收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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12.15 (1.25%) 1125張 (+93.5%) 908張 1061張 1213張 季線上 ↗12.09 ↘12.13 ↗12.15 →12.15 ↗12.03 ↗11.96 1125張 1.06倍 短糾結 |
0.83% -0.82% 2.53% 2.1% 6.11% |
10.8 (-11.11%) 12.15 |
14.04 (15.56%) 7.56 (-37.78%) |
N/A 0.31 |
N/A N/A |
49.45億 60.08億 |
10.84% 5.59% |
食品加工 |
2024-04-19 |
0 | 耐斯集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.26,N/A (17.49,24.98,32.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.2% 帶寬窄) 月線斜率0.0 築底85日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.89%[112] (N/A) 0 (1.89%) | 相對高點 相對低點 | 14.95 (-18.73%) 23-08-08 8.73 (39.18%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.23% -78 0 0 6.7%←6.59%(1.67%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.03 -5.31 -0.11 3.53億(4月) | -10.04 15.26 -1.03 3.73億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 12.4 (24-05-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 13%,-4%,-4%,1% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.46 44.44,25.93 up 12.3,11.95 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.19 72.22,74.07 12.4,11.6 0.05 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.21 30.86,29.0 up 13.6,12.0 -0.1 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.08%←7.83%(3.19%) | 445 (連2賣轉買) 39.56% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.85,14.29 (0.67,0.77,0.86) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.0% 1.59% 2.1% -0.33% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.22%(40.91%) | -2 (連2賣) 0.18% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 0.92% 4.29% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.21←56.57(1.13%) 15.95←16.43(-2.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.16 (-25.0%) Q1←Q4 第1降 0.12←0.09 (+33.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.59←9.43 (+22.91%) Q1←Q4 第1升 11.59←11.71 (-1.02%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←-0.35 (+22.91%) Q1←Q4 第1升 0.47←0.48 (-1.02%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.69←8.91 (-2.47%) Q1←Q4 第1降 8.69←9.18 (-5.34%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.51←97.96 (-41.29%) Q1←Q4 第1降 57.51←59.99 (-4.13%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.84←112.82 (-41.29%) Q1←Q4 第1降 96.84←100.43 (-3.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.05 (+220.0%) Q1←Q4 第1升 0.16←0.13 (+23.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←-0.08 (+162.5%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.06 (-16.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.63←28.6 Q1←Q4 第1升 28.63←27.12 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.05←-3.69 Q1←Q4 第1升 4.05←4.12 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.23←3.01 Q1←Q4 第1升 7.23←6.0 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.09←0.38 Q1←Q4 第1升 1.09←0.93 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.77←0.38 Q1←Q4 第1升 0.77←0.69 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/13 愛之味 113年第1季綜合損益表,每股盈餘0.16元 113/05/13 愛之味6/21股東常會新增議案 |
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新聞 | 113/05/10 【公告】愛之味 2024年4月合併營收3.53億元 年增3.03% 113/04/10 【公告】愛之味 2024年3月合併營收3.73億元 年增-10.04% 113/03/20 【公告】愛之味董事長訂定除息基準日事宜 113/03/11 【公告】愛之味董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】愛之味 2024年2月合併營收3.24億元 年增4.84% 113/02/15 【公告】愛之味 2024年1月合併營收4.63億元 年增3.27% 113/01/10 【公告】愛之味 2023年12月合併營收3.12億元 年增-7.24% 113/01/02 《DJ在線》台積進駐添想像,愛之味/味王穩中拚成長 112/12/11 【公告】愛之味 2023年11月合併營收3.09億元 年增1.31% 112/11/10 【公告】愛之味 2023年10月合併營收3.24億元 年增2.41% 112/10/11 【公告】愛之味 2023年9月合併營收4.85億元 年增4.31% 112/09/11 【公告】愛之味 2023年8月合併營收6.58億元 年增3.65% 112/08/24 《食品股》愛之味 衝燕麥奶粉商機 112/08/24 愛之味 衝燕麥奶粉商機 112/08/10 【公告】愛之味 2023年7月合併營收4.82億元 年增-5.95% 112/08/01 【公告】愛之味代孫公司蘿莎玫瑰山莊股份有限公司取得使用權資產 112/07/26 潛力股:愛之味 112/07/26 《食品股》颱風來襲 愛之味強漲逾5% 112/07/26 【公告】愛之味將於112年8月24日召開法人說明會 112/07/25 新品效應及中元節旺季加持,愛之味Q3業績可望攀升,激勵股價走揚 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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愛之味 | 0.83% 908(23.9%) | -1.62% 978(15.0%) | -0.82% 1061(5.97%) | 2.53% 1213(-7.28%) | 2.1% 1139(-1.28%) | 6.11% 3215(-65.02%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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12.15 | 12.07↘ | 12.09↗ | 12.13↘ | 12.15↗ | 12.15→ | 12.13↗ | 12.03↗ | 11.96↗ | 11.92↗ | 11.92↗ | 11.9↗ | 12.11↘ | 12.19↗ | 12.09↗ |
乖離率 | 0.66% | 0.5% | 0.16% | 0.0% | 0.0% | 0.16% | 1.0% | 1.59% | 1.93% | 1.93% | 2.1% | 0.33% | -0.33% | 0.5% |
均線開始 轉折價位 | 12.2 | 12.0 | 12.35 | 12.0 | 12.15 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.9 | 11.85 | 11.8 | 14.25 | 11.4 | 10.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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愛之味 | 76.95% | -2.0% | 12.0% | -2.0% | 7.0% | 34.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.63 | 3.57 | 3.64 | 4.68 | 2.95 |
ROE | 2.89 | 3.86 | 3.05 | 3.75 | 1.03 |
本業收入比 | 49.43 | 56.44 | 60.35 | 69.68 | 188.57 |
自由現金流量 | 2.25 | 0.23 | -0.5 | 4.74 | 1.87 |
利息保障倍數 | 2.96 | 3.54 | 3.32 | 3.51 | 1.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標