| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [期][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.8 (-2.04%) 4261張 (+1.51%) 季線下 2795張 2841張 3604張 4261張 1.5倍 |
-4.2% -10.47% -27.7% -15.22% 4.81% |
7.8~9.0 |
135.37 (41.3%) 95.8 |
92.26 (-3.7%) 0.64 |
827 、Y! |
小型股 566.64億 |
18.38% 0.0% |
汽車保險杠 |
2025-04-09 2025-06-20 |
東陽集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.8 | 99.22↘ | 100.81↘ | 103.15↘ | 103.02↘ | 101.11↘ | 106.32↘ | 117.26↘ | 113.22↗ |
| 乖離率 | -3.45% | -4.97% | -7.13% | -7.01% | -5.25% | -9.89% | -18.3% | -15.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 100.0 | 105.0 | 107.0 | 100.0 | 107.5 | 132.5 | 113.0 | 91.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.15,11.26 (12.02,15.44,18.85) 2.22,44.05 (0.92,1.28,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.46%) 月線斜率-0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.43←86.41(0.02%) 5.19←5.27(-0.08%), -0.93% 86.43←84.37(2.06%) 5.19←6.24(-1.05%), -7.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.53%[113] (6.4%[114]) 0 (5.53%) | 相對高點 相對低點 | 141.5 (-32.3%) 25-03-21 40.35 (137.42%) 22-12-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.71 -5.32 3.25 16.6億(7月) | -9.33 -2.7 6.67 17.53億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-20 109.5 (25-07-24) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 10.27% 0.72% 45 -3 0 1.95%←1.95%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 108.78(13.55%) | 日KD RSI MACD | 0.81,2.35 look 31.86 -0.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -9%,-10%,-5%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | 92.26(-3.7%) | 周KD RSI MACD | 6.79,16.89 look 36.2 -2.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 827 、Y! | 月KD RSI MACD | 24.71,31.08 49.09 -3.71 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.96%←10.16%(-0.2%) | -5 (連2賣) 0.12% | 2年趨勢圖 | 9.96%←4.09%(5.87%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.13% -9.89% -18.3% -15.39% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.99%←18.55%(-0.56%) | -114 2.68% | 2年趨勢圖 | 17.99%←23.77%(-5.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.72% 2.46% 8.96% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.36%←1.27%(0.09%) | 549 (連6買) 12.88% | 2年趨勢圖 | 1.36%←1.24%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.77←3.2 (+17.81%) Q2←Q1 連4升 3.77←2.3 (+63.91%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 58.94←72.91 (-19.16%) Q2←Q1 第1降 58.94←61.86 (-4.72%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.34←17.74 (-19.16%) Q2←Q1 第1降 10.34←10.87 (-4.72%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.15←30.8 (+7.63%) Q2←Q1 第1升 33.15←30.19 (+9.8%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.18←61.74 (+15.29%) Q2←Q1 第1升 71.18←66.54 (+6.97%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.7←62.18 (+15.29%) Q2←Q1 連2升 73.7←64.16 (+14.87%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.77←2.48 (-68.95%) Q2←Q1 第1降 0.77←1.76 (-56.25%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.59←2.3 (-30.87%) Q2←Q1 第1降 1.59←1.37 (+16.06%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.03←38.09 Q2←Q1 第1降 33.03←32.28 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.55←24.33 Q2←Q1 第1降 17.55←17.58 Q2←Q2 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.21←20.62 Q2←Q1 第1降 8.21←17.22 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.72←5.19 Q2←Q1 第1降 1.72←4.0 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.24←3.87 Q2←Q1 第1降 1.24←2.95 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/06 吳永茂 董事 洽特定人 14,326張 111/07/06 吳永祥 董事 洽特定人 13,767張 |
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| 公告 | 114/08/15 東陽自結7月合併稅前獲利1.68億元 |
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| 新聞 | 114/08/14 東陽前7月稅前獲利近26億元 創同期次高 114/08/07 東陽前7月營收創同期新高 上半年每股賺3.25元 114/08/07 車用零件商東陽7月營收16.6億元、年減17% 114/08/07 【公告】東陽 2025年7月合併營收16.6億元 年增-17.72% 114/08/07 美對等關稅開徵 汽車零配件台廠在美設點降低衝擊 114/07/30 【公告】東陽114年第2季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月7日 114/07/14 東陽6月匯損大減至3300萬元 上半年稅前獲利創次高 114/07/14 匯損吃獲利！車用零件龍頭東陽上半年EPS 3.97元 仍創同期次高 114/07/08 東陽前6月營收創同期新高 留意關稅匯率變數 114/07/08 【公告】東陽 2025年6月合併營收17.53億元 年增-9.33% 114/06/20 鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估下修至7.93元，預估目標價為148元 114/06/19 【公告】東陽114年股東常會重要決議事項 114/06/19 東陽通過每股配現金5.3元 總裁：按既定計畫擴廠鞏固市場領導地位 114/06/19 東陽通過配5.3元現金股利，台灣、美國廠陸續擴建因應3-5年成長需求 114/06/19 東陽通過配息5.3元 觀察關稅匯率變動 114/06/14 《汽車股》創同期次高 東陽前五月每股稅前賺3.55元 114/06/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估下修至8.08元，預估目標價為150元 114/06/13 創同期次高 東陽前五月每股稅前賺3.55元 114/06/13 東陽5月匯損逾4億元，累計前5月每股稅前盈餘3.55元 114/06/13 單月匯損4.08億 東陽5月稅前虧0.98億元 前五月變次高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東陽 | -4.2% 2795(52.46%) | -8.76% 2415(76.41%) | -10.47% 2841(49.95%) | -27.7% 3604(18.24%) | -15.22% 4521(-5.75%) | 4.81% 4108(3.73%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.81 | 15.69 | 9.09 | 2.95 | 3.12 |
| ROE | 16.48 | 12.15 | 8.75 | 2.86 | 3.29 |
| 本業收入比 | 87.03 | 98.22 | 74.42 | 70.80 | 61.02 |
| 自由現金流量 | 38.14 | 41.13 | 47.99 | 16.15 | 24.29 |
| 利息保障倍數 | 170.01 | 64.74 | 29.21 | 7.56 | 6.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標