| 收盤價 成交量 05-05 5日,月,季均量 預估量 [熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.0 (1.85%) 37798張 (+57.01%) 季線旁 短漲多 13009張 8786張 7573張 37798張 4.3倍 |
12.2% 1.85% -8.0% -13.48% -22.25% |
8.2~9.5 |
165.03 (19.59%) 138.0 |
N/A 1.0 |
N/A 、Y! |
N/A |
10.58% 28.54% |
綠能 電力設備 |
2025-03-25 2024-07-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.0 | 130.8↗ | 126.65↗ | 124.12↗ | 127.1↘ | 136.01↘ | 140.07↘ | 148.42↘ | 163.05↘ |
| 乖離率 | 5.5% | 8.96% | 11.18% | 8.58% | 1.46% | -1.48% | -7.02% | -15.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 123.0 | 126.0 | 135.5 | 150.5 | 154.0 | 150.0 | 159.5 | 177.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15132/中興電二 | 2020-12-17 | 2023-12-17 | 2025-12-17 | 100.0 | N/A 229.0 (+1.33%) | 0 | 0,0 | 0 | 58.6 | -2.76 | 235.49 | 15000 | 93.07% | 209 | 0 | 1040,3556 | N/A | N/A | -90.98% | 226 | 1.75 | 無 | 20 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.14, 預估本益比 15.65, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 31.06, 殖利率 3.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.49,15.54 (14.29,18.59,22.88) 3.52,38.49 (1.13,1.88,2.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.3% 帶寬大) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.48←41.23(-1.75%) 37.94←36.98(0.96%), 3.93% 39.48←55.26(-15.78%) 37.94←23.29(14.65%), 64.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.33%[113] (3.88%[114]) 0 (3.33%) | 相對高點 相對低點 | 239.0 (-42.26%) 24-07-16 46.5 (196.77%) 22-06-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.21 9.66 5.03 50個月新高 23.63億(3月) | 15.81 11.7 7.37 21.55億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 152.0 (25-03-26) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 3.02% 7.51% 1176 172 0 9.96%←12.79%(-2.83%) | |||||
| 本益比法目標價 | 149.3(8.19%) | 日KD RSI MACD | 73.08,77.9 58.82 2.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -2%,0%,-2%,3% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.0,41.42 43.78 -0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.19,17.41 up 51.12 -7.55 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.8%(0.0%) | 1 (連2買) 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.8%←8.75%(-7.95%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.88 1.32 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.18% -1.48% -7.02% -15.36% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.01%←8.54%(1.47%) | -1695 (連3賣) 4.48% | 2年趨勢圖 | 10.01%←15.93%(-5.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.51% 14.43% 34.68% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | -124 (連3賣) 0.33% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.91%(-0.91%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 65.91←71.56 (-7.9%) Q4←Q3 第1降 65.91←55.11 (+19.6%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 69.51←63.86 (+8.85%) Q4←Q3 連2升 69.51←58.47 (+18.88%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.13←9.79 (+8.85%) Q4←Q3 第1升 12.13←9.78 (+18.88%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 104.92←98.77 (+6.23%) Q4←Q3 連8升 104.92←87.86 (+19.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.95←32.13 (+15.0%) Q4←Q3 連2升 36.95←35.35 (+4.53%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 179.33←181.78 (+15.0%) Q4←Q3 連3降 179.33←174.92 (+2.52%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.73←1.86 (-6.99%) Q4←Q3 第1降 1.73←1.62 (+6.79%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.96←1.64 (+19.51%) Q4←Q3 第1升 1.96←1.61 (+21.74%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.64←24.03 Q4←Q3 第1升 25.64←23.36 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.46←15.34 Q4←Q3 第1升 17.46←16.73 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.27←14.44 Q4←Q3 連3降 12.27←13.5 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.5←5.02 Q4←Q3 第1降 4.5←5.11 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.83←1.99 Q4←Q3 第1降 1.83←1.89 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 96/08/20 經一投資(股) 董事 13張 |
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| 公告 | 114/05/02 中興電第一季財報，預計5/12提報董事會 |
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| 新聞 | 114/05/05 匯價閃見29字頭 楊金龍急喊話/匯損衝擊權值股 台股翻黑跌254點/新台幣升值概念股爆發 資產營建全面上攻｜Yahoo財經掃描 114/05/05 【Yahoo早盤】台股牛市沒來反翻黑？ 能否V轉？分析師黃紫東：「看央行動作」 114/05/04 權證市場焦點－中興電 外資提前卡位 114/05/02 股匯雙漲！新台幣強升9.5角/外資掃貨387億 台股強漲周線連二紅/央行被打臉？升值恐衝擊台積電營收｜Yahoo財經掃描 114/05/02 【公告】中興電114年第1季財務報告提報董事會決議日期 114/04/20 權證市場焦點－中興電 基建需求有撐 114/04/09 中興電3月、第一季營收創同期新高 亞力均創同期次高 114/04/09 中興電首季營收創同期新高 重電事業助攻 114/04/09 【公告】中興電 2025年3月合併營收23.63億元 年增1.22% 114/04/09 機電四雄連日下殺 中興電相對抗跌 盤中股價率先翻紅 114/04/01 受惠台電強韌電網計畫 機電4雄 今年營運戰新高 114/03/31 《台北股市》內外資回防 3傳產股扮守門員 114/03/30 台股破底 科技股淪為重災區…內外資回防 3傳產股扮守門員 114/03/27 《熱門族群》電價審議前夕 亞力、中興電吸金 114/03/26 電價審議前夕 亞力、中興電吸金 114/03/26 氫能源車發展未停歇 台廠嶄露頭角秀實力 114/03/25 中興電在手訂單393億元，估今年業績兩位數成長 114/03/25 中興電：在手訂單393億元產能增2成 前進日美市場 114/03/24 【公告】應華南永昌綜合證券之邀請參加法人說明會 114/03/24 《電機股》中興電3月25日受邀法說 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中興電 | 12.2% 13009(190.54%) | 9.52% 8505(344.37%) | 1.85% 8786(330.18%) | -8.0% 7573(399.09%) | -13.48% 5686(564.65%) | -22.25% 11046(242.17%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.72 | 19.81 | 15.37 | 14.85 | 11.18 |
| ROE | 20.61 | 10.82 | 19.73 | 17.49 | 16.57 |
| 本業收入比 | 101.70 | 182.98 | 92.21 | 107.99 | 95.50 |
| 自由現金流量 | 35.23 | 39.28 | 23.73 | -6.48 | -32.17 |
| 利息保障倍數 | 20.79 | 9.96 | 14.11 | 29.51 | 25.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
