| 收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.7 (-2.65%) 465張 (+50.93%) 季線上 1970張 783張 705張 767張 0.98倍 |
-0.68% 5.0% 10.53% 8.89% 15.75% |
N/A N/A 14.7 |
N/A 0.69 |
N/A N/A |
5.48億 8.06億 |
35.86% 0.0% |
印刷業 |
2024-09-18 |
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| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 27.09, 預估本益比 18.73, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.4, 殖利率 2.49% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.72, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 49.35, 預估本益比 34.27 ; SOXQ: 本益比 70.22, 預估本益比 32.43 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.0,14.7 (0.9,1.23,1.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.95%) 月線斜率0.24 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 50.15←52.02(-3.59%) 21.72←17.67(22.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 21.45 (-31.47%) 22-06-20 9.68 (51.86%) 21-11-19 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.16 -13.93 3.13 0.93億(10月) | 23.16 -0.33 5.13 1.08億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-30 16.45 (24-11-01) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.85% -57 -1 0 8.44%←7.72%(9.33%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.96 38.6,45.03 15.05,14.65 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-08 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -16%,0%,-2%,-2% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.36 61.26,57.66 14.85,13.05 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.67 61.26,62.76 14.85,12.6 0.07 | 投信(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.73% 0.75% 3.23% 5.91% | 外資(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.32%←2.28%(-42.11%) | -119 (連2買轉賣) 25.59% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.85% 7.45% 29.33% | 自營商(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.32←0.19 (+68.42%) Q2←Q1 連2升 0.32←0.14 (+128.57%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.03←2.98 (+1.68%) Q2←Q1 第1升 3.03←3.04 (-0.33%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.14 (+1.68%) Q2←Q1 連3升 0.15←0.02 (-0.33%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.3←3.19 (+3.45%) Q2←Q1 第1升 3.3←3.2 (+3.12%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.02←97.69 (+1.36%) Q2←Q1 連2升 99.02←92.26 (+7.33%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.28←122.33 (+1.36%) Q2←Q1 連2升 123.28←115.39 (+6.84%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.14 (-85.71%) Q2←Q1 第1降 0.02←0.14 (-85.71%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.18 (+5.56%) Q2←Q1 連6升 0.19←-0.09 (-311.11%) Q2←Q2 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.76←20.05 Q2←Q1 連6升 20.76←17.2 Q2←Q2 17季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.1←4.67 Q2←Q1 連3升 5.1←0.65 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.06←4.03 Q2←Q1 第1降 -0.06←4.13 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.02←1.3 Q2←Q1 第1降 -0.02←1.31 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←0.82 Q2←Q1 第1降 0.23←0.81 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/20 莊世和 經理人 贈與 315張 |
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| 公告 | 113/11/08 旭源 113年10月營收9281萬、年減13.17% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】旭源 2024年10月合併營收9281.3萬元 年增-13.17% 113/11/05 【公告】旭源民國113年第3季財報提報董事會之會議召集通知 113/09/18 旭源上半年轉虧為盈 看好第三季 113/08/27 【公告】更正旭源113年第二季合併財務報告及XBRL 113/08/09 【公告】旭源 2024年7月合併營收1.03億元 年增12.86% 113/08/08 【公告】旭源董事會決議通過銀行聯合授信貸款案 113/07/10 【公告】旭源 2024年6月合併營收9801.2萬元 年增-8.45% 113/06/26 《其他股》接單好轉 旭源直得獲利唱旺 113/06/26 接單好轉 旭源直得獲利唱旺 113/06/07 【公告】旭源 2024年5月合併營收1億元 年增-7.19% 113/05/24 【公告】旭源113年股東常會重要決議 113/05/09 【公告】旭源 2024年4月合併營收1.02億元 年增13.23% 113/04/09 【公告】旭源董事會決議不分配112年度員工酬勞及董事酬勞 113/04/09 【公告】旭源董事會決議不發放股利 113/04/09 【公告】旭源 2024年3月合併營收1.03億元 年增-4.87% 113/03/08 【公告】旭源 2024年2月合併營收8120.2萬元 年增-15.35% 113/03/07 【公告】旭源董事會決議召開113年度股東常會相關事宜 113/02/15 【公告】旭源 2024年1月合併營收1.14億元 年增46.67% 113/01/09 【公告】旭源 2023年12月合併營收9774.6萬元 年增-10.32% 112/12/08 【公告】旭源 2023年11月合併營收1.02億元 年增-2.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭源 | -0.68% 1970(-76.36%) | 5.38% 1306(-64.35%) | 5.0% 783(-40.53%) | 10.53% 705(-33.92%) | 8.89% 497(-6.38%) | 15.75% 305(52.52%) |
| 加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.7 | 14.88↘ | 14.86↘ | 14.57↗ | 14.46↗ | 14.45↗ | 14.45↗ | 14.6→ | 14.59↗ | 14.38↗ | 14.34↗ | 14.24↗ | 14.03↗ | 13.88↗ | 13.74↗ |
| 乖離率 | -1.21% | -1.08% | 0.89% | 1.66% | 1.73% | 1.73% | 0.68% | 0.75% | 2.23% | 2.51% | 3.23% | 4.78% | 5.91% | 6.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.05 | 14.8 | 13.95 | 14.5 | 14.0 | 14.65 | 15.0 | 13.3 | 13.35 | 13.9 | 13.5 | 13.95 | 12.7 | 12.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭源 | -20.12% | 7.0% | -9.0% | 6.0% | 44.0% | -24.0% | -26.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.52% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.1 | -6.23 | -1.86 | -1.01 | 1.5 |
| ROE | -1.3 | 66.56 | -20.95 | -16.15 | -1.5 |
| 本業收入比 | 16.67 | -15.46 | 20.87 | 11.01 | -200.00 |
| 自由現金流量 | -0.87 | 8.99 | 0.23 | -0.46 | -0.85 |
| 利息保障倍數 | 0.78 | 28.19 | -2.78 | -2.23 | 0.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
