| 收盤價 成交量 05-05 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.1 (0.59%) 6385張 (+27.86%) 季線旁 3762張 4490張 4501張 6385張 1.42倍 |
8.49% 3.23% -7.26% 3.44% -9.72% |
0.6~0.7 3.0~3.4 |
53.72 (5.12%) 51.1 |
N/A 0.61 |
N/A 、Y! |
N/A |
6.17% 37.3% |
綠能 電力設備 |
2025-05-15 2024-06-18 |
東元集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.1 | 49.74↗ | 48.66↗ | 48.4↗ | 48.69↘ | 50.75↘ | 51.6↘ | 51.9↗ | 51.35↘ |
| 乖離率 | 2.73% | 5.01% | 5.58% | 4.95% | 0.69% | -0.97% | -1.54% | -0.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.1 | 49.1 | 49.5 | 51.5 | 54.9 | 55.1 | 49.4 | 56.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.14, 預估本益比 15.65, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 31.06, 殖利率 3.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.61,15.82 (13.91,16.63,19.35) 1.42,35.77 (0.71,0.9,1.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.11%) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.16←80.27(-0.11%) 8.07←8.03(0.04%), 1.39% 80.16←80.78(-0.62%) 8.07←7.12(0.95%), 18.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.31%[113] (4.7%[114]) 0 (4.31%) | 相對高點 相對低點 | 63.5 (-19.53%) 23-07-26 26.3 (94.3%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.66 11.88 -0.21 14個月新高 49.63億(3月) | 6.35 3.06 -3.73 44.35億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-25 52.8 (25-03-20) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 4.52% 0.3% -65 4 0 1.6%←1.79%(-0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | 52.34(2.43%) | 日KD RSI MACD | 78.43,72.49 57.56 0.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 21%,17%,6%,12% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.13,50.76 49.19 -0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 44.92,38.75 55.46 -0.87 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.65%←9.73%(0.92%) | -58 (連10賣) 0.91% | 2年趨勢圖 | 10.65%←1.35%(9.3%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.02 1.21 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.58% -0.97% -1.54% -0.49% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.81%←9.18%(-0.37%) | 293 (連2買) 4.59% | 2年趨勢圖 | 8.81%←18.21%(-9.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 0.95% 4.26% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.5%←1.3%(0.2%) | -48 (連5賣) 0.75% | 2年趨勢圖 | 1.5%←0.67%(0.83%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 20.75←18.85 (+10.08%) Q4←Q3 連2升 20.75←23.06 (-10.02%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 135.22←134.57 (+0.48%) Q4←Q3 第1升 135.22←143.64 (-5.86%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.52←16.33 (+0.48%) Q4←Q3 第1降 13.52←15.08 (-5.86%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 134.83←122.76 (+9.83%) Q4←Q3 連4升 134.83←116.32 (+15.91%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.88←73.92 (-6.82%) Q4←Q3 連3降 68.88←72.88 (-5.49%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.05←109.38 (-6.82%) Q4←Q3 連2升 116.05←102.95 (+12.72%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←0.84 (-33.33%) Q4←Q3 第1降 0.56←0.52 (+7.69%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.43←0.48 (-10.42%) Q4←Q3 第1降 0.43←0.43 (0.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.31←25.96 Q4←Q3 第1降 25.31←25.92 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.0←12.13 Q4←Q3 第1降 10.0←10.5 Q4←Q4 7季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.61←14.14 Q4←Q3 第1降 9.61←8.53 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.56←2.26 Q4←Q3 第1降 1.56←1.43 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.09←1.56 Q4←Q3 第1降 1.09←1.03 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/18 邱純枝 代表(董事) 贈與 45張 |
||||||||||
| 公告 | 114/05/05 台汽電法人董事東元改派代表人 |
||||||||||
| 新聞 | 114/05/04 ACT Expo揭幕 東元秀高速充電樁 114/04/30 東元電機×明玉綠能 共寫能源新篇 114/04/30 【公告】東元舉辦114年第一季中文法人說明會 114/04/30 《電機股》東元5月15日舉辦法人說明會 114/04/29 東元 參加美國綠色交通展 114/04/29 東元攻電動車動力系統 鎖定歐美百億美元商機 114/04/29 《電機股》東元電動載具動力系統切入氫能電巴 Q3印度拚量產 114/04/29 美國ACT Expo開展，東元集團亮相載具電氣化升級方案 114/04/25 【公告】綠電第十屆董事(含獨立董事)當選名單 114/04/23 東元擘畫綠色融資 打造ESCO生態圈 114/04/17 【公告】東元董事會決議第17次買回庫藏股(更正買回股份總金額上限) 114/04/14 東元全球據點分散，採供應鏈調整因應關稅，擬5/15舉行法說會 114/04/11 美暫緩高關稅 上銀出貨規律、東元馬達加速出貨 114/04/10 【公告】東元 2025年3月合併營收49.63億元 年增6.67% 114/04/09 熱門股－東元 強勢擴量續攻 114/04/09 《台北股市》各擁利多 東元、泓德權證來電 114/04/08 各擁利多 東元、泓德權證來電 114/04/05 川普新關稅風暴，東元全球佈局分散，君帆客戶延遲投資未砍單 114/03/28 外資大賣投信被迫停損 卻讓我們有撿便宜機會 114/03/26 東元第一季智慧生活營收看增，整體毛利率與上季持平 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東元 | 8.49% 3762(69.7%) | 4.07% 3422(86.59%) | 3.23% 4490(42.18%) | -7.26% 4501(41.86%) | 3.44% 6222(2.61%) | -9.72% 7318(-12.75%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.28 | 11.22 | 8.7 | 7.34 | 7.71 |
| ROE | 7.44 | 7.33 | 4.39 | 6.74 | 5.89 |
| 本業收入比 | 77.13 | 80.53 | 93.58 | 61.13 | 80.32 |
| 自由現金流量 | 53.89 | 69.43 | 75.86 | 5.11 | 47.64 |
| 利息保障倍數 | 22.34 | 26.66 | 27.58 | 31.22 | 19.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
