| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.0 (9.93%) 95894張 (+120.48%) 季線上 短漲多 70197張 32964張 18064張 95894張 2.91倍 |
17.23% 23.33% 14.8% -5.36% 58.1% |
0.9~1.0 3.1~3.7 |
55.2 (-33.5%) 83.0 |
N/A 1.15 |
1289 、Y! |
中型股 1972.45億 |
5.57% 37.05% |
綠能 電力設備 |
2026-05-14 2026-06-17 |
東元集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.0 | 76.62↗ | 74.16↗ | 72.69↗ | 71.31↗ | 66.89↗ | 67.21↗ | 75.52↘ | 75.78↗ |
| 乖離率 | 8.33% | 11.92% | 14.18% | 16.39% | 24.08% | 23.49% | 9.9% | 9.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.8 | 69.0 | 67.3 | 61.0 | 63.8 | 72.3 | 87.7 | 52.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.56,24.41 (13.66,16.23,18.81) 2.11,35.78 (0.71,0.92,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.82% 帶寬大) 月線斜率1.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.5←74.16(-0.66%) 12.51←12.21(0.3%), 0.44% 73.5←76.93(-3.43%) 12.51←10.03(2.48%), 37.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.41%[114] (3.2%[115]) 0 (2.41%) | 相對高點 相對低點 | 127.5 (-34.9%) 25-10-21 41.15 (101.7%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.55 9.75 6.26 56.27億(4月) 短突破長 | 3.3 15.77 3.63 51.27億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-03 83.0 (26-06-03) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.24% 4.04% 2469 127 0 5.65%←4.71%(0.94%) | |||||
| 本益比法目標價 | 62.1(-25.18%) | 日KD RSI MACD | 100.0,85.78 71.29 0.89 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 16%,-2%,-1%,-2% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,72.22 58.46 1.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1289 、Y! | 月KD RSI MACD | 45.33,35.98 58.16 -0.65 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.53%(-0.28%) | -726 (連2賣) 0.76% | 2年趨勢圖 | 0.25%←4.98%(-4.73%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 6.3 0.23 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.18% 23.49% 9.9% 9.53% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.41%←11.94%(-2.53%) | 1350 (連2賣轉買) 1.41% | 2年趨勢圖 | 9.41%←10.82%(-1.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.04% 16.67% 28.21% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.0%←1.84%(0.16%) | 2036 2.12% | 2年趨勢圖 | 2.0%←0.4%(1.6%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 21.52←16.64 (+29.33%) Q1←Q4 第1升 21.52←21.4 (+0.56%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 142.35←153.35 (-7.17%) Q1←Q4 第1降 142.35←136.17 (+4.54%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.79←9.92 (-7.17%) Q1←Q4 第1升 11.79←11.84 (+4.54%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 141.05←136.49 (+3.34%) Q1←Q4 第1升 141.05←147.48 (-4.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.26←67.89 (+12.33%) Q1←Q4 第1升 76.26←68.96 (+10.59%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.92←106.21 (+12.33%) Q1←Q4 第1升 115.92←124.49 (-6.88%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.51←0.49 (+4.08%) Q1←Q4 第1升 0.51←0.54 (-5.56%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.29 (+13.79%) Q1←Q4 第1升 0.33←0.29 (+13.79%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.47←23.29 Q1←Q4 第1升 23.47←24.23 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.28←6.47 Q1←Q4 第1升 8.28←8.69 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.7←7.5 Q1←Q4 第1升 8.7←8.84 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.31←1.2 Q1←Q4 第1升 1.31←1.5 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.93←0.88 Q1←Q4 第1升 0.93←1.01 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/01/29 利明（南犬） 董事 信託 480張 115/01/29 吳素秋 代表(董事) 信託 96張 |
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| 公告 | 115/06/03 6/3起「特選臺灣上市上櫃高息動能指數」納統一、中興電等/刪東元、中華等 |
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| 新聞 | 115/06/02 【公告】東元受邀參加 Citi 舉辦之 2026 Taiwan Tech Conference 115/05/28 【公告】東元115年股東常會重要決議事項 115/05/28 東元AIDC營收拚占電力能源事業5成 不排除持續併購 115/05/28 東元：爭取鴻海新廠設備訂單 攻北美東南亞AIDC 115/05/25 【公告】東元受邀參加 國泰證券 舉辦之 2026第二季產業論壇 115/05/25 【公告】東元受邀參加 Morgan Stanley 舉辦之 Asia AI Summit 2026 115/05/25 【公告】東元受邀參加 Goldman Sachs 舉辦之 GS Taiwan Computex & Corporate Day 2026 115/05/25 東元併購Dynaciate完成簽約 明年拚AIDC營收倍增 115/05/14 東元3大事業群成長可期 電力能源逐季看增 115/05/13 東元參加無人機展 秀商用動力系統與機器人關節模組 115/05/12 東元併購大馬Dynaciate 攻AI模組化資料中心工程 115/05/12 【公告】東元董事會決議取得有價證券案 115/05/12 東元和中興電首季獲利佳 AI資料中心拉貨助攻 115/05/12 【公告】東元董事會通過115年第一季合併財務報表 115/05/12 【公告】東元董事會決議除息基準日相關訊息 115/05/06 東元4月營收創次高 看好AI資料中心商機 115/05/06 【公告】東元 2026年4月合併營收56.27億元 年增13.55% 115/05/04 【公告】東元舉辦115年第一季中文法人說明會 115/05/04 【公告】東元115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月12日 115/04/29 檳城打造東南亞電子製造重鎮 電力能源穩供成誘因 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東元 | 17.23% 70197(36.61%) | 20.29% 44343(116.25%) | 23.33% 32964(190.9%) | 14.8% 18064(430.84%) | -5.36% 20697(363.32%) | 58.1% 32262(197.23%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.95 | 11.28 | 11.22 | 8.7 | 7.34 |
| ROE | 6.25 | 7.43 | 7.33 | 4.39 | 6.74 |
| 本業收入比 | 74.55 | 77.13 | 80.53 | 93.58 | 61.13 |
| 自由現金流量 | 13.29 | 55.99 | 69.43 | 75.86 | 5.11 |
| 利息保障倍數 | 17.01 | 22.34 | 26.66 | 27.58 | 31.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標