | 15.85↗ | 15.82↗ | 15.86↗ | 15.9→ | 16.75→ | 17.25↘ |
| 乖離率 | 1.31% | 1.75% | 2.84% | 3.03% | 2.77% | 2.52% | -2.69% | -5.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.85 | 16.0 | 15.75 | 15.65 | 15.6 | 16.4 | 17.05 | 19.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 423.75,N/A (3.69,15.87,28.04) 0.69,24.57 (0.83,1.07,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.55%) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.13←60.22(-0.09%) 16.17←16.54(-0.37%), -1.48% 60.13←60.63(-0.5%) 16.17←17.07(-0.9%), -5.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 35.9 (-54.6%) 24-09-05 15.05 (8.31%) 26-05-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.23 -4.81 -23.44 1.01億(6月) 短突破長 | -14.81 0.83 -25.4 1.06億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-01-19 17.3 (26-07-16) 82日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.52% 54.0 0.0 0 8.25%←8.06%(0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.37,55.48 56.03 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,7%,8%,8% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.56,50.95 47.15 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 446 N/A | 月KD RSI MACD | 17.99,16.07 up 39.27 -0.09 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.84% 2.52% -2.69% -5.51% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←0.99%(0.02%) | -72 (連2買轉賣) 21.18% | 2年趨勢圖 | 1.01%←1.31%(-0.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 2.71% 5.0% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.39%(0.0%) | 6 (連2買) 1.76% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.38%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.11 (-18.18%) Q1←Q4 連2降 0.09←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.42←2.54 (-4.72%) Q1←Q4 連3降 2.42←3.57 (-32.21%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←0.02 (-4.72%) Q1←Q4 連4降 -0.02←0.13 (-32.21%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.3←3.16 (+4.43%) Q1←Q4 第1升 3.3←3.64 (-9.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.06←35.04 (+11.47%) Q1←Q4 連4升 39.06←30.7 (+27.23%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 132.88←129.86 (+11.47%) Q1←Q4 連3升 132.88←109.99 (+20.81%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.29 (-72.41%) Q1←Q4 連2降 0.08←0.25 (-68.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.0 (0%) Q1←Q4 連3降 -0.05←0.12 (-141.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.51←10.35 Q1←Q4 第1降 8.51←10.88 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.69←0.97 Q1←Q4 連4降 -0.69←3.62 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.21←7.43 Q1←Q4 第1降 2.21←4.59 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.33←1.19 Q1←Q4 連2降 0.33←1.0 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.29←0.92 Q1←Q4 連2降 0.29←0.77 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/10/19 巨榛(股) 大股東 洽特定人 5,229張 |
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| 公告 | 115/07/13 巨庭訂7/16召開法說會 115/07/13 巨庭 本公司自辦法人說明會 |
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| 新聞 | 115/07/13 【公告】巨庭自辦法人說明會 115/07/08 【公告】巨庭 2026年6月合併營收1.01億元 年增-13.23% 115/06/16 【公告】巨庭薪資報酬委員改選 115/06/16 【公告】巨庭115年度股東常會重要決議事項 115/06/16 【公告】巨庭董事改選 115/06/16 【公告】巨庭董事會選任董事長 115/06/05 【公告】巨庭 2026年5月合併營收1.06億元 年增-14.81% 115/05/07 【公告】巨庭 2026年4月合併營收1.05億元 年增-16.64% 115/05/06 【公告】巨庭董事會通過115年第1季合併財務報告 115/04/28 【公告】巨庭115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月6日 115/04/08 【公告】巨庭 2026年3月合併營收6567萬元 年增-43.67% 115/03/11 【公告】巨庭董事會決議股利分派 115/03/11 【公告】巨庭董事會通過114年合併財務報告 115/03/11 【公告】巨庭董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/09 【公告】巨庭 2026年2月合併營收8420.8萬元 年增-6.54% 115/03/04 【公告】巨庭114年第4季財務報告董事會預計召開日期為115年3月11日 115/02/06 【公告】巨庭 2026年1月合併營收9209.7萬元 年增-38.65% 115/01/08 【公告】巨庭 2025年12月合併營收7891.3萬元 年增-20.95% 114/12/08 【公告】巨庭自辦法人說明會 114/12/08 【公告】巨庭 2025年11月合併營收9620.5萬元 年增48.5% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨庭 | 2.84% 328(3.49%) | 1.88% 240(41.71%) | 3.49% 160(111.82%) | -0.61% 133(155.59%) | -4.4% 177(91.43%) | -17.47% 130(160.35%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.45 | 4.26 | 5.22 | 7.43 | 7.4 |
| ROE | 0.84 | 5.73 | 3.86 | 25.92 | 7.92 |
| 本業收入比 | 188.24 | 49.57 | 91.95 | 39.16 | 179.84 |
| 自由現金流量 | 0.27 | 2.49 | 2.68 | 12.53 | 8.17 |
| 利息保障倍數 | 4.13 | 18.67 | 10.62 | 36.73 | 9.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標