| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.8 (1.33%) 11475張 (+53.96%) 季線上 14681張 24069張 17904張 11475張 0.48倍 |
2.57% 5.94% 7.44% 5.28% -1.06% |
1.0~1.0 4.3~4.8 |
92.88 (10.83%) 83.8 |
71.59 (-14.57%) 0.32 |
1102 N/A 、Y! |
大型股 4761.53億 |
9.85% 14.3% |
食品加工 |
2025-03-14 2024-08-01 |
統一集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.8 | 82.42↗ | 81.46↗ | 80.16↗ | 79.96↗ | 80.1↗ | 79.22↗ | 79.86↗ | 82.55→ |
| 乖離率 | 1.67% | 2.87% | 4.54% | 4.8% | 4.62% | 5.78% | 4.93% | 1.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 81.7 | 79.9 | 79.1 | 79.3 | 80.8 | 78.0 | 79.6 | 84.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 15.22, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.97% ; 006201: 本益比 32.59, 殖利率 2.97% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.15, 預估本益比: 26.78 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.7 ; SOXQ: 本益比 66.38, 預估本益比 25.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.17,18.5 (19.93,22.38,24.83) 3.31,24.98 (3.2,3.62,4.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.72%) 月線斜率0.29 未破底64日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.97←89.88(0.09%) 3.65←3.69(-0.04%), -0.72% 89.97←90.13(-0.16%) 3.65←3.65(0.0%), 0.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) 未破底64日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.58%[113] (4.21%[114]) 0 (3.58%) | 相對高點 相對低點 | 92.8 (-9.7%) 24-07-26 63.3 (32.39%) 22-11-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.16 2.52 6.47 576.26億(5月) 短突破長 | 7.39 0.48 6.81 562.09億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 84.0 (25-07-08) 125日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-08 20日融資使用率趨勢圖 | 15.77% 0.2% -92 18 0 0.04%←0.09%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 91.07(8.68%) | 日KD RSI MACD | 97.01,92.8 68.05 0.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 24%,16%,10%,3% 主力投信買 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | 71.59(-14.57%) | 周KD RSI MACD | 98.04,83.18 58.49 0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1102 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 52.63,40.35 58.03 -0.42 | 投信(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.38%←8.1%(0.28%) | 639 (連2買) 5.57% | 2年趨勢圖 | 8.38%←2.63%(5.75%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.52 0.55 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.54% 5.78% 4.93% 1.51% | 外資(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 37.09%←37.59%(-0.5%) | -1419 (連2賣) 12.37% | 2年趨勢圖 | 37.09%←39.05%(-1.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.2% 8.67% | 自營商(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.69%(0.07%) | 481 (連7買) 4.19% | 2年趨勢圖 | 0.76%←0.71%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 205.44←288.49 (-28.79%) Q1←Q4 第1降 205.44←162.79 (+26.2%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1692.65←1578.39 (+7.24%) Q1←Q4 第1升 1692.65←1587.56 (+6.62%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 100.07←50.36 (+7.24%) Q1←Q4 第1升 100.07←86.84 (+6.62%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 585.24←612.56 (-4.46%) Q1←Q4 第1降 585.24←550.27 (+6.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.87←13.28 (-10.62%) Q1←Q4 第1降 11.87←12.14 (-2.22%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.18←48.85 (-10.62%) Q1←Q4 第1降 48.18←47.94 (+0.5%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.91←0.55 (+65.45%) Q1←Q4 第1升 0.91←0.97 (-6.19%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←0.25 (+172.0%) Q1←Q4 第1升 0.68←0.59 (+15.25%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.16←31.61 Q1←Q4 第1升 33.16←32.58 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.91←3.19 Q1←Q4 第1升 5.91←5.47 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.87←3.4 Q1←Q4 第1升 4.87←5.24 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.83←2.61 Q1←Q4 第1升 3.83←4.12 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.28←0.89 Q1←Q4 第1升 1.28←1.36 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/11 侯博明 代表(董事) 鉅額逐筆交易 15,000張 |
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| 公告 | 114/07/08 113年我國非酒精飲料業產值610億元、創高，連續10年正成長 |
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| 新聞 | 114/06/30 新台幣升值受惠！統一強漲逾2%領食品股抗跌 114/06/23 【公告】統一代重要子公司Cayman President Holdings LTD.董事會決議發放股利 114/06/23 【公告】統一代子公司統一企業(中國)投資有限公司處分理財產品 114/06/18 【公告】統一代重要子公司家福股份有限公司股東會重要決議 114/06/18 【公告】統一代重要子公司家福(股)公司於台南市東區新都心段土地租地委建 114/06/18 羅智先談總經理制 依不同時期任務與需求調整 114/06/16 【公告】統一代子公司Cayman President Holdings Ltd. 處分理財產品 114/06/15 《食品股》統一四大業務挹注 114/06/14 統一 四大業務挹注 114/06/12 Yahoo在台30週年宣布啟動轉型 推4大策略拚創新 114/06/10 統一四大主力皆成長！5月合併營收576.26億創同期新高 114/06/10 【公告】統一代子公司Cayman President Holdings Ltd. 取得理財產品 114/06/10 統一雙總制暫告一段落，新總座由統一超郭慶峰接任，貼近消費者 114/06/10 統一結束雙首長制 新總經理由統一超商協理郭慶峰升任 114/06/10 統一結束雙總經理制 由統一超郭慶峰升任 114/06/10 【公告】統一 2025年5月合併營收576.26億元 年增5.17% 114/06/10 《食品股》統一7月31日除息 114/06/10 統一雙總制結束？統一超商郭慶峰升任統一總經理 外界這樣解讀背後原因 114/06/10 【公告】統一總經理任期屆滿 114/06/10 【公告】統一除息基準日事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一 | 2.57% 14681(-21.84%) | 4.88% 25289(-54.62%) | 5.94% 24069(-52.32%) | 7.44% 17904(-35.91%) | 5.28% 13673(-16.07%) | -1.06% 11330(1.28%) |
| 加權指數 | -0.95% | -0.3% | -0.48% | 14.6% | -5.03% | -6.85% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.14 | 4.93 | 5.53 | 6.0 | 6.66 |
| ROE | 15.98 | 15.64 | 14.22 | 15.93 | 17.37 |
| 本業收入比 | 80.11 | 58.82 | 82.10 | 78.28 | 77.49 |
| 自由現金流量 | 374.83 | 115.14 | 376.1 | 332.5 | 459.65 |
| 利息保障倍數 | 10.88 | 14.95 | 15.17 | 18.40 | 16.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
