| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.7 (4.71%) 112張 (+132.89%) 季線下 52張 94張 86張 112張 1.19倍 |
1.71% -7.77% -19.34% -22.5% -31.36% |
20.15 (-24.53%) 26.7 |
N/A 0.08 |
1350 N/A |
微型股 16.55億 |
20.38% 0.0% |
地產 |
2025-11-07 2025-07-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.7 | 26.14↗ | 26.25↗ | 26.65↘ | 26.96↘ | 28.79↘ | 29.52↘ | 31.72↘ | 33.61↘ |
| 乖離率 | 2.14% | 1.71% | 0.19% | -0.96% | -7.26% | -9.55% | -15.83% | -20.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.25 | 26.1 | 28.95 | 28.0 | 32.0 | 33.1 | 34.45 | 38.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 47.22,N/A (22.3,36.74,51.18) 1.51,16.89 (1.46,1.81,2.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.02%) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.81←75.12(0.69%) 5.41←5.48(-0.07%), -1.02% 75.81←73.91(1.9%) 5.41←6.78(-1.37%), -6.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.75%[114] (N/A) 0 (0.75%) | 相對高點 相對低點 | 41.05 (-34.96%) 25-06-03 25.4 (5.12%) 26-06-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.77 -0.37 3.0 0.23億(4月) | 21.5 80.01 -0.93 33個月新高 0.23億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-30 32.55 (26-04-22) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% -1 0 0 2.04%←2.05%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 56.52,21.7 up 44.43 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-27 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,-2% 平,平,平,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.12,9.58 up 21.97 -0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1350 N/A | 月KD RSI MACD | 8.31,5.04 up 26.24 -0.93 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.19% -9.55% -15.83% -20.56% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.95%←18.9%(0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 18.95%←19.11%(-0.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.47% 3.0% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.5←0.46 (+8.7%) Q1←Q4 連2升 0.5←0.5 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←0.02 (+8.7%) Q1←Q4 第1降 -0.01←-0.02 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.25←0.19 (+31.58%) Q1←Q4 第1升 0.25←0.31 (-19.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.38←34.96 (+12.64%) Q1←Q4 第1升 39.38←49.1 (-19.8%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.07←61.73 (+12.64%) Q1←Q4 連4降 58.07←87.15 (-33.37%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.17 (-82.35%) Q1←Q4 連2降 0.03←0.08 (-62.5%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←0.03 (-166.67%) Q1←Q4 第1降 -0.02←-0.05 (-60.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.62←31.89 Q1←Q4 第1降 31.62←35.58 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.11←4.46 Q1←Q4 第1降 -2.11←-4.45 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.81←21.94 Q1←Q4 連2降 0.81←8.33 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.04←0.94 Q1←Q4 連2降 0.04←0.37 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.04←0.79 Q1←Q4 連2降 0.04←0.32 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/01/05 何鈞 董事 盤後定價交易 1,000張 |
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| 公告 | 115/05/29 南染 代子公司南岩半導體公告一一五年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】南染 2026年4月合併營收2310.7萬元 年增12.78% 115/05/04 【公告】南染115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/09 【公告】南染 2026年3月合併營收2319.5萬元 年增21.5% 115/03/12 【公告】南染董事會決議發放現金股利 115/03/10 【公告】南染 2026年2月合併營收1288.5萬元 年增-34.55% 115/03/04 【公告】南染114年度財務報告董事會召開日期 115/02/09 【公告】南染 2026年1月合併營收1421萬元 年增18.55% 115/01/09 【公告】南染 2025年12月合併營收1424.9萬元 年增-29.92% 114/12/09 【公告】南染 2025年11月合併營收1517.5萬元 年增-28.55% 114/11/10 【公告】南染 2025年10月合併營收1846.6萬元 年增1.01% 114/11/06 【公告】南染114年11月7日召開法人說明會 114/11/03 【公告】南染114年第三季財務報告董事會召開日期 114/10/27 【公告】南染辦理註銷庫藏股減資變更登記完成 114/10/09 【公告】南染 2025年9月合併營收969萬元 年增-52.73% 114/08/08 【公告】南染 2025年7月合併營收1383.5萬元 年增-38.28% 114/08/05 【公告】南染114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/02 【公告】南染與承租方原簽訂「土地租賃建築使用契約書」終止案。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南染 | 1.71% 52(114.27%) | 2.3% 69(61.08%) | -7.77% 94(18.3%) | -19.34% 86(29.88%) | -22.5% 65(71.83%) | -31.36% 44(154.75%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.17 | 7.26 | -6.52 | 11.59 | 22.85 |
| ROE | 2.64 | 3.27 | 1.16 | 4.8 | 7.54 |
| 本業收入比 | -13.33 | 36.96 | -63.64 | 66.67 | 99.09 |
| 自由現金流量 | -0.15 | 0.51 | -0.22 | 1.8 | 0.94 |
| 利息保障倍數 | 120.81 | 135.65 | 186.07 | 1471.53 | 1925.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標