收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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93.7 (-3.8%) 4296張 (+195.7%) 季線下 2311張 4049張 4713張 4296張 1.06倍 |
-5.35% -22.56% -25.34% -15.2% -8.14% |
1.9~2.1 7.9~9.0 |
135.37 (44.47%) 93.7 |
112.08 (19.62%) 0.72 |
287 、Y! |
中型股 554.21億 |
18.38% 0.0% |
汽車保險杠 |
2025-04-09 2025-06-20 |
東陽集團 上市 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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93.7 | 97.9↘ | 98.61↘ | 103.71↘ | 107.83↘ | 117.95↘ | 120.66↘ | 119.93↘ | 112.21↘ |
乖離率 | -4.29% | -4.98% | -9.65% | -13.1% | -20.56% | -22.34% | -21.87% | -16.5% |
均線開始 轉折價位 | 99.0 | 99.7 | 121.0 | 132.5 | 121.0 | 125.5 | 110.5 | 102.0 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 20.79, 預估本益比 15.16, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.97% ; 006201: 本益比 32.59, 殖利率 2.97% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 50.23, 預估本益比: 26.75 ; QQQ: 本益比 73.76, 預估本益比 23.85 ; SOXQ: 本益比 67.27, 預估本益比 25.59 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.33,11.01 (12.02,15.44,18.85) 1.97,49.44 (0.92,1.28,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.62% 帶寬大) 月線斜率-1.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.3←87.09(-0.79%) 5.38←4.06(1.32%), 18.94% 86.3←81.8(4.5%) 5.38←7.61(-2.23%), -13.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.66%[113] (6.54%[114]) 0 (5.66%) | 相對高點 相對低點 | 141.5 (-33.78%) 25-03-21 40.35 (132.22%) 22-12-23 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.33 -2.7 6.67 17.53億(6月) 短跌破長 | -16.04 -22.96 9.64 18.02億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-20 135.0 (25-05-27) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-08 20日融資使用率趨勢圖 | 15.56% 0.73% 94 281 0 2.13%←1.11%(1.02%) | |||||
本益比法目標價 | 107.13(14.33%) | 日KD RSI MACD | 0.56,4.21 look 21.96 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-10%,-9%,-13% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
ROE 估值 | 112.08(19.62%) | 周KD RSI MACD | 0.22,1.82 look 32.09 -4.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 287 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.25,43.93 48.38 -3.16 | 投信(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.24%←11.97%(-0.73%) | -619 (連15賣) 14.41% | 2年趨勢圖 | 11.24%←1.93%(9.31%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.65% -22.34% -21.87% -16.5% | 外資(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.85%←19.06%(-1.21%) | 1465 34.1% | 2年趨勢圖 | 17.85%←23.85%(-6.0%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.73% 1.93% 13.74% | 自營商(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.06%←1.11%(-0.05%) | 124 (連7買) 2.89% | 2年趨勢圖 | 1.06%←1.36%(-0.3%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.2←3.1 (+3.23%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 3.2←2.55 (+25.49%) Q1←Q1 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 72.91←69.21 (+5.35%) Q1←Q4 連4升 72.91←61.74 (+18.09%) Q1←Q1 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.74←13.36 (+5.35%) Q1←Q4 連3升 17.74←12.11 (+18.09%) Q1←Q1 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.8←30.89 (-0.29%) Q1←Q4 第1降 30.8←28.87 (+6.69%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.74←62.29 (-0.88%) Q1←Q4 連2降 61.74←66.38 (-6.99%) Q1←Q1 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.18←61.72 (-0.88%) Q1←Q4 第1升 62.18←62.07 (+0.18%) Q1←Q1 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.48←2.17 (+14.29%) Q1←Q4 連2升 2.48←1.98 (+25.25%) Q1←Q1 多季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.3←1.73 (+32.95%) Q1←Q4 連3升 2.3←1.5 (+53.33%) Q1←Q1 多季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.09←34.51 Q1←Q4 連3升 38.09←33.82 Q1←Q1 多季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.33←19.3 Q1←Q4 連3升 24.33←19.61 Q1←Q1 多季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.62←18.77 Q1←Q4 連2升 20.62←19.37 Q1←Q1 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.19←4.73 Q1←Q4 連2升 5.19←4.5 Q1←Q1 多季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 3.87←3.57 Q1←Q4 連2升 3.87←3.38 Q1←Q1 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 111/07/06 吳永茂 董事 洽特定人 14,326張 111/07/06 吳永祥 董事 洽特定人 13,767張 |
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公告 | 114/07/08 東陽 114年6月營收17.53億、年減9.33% |
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新聞 | 114/07/08 東陽前6月營收創同期新高 留意關稅匯率變數 114/07/08 【公告】東陽 2025年6月合併營收17.53億元 年增-9.33% 114/06/20 鉅亨速報 - Factset 最新調查:東陽(1319-TW)EPS預估下修至7.93元,預估目標價為148元 114/06/19 【公告】東陽114年股東常會重要決議事項 114/06/19 東陽通過每股配現金5.3元 總裁:按既定計畫擴廠鞏固市場領導地位 114/06/19 東陽通過配5.3元現金股利,台灣、美國廠陸續擴建因應3-5年成長需求 114/06/19 東陽通過配息5.3元 觀察關稅匯率變動 114/06/14 《汽車股》創同期次高 東陽前五月每股稅前賺3.55元 114/06/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查:東陽(1319-TW)EPS預估下修至8.08元,預估目標價為150元 114/06/13 創同期次高 東陽前五月每股稅前賺3.55元 114/06/13 東陽5月匯損逾4億元,累計前5月每股稅前盈餘3.55元 114/06/13 單月匯損4.08億 東陽5月稅前虧0.98億元 前五月變次高 114/06/13 東陽5月稅前轉虧 匯率變數單月匯損逾4億元 114/06/13 《汽車股》東陽匯損拖累5月轉虧 前5月稅前EPS3.55元 114/06/07 《汽車股》東陽 前五月營收續繳佳績 114/06/06 東陽 前五月營收續繳佳績 114/06/06 《汽車股》AM市場進入淡季 東陽5月營收回檔 114/06/06 淡季+匯率等影響 東陽5月營收年月雙減丶前五月仍創高 114/06/06 東陽前5月營收114.32億元,續創史上新高,台南科工廠拚H2完工 114/06/06 東陽5月營收年減16% 淡季及關稅匯率變數影響 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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東陽 | -5.35% 2311(85.88%) | -6.02% 2654(61.85%) | -22.56% 4049(6.09%) | -25.34% 4713(-8.85%) | -15.2% 4490(-4.32%) | -8.14% 4079(5.32%) |
加權指數 | -0.95% | -0.3% | -0.48% | 14.6% | -5.03% | -6.85% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | 18.81 | 15.69 | 9.09 | 2.95 | 3.12 |
ROE | 16.48 | 12.15 | 8.75 | 2.86 | 3.29 |
本業收入比 | 87.03 | 98.22 | 74.42 | 70.80 | 61.02 |
自由現金流量 | 38.14 | 41.13 | 47.99 | 16.15 | 24.29 |
利息保障倍數 | 170.01 | 64.74 | 29.21 | 7.56 | 6.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標