| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.7 (-0.12%) 12272張 (-47.23%) 季線上 11386張 16214張 10486張 12272張 0.76倍 |
5.08% 8.32% 1.89% -8.92% 4.81% |
1.0~1.1 3.8~4.5 |
92.88 (15.09%) 80.7 |
92.05 (14.06%) 0.36 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
10.28% 13.7% |
食品加工 |
2025-03-14 2024-08-01 |
統一集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.7 | 78.62↗ | 77.55↗ | 76.96↗ | 77.62↘ | 79.66↘ | 80.01↗ | 81.66↘ | 82.6↗ |
| 乖離率 | 2.65% | 4.06% | 4.86% | 3.97% | 1.31% | 0.86% | -1.18% | -2.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 76.2 | 74.9 | 81.9 | 82.3 | 82.1 | 78.4 | 89.7 | 77.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.2,19.45 (19.93,22.38,24.83) 3.4,23.76 (3.21,3.62,4.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.1%) 月線斜率0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.94←90.37(-0.43%) 3.68←3.53(0.15%), 4.41% 89.94←90.32(-0.38%) 3.68←3.5(0.18%), 4.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.72%[113] (4.38%[114]) 0 (3.72%) | 相對高點 相對低點 | 92.8 (-13.04%) 24-07-26 63.0 (28.1%) 22-06-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.17 17.57 6.61 559.36億(3月) 短突破長 | -0.67 -27.64 6.34 475.75億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 83.2 (25-03-27) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 2.21% 0.22% 173 12 0 0.09%←0.11%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 86.0(6.57%) | 日KD RSI MACD | 80.95,83.6 down 58.47 0.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 17%,5%,3%,-7% 主力投信買 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | 92.05(14.06%) | 周KD RSI MACD | 70.41,46.26 49.82 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 36.32,30.8 53.85 -0.66 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.04%←7.68%(0.36%) | 2152 17.54% | 2年趨勢圖 | 8.04%←2.09%(5.95%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.58 0.8 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.86% 0.86% -1.18% -2.3% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 37.83%←37.7%(0.13%) | 1084 (連3買) 8.83% | 2年趨勢圖 | 37.83%←40.15%(-2.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.03% 5.81% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.72%(-0.01%) | 71 (連2買) 0.58% | 2年趨勢圖 | 0.71%←0.73%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 288.49←187.18 (+54.12%) Q4←Q3 連3升 288.49←225.33 (+28.03%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1578.39←1789.22 (-11.78%) Q4←Q3 第1降 1578.39←1472.55 (+7.19%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 50.36←109.61 (-11.78%) Q4←Q3 第1降 50.36←45.22 (+7.19%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 612.56←546.45 (+12.1%) Q4←Q3 連2升 612.56←577.49 (+6.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.28←12.13 (+9.48%) Q4←Q3 第1升 13.28←13.74 (-3.35%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.85←41.1 (+9.48%) Q4←Q3 第1升 48.85←49.69 (-1.69%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.55←1.07 (-48.6%) Q4←Q3 第1降 0.55←0.27 (+103.7%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.76 (-67.11%) Q4←Q3 第1降 0.25←-0.07 (-457.14%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.61←32.99 Q4←Q3 連2降 31.61←31.32 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.19←6.13 Q4←Q3 第1降 3.19←3.07 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.4←5.25 Q4←Q3 連2降 3.4←2.43 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.61←4.77 Q4←Q3 第1降 2.61←1.83 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.89←1.47 Q4←Q3 連2降 0.89←0.66 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/11 侯博明 代表(董事) 鉅額逐筆交易 15,000張 |
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| 公告 | 114/05/06 5/5證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 114/05/06 資產/內需概念族群 大吃補(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/05/06 《熱門族群》統一、台塑化 資金搶進 114/05/05 統一、台塑化 資金搶進 114/04/30 【公告】統一114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/29 《食品股》啖母親節商機 統一集團大串聯 114/04/29 統一搶攻母親節商機，結合逾14品牌近萬個通路推促銷活動 114/04/29 12萬朵康乃馨！統一旗下逾14品牌致敬母親 114/04/28 【公告】代子公司統流開發(股)公司取得不動產使用權資產 114/04/25 統一今年五箭齊發！著重平台經濟建構加速布建電商平台 114/04/24 【公告】統一代重要子公司Cayman President Holdings LTD.董事會決議發放股利 114/04/22 【公告】代子公司Cayman President Holdings Ltd. 處分固定收益證券 114/04/18 《熱門族群》夏日飲料類股 業績增溫 114/04/17 夏日飲料類股 業績增溫 114/04/17 【公告】「P14統一1」訂4月18日起發行買賣 114/04/15 【公告】統一代重要子公司統一企業(中國)投資有限公司董事會決議發放股利 114/04/15 【公告】統一代重要子公司統一企業香港控股有限公司董事會決議發放股利 114/04/15 【公告】統一代重要子公司UNI-PRESIDENT ASIA HOLDINGS LTD.董事會決議發放股利 114/04/15 統一左岸咖啡館推厚乳拿鐵 乳含量逾60％ 加量不加價 114/04/11 【公告】統一代子公司家福(股)公司使用權資產調整 114/04/10 四大金雞挹注 統一3月、第一季營收均創同期新高 114/04/10 【公告】統一 2025年3月合併營收559.36億元 年增7.17% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一 | 5.08% 11386(7.78%) | 8.03% 12349(-0.62%) | 8.32% 16214(-24.31%) | 1.89% 10486(17.04%) | -8.92% 9253(32.63%) | 4.81% 9773(25.57%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.14 | 4.93 | 5.53 | 6.0 | 6.66 |
| ROE | 15.98 | 15.64 | 14.22 | 15.93 | 17.37 |
| 本業收入比 | 80.11 | 58.82 | 82.10 | 78.28 | 77.49 |
| 自由現金流量 | 374.83 | 115.14 | 376.1 | 332.5 | 459.65 |
| 利息保障倍數 | 10.88 | 14.95 | 15.17 | 18.40 | 16.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
