| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.25 (-1.16%) 384張 (+14.92%) 季線下 527張 385張 355張 384張 1.0倍 |
-5.97% 6.25% -20.71% -51.48% -55.73% |
27.26 (28.26%) 21.25 |
N/A 0.78 |
12 N/A |
微型股 29.26億 |
9.41% 0.0% |
紡織中游 |
2024-12-17 2025-07-21 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.25 | 21.91↘ | 21.59↗ | 21.06↗ | 20.99↘ | 22.44↘ | 23.35↘ | 26.98↘ | 35.9↘ |
| 乖離率 | -3.01% | -1.57% | 0.9% | 1.24% | -5.3% | -8.99% | -21.24% | -40.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.6 | 21.2 | 20.0 | 23.15 | 24.85 | 26.8 | 43.8 | 48.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.19, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 35.93, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 3.03,N/A (3.17,3.85,4.53) 1.08,19.91 (1.86,2.51,3.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.9%) 月線斜率0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.53←68.83(-0.3%) 8.1←8.24(-0.14%), -0.61% 68.53←74.37(-5.84%) 8.1←4.28(3.82%), 33.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.41%[113] (N/A) 0 (9.41%) | 相對高點 相對低點 | 62.0 (-65.73%) 24-06-07 19.75 (7.59%) 25-07-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -84.86 839.28 -58.21 0.88億(7月) | -96.91 -88.07 -47.57 0.09億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 23.6 (25-07-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.28% -133 0 0 7.78%←8.19%(-0.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.37,52.38 44.99 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -24%,-4%,5%,4% 買,買,賣,買,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.75,21.91 look 31.83 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 12 N/A | 月KD RSI MACD | 3.84,2.79 up 37.23 -3.13 | 投信(張) 08-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.9% -8.99% -21.24% -40.81% | 外資(張) 08-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.89%←6.53%(0.36%) | 87 (連4賣轉買) 22.66% | 2年趨勢圖 | 6.89%←1.55%(5.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.51% 5.77% | 自營商(張) 08-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.11%(0.06%) | 1 (連3買) 0.26% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.06%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.49←5.44 (-54.23%) Q2←Q1 第1降 2.49←9.34 (-73.34%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.73←2.94 (+60.88%) Q2←Q1 第1升 4.73←7.45 (-36.51%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.81←1.03 (+60.88%) Q2←Q1 第1升 1.81←2.92 (-36.51%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.18←18.37 (-11.92%) Q2←Q1 連7降 16.18←29.94 (-45.96%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.41←2.25 (-37.33%) Q2←Q1 第1降 1.41←1.05 (+34.29%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 653.89←1086.44 (-37.33%) Q2←Q1 第1降 653.89←757.08 (-13.63%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.03←0.42 (+145.24%) Q2←Q1 第1升 1.03←2.05 (-49.76%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.27←0.72 (+76.39%) Q2←Q1 連2升 1.27←2.05 (-38.05%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.16←45.84 Q2←Q1 第1升 49.16←49.01 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 38.32←35.15 Q2←Q1 第1升 38.32←39.17 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.11←19.72 Q2←Q1 連2升 30.11←37.89 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.06←2.05 Q2←Q1 第1升 5.06←14.8 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.92←1.62 Q2←Q1 第1升 3.92←6.77 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/05/20 羅煥永之配偶 關係人配偶 一般交易 152張 |
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| 公告 | 114/08/12 宏和 114年第2季綜合損益表，每股盈餘1.04元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】宏和 2025年7月合併營收8842.4萬元 年增-84.86% 114/08/06 【公告】宏和董事會通過114年度第二季合併財務報告 114/07/30 【公告】宏和114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月6日 114/07/10 【公告】宏和 2025年6月合併營收941.4萬元 年增-96.92% 114/07/02 【公告】宏和股東會決議授權董事長訂定除息基準日相關事宜。 114/06/13 【公告】宏和114年股東常會重要決議。 114/06/10 【公告】宏和 2025年5月合併營收7896.1萬元 年增-62.57% 114/05/09 營收速報 - 宏和(1446)4月營收3.85億元年增率高達68.12％ 114/05/09 【公告】宏和 2025年4月合併營收3.85億元 年增68.12% 114/05/07 【公告】宏和董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/04/29 【公告】宏和114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/10 【公告】宏和 2025年3月合併營收1.4億元 年增-30.85% 114/03/12 【公告】宏和董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】宏和董事會決議召開一一四年股東常會。 114/03/10 【公告】宏和 2025年2月合併營收1085.2萬元 年增-97.68% 114/03/04 【公告】宏和113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/10 營收速報 - 宏和(1446)1月營收1.43億元年增率高達202.06％ 114/02/10 【公告】宏和 2025年1月合併營收1.43億元 年增202.06% 114/01/10 【公告】宏和 2024年12月合併營收1.37億元 年增-61.19% 113/12/13 【公告】宏和受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏和 | -5.97% 527(-27.06%) | 0.24% 534(-28.11%) | 6.25% 385(-0.25%) | -20.71% 355(8.14%) | -51.48% 482(-20.33%) | -55.73% 889(-56.78%) |
| 加權指數 | -1.53% | -0.25% | 2.56% | 12.25% | 5.3% | 8.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 41.01 | 25.38 | -26.43 | -6.28 | 0.55 |
| ROE | 62.98 | 7.42 | -2.54 | -1.12 | -0.48 |
| 本業收入比 | 99.47 | 110.61 | 186.36 | 171.43 | -23.08 |
| 自由現金流量 | 32.83 | 5.24 | -3.49 | -2.44 | 1.23 |
| 利息保障倍數 | 59.82 | 6.60 | -2.15 | -0.85 | -1.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標