| 收盤價 成交量 07-07 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.4 (-2.4%) 235張 (+26.84%) 季線下 202張 251張 326張 235張 0.94倍 |
-1.01% -8.61% -6.51% -39.08% -49.06% |
31.16 (27.73%) 24.4 |
N/A 0.82 |
256 N/A |
微型股 33.60億 |
9.41% 0.0% |
紡織中游 |
2024-12-17 2025-07-21 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.4 | 24.9↘ | 24.79→ | 25.1↘ | 25.42↘ | 26.15↘ | 26.07↘ | 32.18↘ | 39.83↘ |
| 乖離率 | -2.01% | -1.57% | -2.79% | -4.01% | -6.69% | -6.41% | -24.18% | -38.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.15 | 24.55 | 26.85 | 26.6 | 25.85 | 23.75 | 40.65 | 49.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.91, 預估本益比 15.18, 殖利率 2.68%, 預估殖利率 2.96% ; 006201: 本益比 32.63, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 3.08,N/A (3.17,3.85,4.53) 1.19,21.01 (1.77,2.46,3.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.92%) 月線斜率-0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.56←68.65(-0.09%) 8.28←8.48(-0.2%), -1.32% 68.56←74.35(-5.79%) 8.28←4.33(3.95%), 34.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.2%[113] (N/A) 0 (8.2%) | 相對高點 相對低點 | 62.0 (-60.65%) 24-06-07 23.4 (4.27%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -62.56 -79.46 -34.54 0.79億(5月) | 68.12 174.71 -28.3 3.85億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 27.8 (25-05-27) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-06 20日融資使用率趨勢圖 | 3.15% 0.17% 0 0 0 7.92%←7.71%(0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.0,48.33 37.85 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-5%,-1%,-4% 買,賣,買,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.0,17.49 up 31.21 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 256 N/A | 月KD RSI MACD | 2.59,4.71 look 38.87 -2.91 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.79% -6.41% -24.18% -38.74% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.74%←7.49%(0.25%) | -38 (連3買轉賣) 16.17% | 2年趨勢圖 | 7.74%←1.46%(6.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.79% 3.67% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.23%(-0.03%) | -1 0.43% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.07%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.44←2.88 (+88.89%) Q1←Q4 第1升 5.44←3.92 (+38.78%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.94←6.2 (-52.58%) Q1←Q4 連2降 2.94←7.18 (-59.05%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.03←2.19 (-52.58%) Q1←Q4 連2降 1.03←3.05 (-59.05%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.37←19.64 (-6.47%) Q1←Q4 連6降 18.37←33.29 (-44.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.25←0.86 (+161.63%) Q1←Q4 連2升 2.25←0.86 (+161.63%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1086.44←593.34 (+161.63%) Q1←Q4 連2升 1086.44←899.54 (+20.78%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.77 (-45.45%) Q1←Q4 連2降 0.42←2.13 (-80.28%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.72←0.66 (+9.09%) Q1←Q4 第1升 0.72←2.14 (-66.36%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.84←47.91 Q1←Q4 連2降 45.84←50.74 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 35.15←35.28 Q1←Q4 連2降 35.15←42.47 Q1←Q1 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.72←17.04 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 19.72←40.86 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.05←3.88 Q1←Q4 連2降 2.05←17.59 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.62←2.98 Q1←Q4 連2降 1.62←6.67 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/05/20 羅煥永之配偶 關係人配偶 一般交易 152張 |
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| 公告 | 114/07/07 華友聯、宏和、中砂、永固-KY 7/15起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/07/02 【公告】宏和股東會決議授權董事長訂定除息基準日相關事宜。 114/06/13 【公告】宏和114年股東常會重要決議。 114/06/10 【公告】宏和 2025年5月合併營收7896.1萬元 年增-62.57% 114/05/09 營收速報 - 宏和(1446)4月營收3.85億元年增率高達68.12％ 114/05/09 【公告】宏和 2025年4月合併營收3.85億元 年增68.12% 114/05/07 【公告】宏和董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/04/29 【公告】宏和114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/10 【公告】宏和 2025年3月合併營收1.4億元 年增-30.85% 114/03/12 【公告】宏和董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】宏和董事會決議召開一一四年股東常會。 114/03/10 【公告】宏和 2025年2月合併營收1085.2萬元 年增-97.68% 114/03/04 【公告】宏和113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/10 營收速報 - 宏和(1446)1月營收1.43億元年增率高達202.06％ 114/02/10 【公告】宏和 2025年1月合併營收1.43億元 年增202.06% 114/01/10 【公告】宏和 2024年12月合併營收1.37億元 年增-61.19% 113/12/13 【公告】宏和受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/10 【公告】宏和 2024年11月合併營收1125.4萬元 年增-90.03% 113/11/25 【公告】宏和股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/24 《紡纖股》宏和 放量緩步走堅 113/11/23 宏和 放量緩步走堅 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏和 | -1.01% 202(16.23%) | -0.41% 209(12.28%) | -8.61% 251(-6.35%) | -6.51% 326(-27.95%) | -39.08% 519(-54.64%) | -49.06% 1049(-77.56%) |
| 加權指數 | -0.55% | 1.08% | 0.84% | 14.85% | -2.09% | -6.16% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 41.01 | 25.38 | -26.43 | -6.28 | 0.55 |
| ROE | 62.98 | 7.42 | -2.54 | -1.12 | -0.48 |
| 本業收入比 | 99.47 | 110.61 | 186.36 | 171.43 | -23.08 |
| 自由現金流量 | 32.83 | 5.24 | -3.49 | -2.44 | 1.23 |
| 利息保障倍數 | 59.82 | 6.60 | -2.15 | -0.85 | -1.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
