| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.6 (5.66%) 2821張 (+23.18%) 季線下 1788張 811張 571張 2821張 3.48倍 |
35.48% -4.14% 13.71% -6.41% -30.58% |
2.9~3.3 |
31.01 (-7.71%) 33.6 |
N/A 0.8 |
1450 N/A 、Y! |
微型股 60.98億 |
16.45% 0.0% |
手持工具 |
2024-12-06 2024-06-13 |
力山集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.6 | 31.1↗ | 28.54↗ | 31.23↘ | 31.98↘ | 33.36↗ | 32.67↗ | 32.32↘ | 37.33↘ |
| 乖離率 | 8.04% | 17.73% | 7.59% | 5.07% | 0.72% | 2.85% | 3.96% | -9.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.8 | 32.4 | 35.05 | 35.85 | 31.9 | 29.55 | 35.9 | 48.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.07,10.84 (8.96,17.59,26.23) 1.46,21.78 (1.47,3.38,5.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(62.61% 帶寬大) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.82←51.22(1.6%) 19.42←19.99(-0.57%), 5.05% 52.82←52.05(0.77%) 19.42←21.1(-1.68%), 5.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.98%[113] (N/A) 0 (2.98%) | 相對高點 相對低點 | 61.2 (-45.1%) 23-11-24 23.6 (42.37%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -44.49 83.21 -53.61 4.39億(3月) | -58.67 -28.64 -58.77 2.4億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-16 36.9 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 4.12% 1.55% 145 35 0 5.99%←8.98%(-2.99%) | |||||
| 本益比法目標價 | 40.05(19.2%) | 日KD RSI MACD | 88.11,79.31 55.73 0.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,14%,8%,9% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.94,41.51 50.15 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1450 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 32.36,24.73 up 43.64 -0.39 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.22 4.78 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.59% 2.85% 3.96% -9.99% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.4%←6.67%(0.73%) | 203 (連6買) 7.2% | 2年趨勢圖 | 7.4%←6.71%(0.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.55% 5.61% 9.29% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.48%(-0.01%) | 2 (連5賣轉買) 0.07% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.35%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.53←1.07 (-50.47%) Q4←Q3 第1降 0.53←0.61 (-13.11%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.96←14.52 (-31.4%) Q4←Q3 連4降 9.96←27.62 (-63.94%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.62←0.27 (-31.4%) Q4←Q3 連4降 -0.62←3.48 (-63.94%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.85←4.8 (+1.04%) Q4←Q3 第1升 4.85←7.41 (-34.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.38←50.78 (+36.63%) Q4←Q3 連5升 69.38←36.18 (+91.76%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.85←36.07 (+36.63%) Q4←Q3 第1升 49.85←31.48 (+58.35%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.16←0.04 (-500.0%) Q4←Q3 連3降 -0.16←0.91 (-117.58%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.33←0.14 (-335.71%) Q4←Q3 連4降 -0.33←1.57 (-121.02%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.59←14.14 Q4←Q3 連4降 11.59←20.1 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.27←1.83 Q4←Q3 連4降 -6.27←12.61 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.91←0.5 Q4←Q3 連3降 -2.91←5.94 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.73←0.18 Q4←Q3 連3降 -0.73←4.38 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.34←0.14 Q4←Q3 連3降 -0.34←1.89 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/30 陳君瑋之配偶 關係人配偶 信託 65張 |
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| 公告 | 114/04/09 力山 114年3月營收4.39億、年減44.49% |
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| 新聞 | 114/04/16 熱門股－力山 逆勢帶量漲停 114/04/09 【公告】力山 2025年3月合併營收4.39億元 年增-44.49% 114/03/07 【公告】力山 2025年2月合併營收2.4億元 年增-58.68% 114/02/26 股市短波－力山 擬配現金股息1元 114/02/26 力山2024年EPS 1.76元 每股配息1元 114/02/26 【公告】力山董事會決議擬代未成立之越南子公司取得土地使用權案 114/02/26 【公告】力山董事會決議召開114年股東常會 114/02/26 【公告】力山董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞發放方式 114/02/26 【公告】力山董事會決議分派股利 114/02/17 【公告】力山113年度財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】力山 2025年1月合併營收3.36億元 年增-58.85% 114/01/22 《電機股》力山投資2000萬美元設立越南子公司 114/01/21 【公告】力山董事會決議擬投資設立越南子公司案 114/01/10 力山、岱宇去年12月營收 兩樣情 114/01/09 【公告】力山 2024年12月合併營收2.81億元 年增-67.19% 113/12/12 力山 進軍電動自行車無人機供應鏈 113/12/12 第一金人壽團體年金 造雙贏企業 113/12/12 力山榮獲今年TCSA傳統製造業-第1類「金獎」 113/12/09 【公告】力山 2024年11月合併營收3.37億元 年增-67.21% 113/12/04 【公告】力山受邀參加113年12月6日元大證券舉辦線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力山 | 35.48% 1788(57.75%) | 3.7% 1319(113.84%) | -4.14% 811(247.68%) | 13.71% 571(393.99%) | -6.41% 434(548.71%) | -30.58% 741(280.51%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.64 | 7.15 | -9.44 | 7.76 | 10.16 |
| ROE | 8.18 | 8.48 | -7.71 | 26.36 | 22.8 |
| 本業收入比 | 55.22 | 114.83 | 107.23 | 108.04 | 109.16 |
| 自由現金流量 | -2.78 | 19.03 | -24.03 | 18.82 | 10.87 |
| 利息保障倍數 | 19.22 | 13.77 | -16.85 | 169.53 | 91.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
