| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5 (0.0%) 1411張 (-43.19%) 季線下 1489張 1998張 3470張 1411張 0.71倍 |
2.44% 2.44% -3.67% -27.59% -33.33% |
-1.3~-1.5 |
N/A N/A 10.5 |
N/A 0.77 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
24.42% 0.0% |
石化業 |
2025-03-25 2024-07-26 |
台聚集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5 | 10.4↗ | 10.28↗ | 10.11↗ | 10.27↘ | 11.01↘ | 11.26→ | 11.68↘ | 13.49↘ |
| 乖離率 | 0.96% | 2.14% | 3.86% | 2.24% | -4.63% | -6.75% | -10.1% | -22.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.15 | 10.15 | 11.35 | 11.6 | 12.55 | 10.9 | 14.0 | 16.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.54,19.44 (0.71,0.86,1.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.89%) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.48←60.75(-0.27%) 14.34←14.45(-0.11%), 0.46% 60.48←65.82(-5.34%) 14.34←13.82(0.52%), 3.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.9%[113] (N/A) 0 (1.9%) | 相對高點 相對低點 | 27.4 (-61.68%) 23-03-20 8.85 (18.64%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.15 3.15 1.02 42.97億(3月) | 16.57 13.0 -1.1 41.65億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 12.25 (25-03-21) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.75% 0.12% 4 -5 0 2.01%←2.73%(-0.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.0,73.08 49.77 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 22%,12%,9%,2% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.25,37.08 38.85 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.44,14.12 up 31.18 -0.29 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.74%(-0.74%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.86% -6.75% -10.1% -22.16% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.57%←29.39%(0.18%) | 865 (連2買) 61.3% | 2年趨勢圖 | 29.57%←34.72%(-5.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.68% 3.48% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.27%(-0.01%) | 17 (連2買) 1.2% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.36%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.57←2.84 (+25.7%) Q4←Q3 第1升 3.57←1.96 (+82.14%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 126.2←129.03 (-2.19%) Q4←Q3 連2降 126.2←128.3 (-1.64%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -7.5←-8.7 (-2.19%) Q4←Q3 第1升 -7.5←-0.37 (-1.64%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 69.38←74.84 (-7.3%) Q4←Q3 第1降 69.38←69.23 (+0.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.78←40.77 (+2.48%) Q4←Q3 連2升 41.78←42.6 (-1.92%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.52←53.67 (+2.48%) Q4←Q3 第1降 53.52←51.59 (+3.74%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.79←-0.61 (-29.51%) Q4←Q3 連2降 -0.79←-0.34 (+132.35%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.16 (+106.25%) Q4←Q3 第1升 0.33←0.91 (-63.74%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.84←2.39 Q4←Q3 第1升 2.84←7.41 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.95←-6.74 Q4←Q3 第1升 -5.95←-0.29 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.03←-11.87 Q4←Q3 連2降 -14.03←-8.82 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.06←-3.37 Q4←Q3 連2降 -4.06←-2.34 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.37←-2.02 Q4←Q3 連2降 -2.37←-1.44 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/12/17 香港商誠利置業(有) 董事 鉅額逐筆交易 18,296張 |
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| 公告 | 114/05/02 台聚更正越峰1~3月資金貸與資訊揭露明細表 114/05/02 油價跌/台幣升 加持五大產業(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/29 【公告】台聚114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月07日。 114/04/10 《塑膠股》台聚集團營收出爐 台達化第一季年增逾10％ 114/04/10 台聚集團3月營收報喜 台達化Q1營收年增雙位數 114/04/09 【公告】台聚 2025年3月合併營收42.97億元 年增5.15% 114/03/26 《塑膠股》台聚集團強攻差異化產品 114/03/25 台聚集團 強攻差異化產品 114/03/25 《塑膠股》台聚去年每股虧2元 Q1光伏需求穩、EVA市場有望反彈 114/03/25 因應供給競爭壓力 台聚強化高值化、差異化 多元市場開拓 114/03/18 【公告】台聚114/3/25受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會(113年第4季)之相關訊息 114/03/11 台聚集團去年營運悉數淪落虧損 台達化虧損縮減表現勝出 114/03/10 【公告】台聚董事會決議召集一一四年股東常會相關事項 114/03/10 【公告】台聚捐贈新台幣3,000,000元予「財團法人台聚教育基金會」 114/03/10 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司董事會決議不派發股利 114/03/10 【公告】代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司董事會決議召集一一四年股東常會相關事項 114/03/07 【公告】台聚 2025年2月合併營收41.65億元 年增16.57% 114/03/06 【公告】代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司知悉董事從事大陸地區之競業情形 114/03/06 EVA強彈55美元 台塑、台聚、亞聚營運加分 114/03/02 原料行情續揚 塑化族群展望正向 114/02/27 《塑膠股》台聚113年財報 3月10日提報董事會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台聚 | 2.44% 1489(-5.22%) | 5.32% 1381(2.17%) | 2.44% 1998(-29.34%) | -3.67% 3470(-59.32%) | -27.59% 3078(-54.14%) | -33.33% 2967(-52.42%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.94 | 3.1 | 8.63 | 17.95 | 13.72 |
| ROE | -10.87 | -3.87 | -0.11 | 19.32 | 12.93 |
| 本業收入比 | 36.41 | -83.58 | 822.96 | 101.03 | 96.69 |
| 自由現金流量 | -54.0 | 1.7 | 72.25 | 55.67 | 37.75 |
| 利息保障倍數 | -16.93 | -6.19 | 4.24 | 77.32 | 33.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
