| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.15 (2.72%) 585張 (+173.46%) 季線下 311張 852張 596張 585張 0.69倍 |
1.1% 24.13% -0.31% -8.01% -30.26% |
2.9~3.3 |
17.45 (-45.72%) 32.15 |
N/A 0.78 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
16.45% 0.0% |
手持工具 |
2024-12-06 2024-06-13 |
力山集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.15 | 30.92↗ | 31.13↗ | 30.87↗ | 30.19↗ | 32.26↘ | 32.84→ | 31.91↘ | 36.25↘ |
| 乖離率 | 3.98% | 3.28% | 4.15% | 6.49% | -0.34% | -2.1% | 0.75% | -11.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.8 | 30.9 | 25.9 | 31.4 | 36.6 | 32.25 | 34.95 | 46.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 65.21,10.37 (8.96,35.89,62.81) 1.5,20.87 (1.47,3.38,5.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.68% 帶寬大) 月線斜率1.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.07←52.01(1.06%) 19.4←19.78(-0.38%), 2.09% 53.07←52.05(1.02%) 19.4←21.1(-1.7%), 5.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.11%[113] (N/A) 0 (3.11%) | 相對高點 相對低點 | 61.2 (-47.47%) 23-11-24 23.6 (36.23%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -44.49 83.21 -53.61 4.39億(3月) | -58.67 -28.64 -58.77 2.4億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-16 35.35 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 1.33% 0.32% -14 -4 0 6.14%←6.43%(-0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | 43.58(35.55%) | 日KD RSI MACD | 60.0,40.11 53.88 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,6%,8%,10% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.51,57.55 48.03 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 27.67,21.28 up 42.07 -0.36 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.78 1.33 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.15% -2.1% 0.75% -11.31% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.4%←6.47%(0.93%) | -42 (連4買轉賣) 7.18% | 2年趨勢圖 | 7.4%←7.53%(-0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 0.84% 9.1% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.48%(0.0%) | 22 (連2買) 3.76% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.35%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.76←0.53 (+43.4%) Q1←Q4 第1升 0.76←3.51 (-78.35%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.14←9.96 (+1.81%) Q1←Q4 第1升 10.14←21.87 (-53.64%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←-0.62 (+1.81%) Q1←Q4 第1升 -0.16←1.98 (-53.64%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.86←4.85 (+0.21%) Q1←Q4 連2升 4.86←5.97 (-18.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.42←69.38 (-14.36%) Q1←Q4 第1降 59.42←39.37 (+50.93%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.42←49.85 (-14.36%) Q1←Q4 連2升 50.42←33.87 (+48.86%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←-0.16 (+143.75%) Q1←Q4 第1升 0.07←1.34 (-94.78%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←-0.33 (+69.7%) Q1←Q4 第1升 -0.1←0.75 (-113.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.65←11.59 Q1←Q4 第1升 13.65←17.84 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.61←-6.27 Q1←Q4 第1升 -1.61←9.06 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.1←-2.91 Q1←Q4 第1升 1.1←11.15 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.29←-0.73 Q1←Q4 第1升 0.29←6.34 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.2←-0.34 Q1←Q4 第1升 0.2←2.7 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/30 陳君瑋之配偶 關係人配偶 信託 65張 |
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| 公告 | 114/05/09 力山 114年4月營收4.03億、年減16.67% |
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| 新聞 | 114/05/09 【公告】力山 2025年4月合併營收4.03億元 年增-16.67% 114/05/07 【公告】力山董事會通過民國114年第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】力山114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/19 力山 法人聯袂買超 114/04/16 熱門股－力山 逆勢帶量漲停 114/04/09 【公告】力山 2025年3月合併營收4.39億元 年增-44.49% 114/03/07 【公告】力山 2025年2月合併營收2.4億元 年增-58.68% 114/02/26 股市短波－力山 擬配現金股息1元 114/02/26 力山2024年EPS 1.76元 每股配息1元 114/02/26 【公告】力山董事會決議擬代未成立之越南子公司取得土地使用權案 114/02/26 【公告】力山董事會決議召開114年股東常會 114/02/26 【公告】力山董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞發放方式 114/02/26 【公告】力山董事會決議分派股利 114/02/17 【公告】力山113年度財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】力山 2025年1月合併營收3.36億元 年增-58.85% 114/01/22 《電機股》力山投資2000萬美元設立越南子公司 114/01/21 【公告】力山董事會決議擬投資設立越南子公司案 114/01/10 力山、岱宇去年12月營收 兩樣情 114/01/09 【公告】力山 2024年12月合併營收2.81億元 年增-67.19% 113/12/12 力山 進軍電動自行車無人機供應鏈 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力山 | 1.1% 311(87.77%) | 4.05% 309(88.99%) | 24.13% 852(-31.28%) | -0.31% 596(-1.77%) | -8.01% 449(30.23%) | -30.26% 629(-6.97%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.64 | 7.15 | -9.44 | 7.76 | 10.16 |
| ROE | 8.18 | 8.48 | -7.71 | 26.36 | 22.8 |
| 本業收入比 | 55.22 | 114.83 | 107.23 | 108.04 | 109.16 |
| 自由現金流量 | -2.78 | 19.03 | -24.03 | 18.82 | 10.87 |
| 利息保障倍數 | 19.22 | 13.77 | -16.85 | 169.53 | 91.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
